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工银四季收益债券C基金净值查询(016901)

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  • 累计净值：1.2006
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.4255亿
  • 最近资产：8.47亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：何秀红 黄杨荔
近一年工银四季收益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银四季收益债券C(016901)基金累计收益率2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016901 工银四季收益债券C 1.0992 1.2006 1.0992 1.2006 0.0000 0.00%
2026-09-16 016901 工银四季收益债券C 1.0992 1.2006 1.0989 1.2003 0.0003 0.03%
2026-09-15 016901 工银四季收益债券C 1.0989 1.2003 1.0990 1.2004 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 016901 工银四季收益债券C 1.0990 1.2004 1.0987 1.2001 0.0003 0.03%
2026-09-11 016901 工银四季收益债券C 1.0987 1.2001 1.0991 1.2005 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 016901 工银四季收益债券C 1.0991 1.2005 1.0993 1.2007 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 016901 工银四季收益债券C 1.0993 1.2007 1.0993 1.2007 0.0000 0.00%
2026-09-08 016901 工银四季收益债券C 1.0993 1.2007 1.0993 1.2007 0.0000 0.00%
2026-09-07 016901 工银四季收益债券C 1.0993 1.2007 1.0989 1.2003 0.0004 0.04%
2026-09-04 016901 工银四季收益债券C 1.0989 1.2003 1.0992 1.2006 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 016901 工银四季收益债券C 1.0992 1.2006 1.0988 1.2002 0.0004 0.04%
2026-09-02 016901 工银四季收益债券C 1.0988 1.2002 1.0993 1.2007 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 016901 工银四季收益债券C 1.0993 1.2007 1.0994 1.2008 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 016901 工银四季收益债券C 1.0994 1.2008 1.0996 1.2010 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 016901 工银四季收益债券C 1.0996 1.2010 1.0997 1.2011 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016901 工银四季收益债券C 1.0997 1.2011 1.0997 1.2011 0.0000 0.00%
2026-08-26 016901 工银四季收益债券C 1.0997 1.2011 1.0993 1.2007 0.0004 0.04%
2026-08-25 016901 工银四季收益债券C 1.0993 1.2007 1.0993 1.2007 0.0000 0.00%
2026-08-24 016901 工银四季收益债券C 1.0993 1.2007 1.0993 1.2007 0.0000 0.00%
2026-08-21 016901 工银四季收益债券C 1.0993 1.2007 1.0993 1.2007 0.0000 0.00%
2026-08-20 016901 工银四季收益债券C 1.0993 1.2007 1.0995 1.2009 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016901 工银四季收益债券C 1.0995 1.2009 1.1007 1.2021 -0.0012 -0.11%
2026-08-18 016901 工银四季收益债券C 1.1007 1.2021 1.1003 1.2017 0.0004 0.04%
2026-08-17 016901 工银四季收益债券C 1.1003 1.2017 1.0993 1.2007 0.0010 0.09%
2026-08-14 016901 工银四季收益债券C 1.0993 1.2007 1.0992 1.2006 0.0001 0.01%
2026-08-13 016901 工银四季收益债券C 1.0992 1.2006 1.0993 1.2007 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 016901 工银四季收益债券C 1.0993 1.2007 1.0995 1.2009 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 016901 工银四季收益债券C 1.0995 1.2009 1.1000 1.2014 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 016901 工银四季收益债券C 1.1000 1.2014 1.0996 1.2010 0.0004 0.04%
2026-08-07 016901 工银四季收益债券C 1.0996 1.2010 1.0993 1.2007 0.0003 0.03%
2026-08-06 016901 工银四季收益债券C 1.0993 1.2007 1.0993 1.2007 0.0000 0.00%
2026-08-05 016901 工银四季收益债券C 1.0993 1.2007 1.0988 1.2002 0.0005 0.05%
2026-08-04 016901 工银四季收益债券C 1.0988 1.2002 1.0984 1.1998 0.0004 0.04%
2026-08-03 016901 工银四季收益债券C 1.0984 1.1998 1.0987 1.2001 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 016901 工银四季收益债券C 1.0987 1.2001 1.0982 1.1996 0.0005 0.05%
2026-07-30 016901 工银四季收益债券C 1.0982 1.1996 1.0982 1.1996 0.0000 0.00%
2026-07-29 016901 工银四季收益债券C 1.0982 1.1996 1.0978 1.1992 0.0004 0.04%
2026-07-28 016901 工银四季收益债券C 1.0978 1.1992 1.0989 1.2003 -0.0011 -0.10%
2026-07-27 016901 工银四季收益债券C 1.0989 1.2003 1.0981 1.1995 0.0008 0.07%
2026-07-24 016901 工银四季收益债券C 1.0981 1.1995 1.0985 1.1999 -0.0004 -0.04%
2026-07-23 016901 工银四季收益债券C 1.0985 1.1999 1.0982 1.1996 0.0003 0.03%
2026-07-22 016901 工银四季收益债券C 1.0982 1.1996 1.0980 1.1994 0.0002 0.02%
2026-07-21 016901 工银四季收益债券C 1.0980 1.1994 1.0969 1.1983 0.0011 0.10%
2026-07-20 016901 工银四季收益债券C 1.0969 1.1983 1.0970 1.1984 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016901 工银四季收益债券C 1.0970 1.1984 1.0975 1.1989 -0.0005 -0.05%
2026-07-16 016901 工银四季收益债券C 1.0975 1.1989 1.0982 1.1996 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 016901 工银四季收益债券C 1.0982 1.1996 1.0983 1.1997 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 016901 工银四季收益债券C 1.0983 1.1997 1.1048 1.1991 0.0006 0.05%
2026-07-13 016901 工银四季收益债券C 1.1048 1.1991 1.1054 1.1997 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 016901 工银四季收益债券C 1.1054 1.1997 1.1062 1.2005 -0.0008 -0.07%
2026-07-09 016901 工银四季收益债券C 1.1062 1.2005 1.1060 1.2003 0.0002 0.02%
2026-07-08 016901 工银四季收益债券C 1.1060 1.2003 1.1063 1.2006 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 016901 工银四季收益债券C 1.1063 1.2006 1.1068 1.2011 -0.0005 -0.05%
2026-07-06 016901 工银四季收益债券C 1.1068 1.2011 1.1059 1.2002 0.0009 0.08%
2026-07-03 016901 工银四季收益债券C 1.1059 1.2002 1.1057 1.2000 0.0002 0.02%
2026-07-02 016901 工银四季收益债券C 1.1057 1.2000 1.1061 1.2004 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 016901 工银四季收益债券C 1.1061 1.2004 1.1061 1.2004 0.0000 0.00%
2026-06-30 016901 工银四季收益债券C 1.1061 1.2004 1.1054 1.1997 0.0007 0.06%
2026-06-29 016901 工银四季收益债券C 1.1054 1.1997 1.1044 1.1987 0.0010 0.09%
2026-06-26 016901 工银四季收益债券C 1.1044 1.1987 1.1051 1.1994 -0.0007 -0.06%
2026-06-25 016901 工银四季收益债券C 1.1051 1.1994 1.1045 1.1988 0.0006 0.05%
2026-06-24 016901 工银四季收益债券C 1.1045 1.1988 1.1037 1.1980 0.0008 0.07%
2026-06-23 016901 工银四季收益债券C 1.1037 1.1980 1.1049 1.1992 -0.0012 -0.11%
2026-06-22 016901 工银四季收益债券C 1.1049 1.1992 1.1044 1.1987 0.0005 0.05%
2026-06-18 016901 工银四季收益债券C 1.1044 1.1987 1.1045 1.1988 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 016901 工银四季收益债券C 1.1045 1.1988 1.1040 1.1983 0.0005 0.05%
2026-06-16 016901 工银四季收益债券C 1.1040 1.1983 1.1032 1.1975 0.0008 0.07%
2026-06-15 016901 工银四季收益债券C 1.1032 1.1975 1.1021 1.1964 0.0011 0.10%
2026-06-12 016901 工银四季收益债券C 1.1021 1.1964 1.1013 1.1956 0.0008 0.07%
2026-06-11 016901 工银四季收益债券C 1.1013 1.1956 1.1016 1.1959 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 016901 工银四季收益债券C 1.1016 1.1959 1.1024 1.1967 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 016901 工银四季收益债券C 1.1024 1.1967 1.1020 1.1963 0.0004 0.04%
2026-06-08 016901 工银四季收益债券C 1.1020 1.1963 1.1032 1.1975 -0.0012 -0.11%
2026-06-05 016901 工银四季收益债券C 1.1032 1.1975 1.1038 1.1981 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 016901 工银四季收益债券C 1.1038 1.1981 1.1042 1.1985 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 016901 工银四季收益债券C 1.1042 1.1985 1.1047 1.1990 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 016901 工银四季收益债券C 1.1047 1.1990 1.1044 1.1987 0.0003 0.03%
2026-06-01 016901 工银四季收益债券C 1.1044 1.1987 1.1039 1.1982 0.0005 0.05%
2026-05-29 016901 工银四季收益债券C 1.1039 1.1982 1.1045 1.1988 -0.0006 -0.05%
2026-05-28 016901 工银四季收益债券C 1.1045 1.1988 1.1039 1.1982 0.0006 0.05%
2026-05-27 016901 工银四季收益债券C 1.1039 1.1982 1.1039 1.1982 0.0000 0.00%
2026-05-26 016901 工银四季收益债券C 1.1039 1.1982 1.1037 1.1980 0.0002 0.02%
2026-05-25 016901 工银四季收益债券C 1.1037 1.1980 1.1032 1.1975 0.0005 0.05%
2026-05-22 016901 工银四季收益债券C 1.1032 1.1975 1.1033 1.1976 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016901 工银四季收益债券C 1.1033 1.1976 1.1040 1.1983 -0.0007 -0.06%
2026-05-20 016901 工银四季收益债券C 1.1040 1.1983 1.1037 1.1980 0.0003 0.03%
2026-05-19 016901 工银四季收益债券C 1.1037 1.1980 1.1024 1.1967 0.0013 0.12%
2026-05-18 016901 工银四季收益债券C 1.1024 1.1967 1.1025 1.1968 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 016901 工银四季收益债券C 1.1025 1.1968 1.1028 1.1971 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 016901 工银四季收益债券C 1.1028 1.1971 1.1039 1.1982 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 016901 工银四季收益债券C 1.1039 1.1982 1.1035 1.1978 0.0004 0.04%
2026-05-12 016901 工银四季收益债券C 1.1035 1.1978 1.1039 1.1982 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 016901 工银四季收益债券C 1.1039 1.1982 1.1032 1.1975 0.0007 0.06%
2026-05-08 016901 工银四季收益债券C 1.1032 1.1975 1.1035 1.1978 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 016901 工银四季收益债券C 1.1025 1.1968 1.1026 1.1969 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 016901 工银四季收益债券C 1.1026 1.1969 1.1012 1.1955 0.0014 0.13%
2026-04-28 016901 工银四季收益债券C 1.1012 1.1955 1.1012 1.1955 0.0000 0.00%
2026-04-27 016901 工银四季收益债券C 1.1012 1.1955 1.1014 1.1957 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 016901 工银四季收益债券C 1.1014 1.1957 1.1019 1.1962 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 016901 工银四季收益债券C 1.1019 1.1962 1.1027 1.1970 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 016901 工银四季收益债券C 1.1027 1.1970 1.1018 1.1961 0.0009 0.08%
2026-04-21 016901 工银四季收益债券C 1.1018 1.1961 1.1013 1.1956 0.0005 0.05%
2026-04-20 016901 工银四季收益债券C 1.1013 1.1956 1.1009 1.1952 0.0004 0.04%
2026-04-17 016901 工银四季收益债券C 1.1009 1.1952 1.1004 1.1947 0.0005 0.05%
2026-04-16 016901 工银四季收益债券C 1.1004 1.1947 1.0992 1.1935 0.0012 0.11%
2026-04-15 016901 工银四季收益债券C 1.0992 1.1935 1.1081 1.1936 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 016901 工银四季收益债券C 1.1081 1.1936 1.1068 1.1923 0.0013 0.12%
2026-04-13 016901 工银四季收益债券C 1.1068 1.1923 1.1070 1.1925 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 016901 工银四季收益债券C 1.1070 1.1925 1.1069 1.1924 0.0001 0.01%
2026-04-09 016901 工银四季收益债券C 1.1069 1.1924 1.1074 1.1929 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 016901 工银四季收益债券C 1.1074 1.1929 1.1054 1.1909 0.0020 0.18%
2026-04-07 016901 工银四季收益债券C 1.1054 1.1909 1.1048 1.1903 0.0006 0.05%
2026-04-03 016901 工银四季收益债券C 1.1048 1.1903 1.1043 1.1898 0.0005 0.05%
2026-04-02 016901 工银四季收益债券C 1.1043 1.1898 1.1049 1.1904 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 016901 工银四季收益债券C 1.1049 1.1904 1.1040 1.1895 0.0009 0.08%
2026-03-31 016901 工银四季收益债券C 1.1040 1.1895 1.1048 1.1903 -0.0008 -0.07%
2026-03-30 016901 工银四季收益债券C 1.1048 1.1903 1.1047 1.1902 0.0001 0.01%
2026-03-27 016901 工银四季收益债券C 1.1047 1.1902 1.1042 1.1897 0.0005 0.05%
2026-03-26 016901 工银四季收益债券C 1.1042 1.1897 1.1048 1.1903 -0.0006 -0.05%
2026-03-25 016901 工银四季收益债券C 1.1048 1.1903 1.1037 1.1892 0.0011 0.10%
2026-03-24 016901 工银四季收益债券C 1.1037 1.1892 1.1024 1.1879 0.0013 0.12%
2026-03-23 016901 工银四季收益债券C 1.1024 1.1879 1.1036 1.1891 -0.0012 -0.11%
2026-03-20 016901 工银四季收益债券C 1.1036 1.1891 1.1036 1.1891 0.0000 0.00%
2026-03-19 016901 工银四季收益债券C 1.1036 1.1891 1.1047 1.1902 -0.0011 -0.10%
2026-03-18 016901 工银四季收益债券C 1.1047 1.1902 1.1038 1.1893 0.0009 0.08%
2026-03-17 016901 工银四季收益债券C 1.1038 1.1893 1.1046 1.1901 -0.0008 -0.07%
2026-03-16 016901 工银四季收益债券C 1.1046 1.1901 1.1054 1.1909 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 016901 工银四季收益债券C 1.1054 1.1909 1.1057 1.1912 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 016901 工银四季收益债券C 1.1057 1.1912 1.1061 1.1916 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 016901 工银四季收益债券C 1.1061 1.1916 1.1058 1.1913 0.0003 0.03%
2026-03-10 016901 工银四季收益债券C 1.1058 1.1913 1.1053 1.1908 0.0005 0.05%
2026-03-09 016901 工银四季收益债券C 1.1053 1.1908 1.1064 1.1919 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 016901 工银四季收益债券C 1.1064 1.1919 1.1061 1.1916 0.0003 0.03%
2026-03-05 016901 工银四季收益债券C 1.1061 1.1916 1.1061 1.1916 0.0000 0.00%
2026-03-04 016901 工银四季收益债券C 1.1061 1.1916 1.1058 1.1913 0.0003 0.03%
2026-03-03 016901 工银四季收益债券C 1.1058 1.1913 1.1071 1.1926 -0.0013 -0.12%
2026-03-02 016901 工银四季收益债券C 1.1071 1.1926 1.1063 1.1918 0.0008 0.07%
2026-02-27 016901 工银四季收益债券C 1.1063 1.1918 1.1062 1.1917 0.0001 0.01%
2026-02-26 016901 工银四季收益债券C 1.1062 1.1917 1.1080 1.1935 -0.0018 -0.16%
2026-02-25 016901 工银四季收益债券C 1.1080 1.1935 1.1082 1.1937 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 016901 工银四季收益债券C 1.1082 1.1937 1.1069 1.1924 0.0013 0.12%
2026-02-13 016901 工银四季收益债券C 1.1069 1.1924 1.1076 1.1931 -0.0007 -0.06%
2026-02-12 016901 工银四季收益债券C 1.1076 1.1931 1.1070 1.1925 0.0006 0.05%
2026-02-11 016901 工银四季收益债券C 1.1070 1.1925 1.1064 1.1919 0.0006 0.05%
2026-02-10 016901 工银四季收益债券C 1.1064 1.1919 1.1066 1.1921 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 016901 工银四季收益债券C 1.1066 1.1921 1.1046 1.1901 0.0020 0.18%
2026-02-06 016901 工银四季收益债券C 1.1046 1.1901 1.1035 1.1890 0.0011 0.10%
2026-02-05 016901 工银四季收益债券C 1.1035 1.1890 1.1039 1.1894 -0.0004 -0.04%
2026-02-04 016901 工银四季收益债券C 1.1039 1.1894 1.1037 1.1892 0.0002 0.02%
2026-02-03 016901 工银四季收益债券C 1.1037 1.1892 1.1016 1.1871 0.0021 0.19%
2026-02-02 016901 工银四季收益债券C 1.1016 1.1871 1.1037 1.1892 -0.0021 -0.19%
2026-01-30 016901 工银四季收益债券C 1.1037 1.1892 1.1054 1.1909 -0.0017 -0.15%
2026-01-29 016901 工银四季收益债券C 1.1054 1.1909 1.1060 1.1915 -0.0006 -0.05%
2026-01-28 016901 工银四季收益债券C 1.1060 1.1915 1.1052 1.1907 0.0008 0.07%
2026-01-27 016901 工银四季收益债券C 1.1052 1.1907 1.1055 1.1910 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 016901 工银四季收益债券C 1.1055 1.1910 1.1061 1.1916 -0.0006 -0.05%
2026-01-23 016901 工银四季收益债券C 1.1061 1.1916 1.1045 1.1900 0.0016 0.14%
2026-01-22 016901 工银四季收益债券C 1.1045 1.1900 1.1035 1.1890 0.0010 0.09%
2026-01-21 016901 工银四季收益债券C 1.1035 1.1890 1.1026 1.1881 0.0009 0.08%
2026-01-20 016901 工银四季收益债券C 1.1026 1.1881 1.1025 1.1880 0.0001 0.01%
2026-01-19 016901 工银四季收益债券C 1.1025 1.1880 1.1016 1.1871 0.0009 0.08%
2026-01-16 016901 工银四季收益债券C 1.1016 1.1871 1.1008 1.1863 0.0008 0.07%
2026-01-15 016901 工银四季收益债券C 1.1008 1.1863 1.1070 1.1858 0.0005 0.05%
2026-01-14 016901 工银四季收益债券C 1.1070 1.1858 1.1067 1.1855 0.0003 0.03%
2026-01-13 016901 工银四季收益债券C 1.1067 1.1855 1.1071 1.1859 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 016901 工银四季收益债券C 1.1071 1.1859 1.1059 1.1847 0.0012 0.11%
2026-01-09 016901 工银四季收益债券C 1.1059 1.1847 1.1049 1.1837 0.0010 0.09%
2026-01-08 016901 工银四季收益债券C 1.1049 1.1837 1.1047 1.1835 0.0002 0.02%
2026-01-07 016901 工银四季收益债券C 1.1047 1.1835 1.1049 1.1837 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 016901 工银四季收益债券C 1.1049 1.1837 1.1038 1.1826 0.0011 0.10%
2026-01-05 016901 工银四季收益债券C 1.1038 1.1826 1.1020 1.1808 0.0018 0.16%
2025-12-31 016901 工银四季收益债券C 1.1020 1.1808 1.1017 1.1805 0.0003 0.03%
2025-12-30 016901 工银四季收益债券C 1.1017 1.1805 1.1015 1.1803 0.0002 0.02%
2025-12-29 016901 工银四季收益债券C 1.1015 1.1803 1.1026 1.1814 -0.0011 -0.10%
2025-12-26 016901 工银四季收益债券C 1.1026 1.1814 1.1023 1.1811 0.0003 0.03%
2025-12-25 016901 工银四季收益债券C 1.1023 1.1811 1.1019 1.1807 0.0004 0.04%
2025-12-24 016901 工银四季收益债券C 1.1019 1.1807 1.1016 1.1804 0.0003 0.03%
2025-12-23 016901 工银四季收益债券C 1.1016 1.1804 1.1013 1.1801 0.0003 0.03%
2025-12-22 016901 工银四季收益债券C 1.1013 1.1801 1.1009 1.1797 0.0004 0.04%
2025-12-19 016901 工银四季收益债券C 1.1009 1.1797 1.1000 1.1788 0.0009 0.08%
2025-12-18 016901 工银四季收益债券C 1.1000 1.1788 1.0997 1.1785 0.0003 0.03%
2025-12-17 016901 工银四季收益债券C 1.0997 1.1785 1.0983 1.1771 0.0014 0.13%
2025-12-16 016901 工银四季收益债券C 1.0983 1.1771 1.0988 1.1776 -0.0005 -0.05%
2025-12-15 016901 工银四季收益债券C 1.0988 1.1776 1.0994 1.1782 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 016901 工银四季收益债券C 1.0994 1.1782 1.0993 1.1781 0.0001 0.01%
2025-12-11 016901 工银四季收益债券C 1.0993 1.1781 1.0990 1.1778 0.0003 0.03%
2025-12-10 016901 工银四季收益债券C 1.0990 1.1778 1.0982 1.1770 0.0008 0.07%
2025-12-09 016901 工银四季收益债券C 1.0982 1.1770 1.0985 1.1773 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 016901 工银四季收益债券C 1.0985 1.1773 1.0985 1.1773 0.0000 0.00%
2025-12-05 016901 工银四季收益债券C 1.0985 1.1773 1.0976 1.1764 0.0009 0.08%
2025-12-04 016901 工银四季收益债券C 1.0976 1.1764 1.0988 1.1776 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 016901 工银四季收益债券C 1.0988 1.1776 1.0994 1.1782 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 016901 工银四季收益债券C 1.0994 1.1782 1.1000 1.1788 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 016901 工银四季收益债券C 1.1000 1.1788 1.0996 1.1784 0.0004 0.04%
2025-11-28 016901 工银四季收益债券C 1.0996 1.1784 1.0988 1.1776 0.0008 0.07%
2025-11-27 016901 工银四季收益债券C 1.0988 1.1776 1.0994 1.1782 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 016901 工银四季收益债券C 1.0994 1.1782 1.1012 1.1800 -0.0018 -0.16%
2025-11-25 016901 工银四季收益债券C 1.1012 1.1800 1.1014 1.1802 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 016901 工银四季收益债券C 1.1014 1.1802 1.1014 1.1802 0.0000 0.00%
2025-11-21 016901 工银四季收益债券C 1.1014 1.1802 1.1024 1.1812 -0.0010 -0.09%
2025-11-20 016901 工银四季收益债券C 1.1024 1.1812 1.1029 1.1817 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 016901 工银四季收益债券C 1.1029 1.1817 1.1026 1.1814 0.0003 0.03%
2025-11-18 016901 工银四季收益债券C 1.1026 1.1814 1.1032 1.1820 -0.0006 -0.05%
2025-11-17 016901 工银四季收益债券C 1.1032 1.1820 1.1035 1.1823 -0.0003 -0.03%
2025-11-14 016901 工银四季收益债券C 1.1035 1.1823 1.1041 1.1829 -0.0006 -0.05%
2025-11-13 016901 工银四季收益债券C 1.1041 1.1829 1.1028 1.1816 0.0013 0.12%
2025-11-12 016901 工银四季收益债券C 1.1028 1.1816 1.1029 1.1817 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 016901 工银四季收益债券C 1.1029 1.1817 1.1030 1.1818 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 016901 工银四季收益债券C 1.1030 1.1818 1.1022 1.1810 0.0008 0.07%
2025-11-07 016901 工银四季收益债券C 1.1022 1.1810 1.1025 1.1813 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 016901 工银四季收益债券C 1.1025 1.1813 1.1025 1.1813 0.0000 0.00%
2025-11-05 016901 工银四季收益债券C 1.1025 1.1813 1.1015 1.1803 0.0010 0.09%
2025-11-04 016901 工银四季收益债券C 1.1015 1.1803 1.1021 1.1809 -0.0006 -0.05%
2025-11-03 016901 工银四季收益债券C 1.1021 1.1809 1.1016 1.1804 0.0005 0.05%
2025-10-31 016901 工银四季收益债券C 1.1016 1.1804 1.1010 1.1798 0.0006 0.05%
2025-10-30 016901 工银四季收益债券C 1.1010 1.1798 1.1013 1.1801 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 016901 工银四季收益债券C 1.1013 1.1801 1.0998 1.1786 0.0015 0.14%
2025-10-28 016901 工银四季收益债券C 1.0998 1.1786 1.0992 1.1780 0.0006 0.05%
2025-10-27 016901 工银四季收益债券C 1.0992 1.1780 1.0981 1.1769 0.0011 0.10%
2025-10-24 016901 工银四季收益债券C 1.0981 1.1769 1.0976 1.1764 0.0005 0.05%
2025-10-23 016901 工银四季收益债券C 1.0976 1.1764 1.0970 1.1758 0.0006 0.05%
2025-10-22 016901 工银四季收益债券C 1.0970 1.1758 1.0972 1.1760 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 016901 工银四季收益债券C 1.0972 1.1760 1.1040 1.1749 0.0011 0.10%
2025-10-20 016901 工银四季收益债券C 1.1040 1.1749 1.1043 1.1752 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 016901 工银四季收益债券C 1.1043 1.1752 1.1046 1.1755 -0.0003 -0.03%
2025-10-16 016901 工银四季收益债券C 1.1046 1.1755 1.1045 1.1754 0.0001 0.01%
2025-10-15 016901 工银四季收益债券C 1.1045 1.1754 1.1041 1.1750 0.0004 0.04%
2025-10-14 016901 工银四季收益债券C 1.1041 1.1750 1.1048 1.1757 -0.0007 -0.06%
2025-10-13 016901 工银四季收益债券C 1.1048 1.1757 1.1040 1.1749 0.0008 0.07%
2025-10-10 016901 工银四季收益债券C 1.1040 1.1749 1.1045 1.1754 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 016901 工银四季收益债券C 1.1045 1.1754 1.1032 1.1741 0.0013 0.12%
2025-09-30 016901 工银四季收益债券C 1.1032 1.1741 1.1016 1.1725 0.0016 0.15%
2025-09-29 016901 工银四季收益债券C 1.1016 1.1725 1.1004 1.1713 0.0012 0.11%
2025-09-26 016901 工银四季收益债券C 1.1004 1.1713 1.1002 1.1711 0.0002 0.02%
2025-09-25 016901 工银四季收益债券C 1.1002 1.1711 1.0998 1.1707 0.0004 0.04%
2025-09-24 016901 工银四季收益债券C 1.0998 1.1707 1.0998 1.1707 0.0000 0.00%
2025-09-23 016901 工银四季收益债券C 1.0998 1.1707 1.1006 1.1715 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 016901 工银四季收益债券C 1.1006 1.1715 1.1009 1.1718 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 016901 工银四季收益债券C 1.1009 1.1718 1.1017 1.1726 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 016901 工银四季收益债券C 1.1017 1.1726 1.1034 1.1743 -0.0017 -0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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