国泰利享中短债债券E基金净值查询(014217)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2142
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：134.1447亿
- 最近资产：157.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶然 丁士恒
近一季,国泰利享中短债债券E(014217)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2063 |
1.2143 |
1.2062 |
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| 2026-09-15 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2142 |
1.2062 |
1.2142 |
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| 2026-09-14 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2062 |
1.2142 |
1.2061 |
1.2141 |
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| 2026-09-11 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2061 |
1.2141 |
1.2061 |
1.2141 |
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| 2026-09-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2061 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2026-09-07 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2026-09-04 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2059 |
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| 2026-09-03 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2139 |
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|
| 2026-09-02 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-26 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2026-08-25 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2026-08-24 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2026-08-21 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2135 |
1.2055 |
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| 2026-08-20 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2135 |
1.2055 |
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| 2026-08-19 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2135 |
1.2055 |
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| 2026-08-18 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2026-08-17 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2026-08-14 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2133 |
1.2053 |
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| 2026-08-13 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2053 |
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|
|
| 2026-08-12 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2133 |
1.2053 |
1.2133 |
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| 2026-08-11 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2053 |
1.2133 |
1.2052 |
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| 2026-08-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2132 |
1.2052 |
1.2132 |
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| 2026-08-07 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2132 |
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| 2026-08-06 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2131 |
1.2051 |
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| 2026-08-05 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2131 |
1.2051 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2026-08-03 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2026-07-31 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2129 |
1.2049 |
1.2129 |
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| 2026-07-30 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2129 |
1.2049 |
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| 2026-07-29 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2129 |
1.2049 |
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| 2026-07-28 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2129 |
1.2049 |
1.2129 |
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| 2026-07-27 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2026-07-24 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2128 |
1.2048 |
1.2128 |
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| 2026-07-23 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2128 |
1.2047 |
1.2127 |
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| 2026-07-22 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2127 |
1.2047 |
1.2127 |
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0.00% |
| 2026-07-21 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2127 |
1.2047 |
1.2127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2047 |
1.2127 |
1.2046 |
1.2126 |
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| 2026-07-17 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2126 |
1.2046 |
1.2126 |
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| 2026-07-16 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2126 |
1.2046 |
1.2126 |
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| 2026-07-15 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2126 |
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1.2125 |
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| 2026-07-14 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2125 |
1.2045 |
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| 2026-07-13 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2124 |
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| 2026-07-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2124 |
1.2044 |
1.2124 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2044 |
1.2124 |
1.2043 |
1.2123 |
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| 2026-07-08 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2043 |
1.2123 |
1.2043 |
1.2123 |
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0.00% |
| 2026-07-07 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2043 |
1.2123 |
1.2043 |
1.2123 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2043 |
1.2123 |
1.2042 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2042 |
1.2122 |
1.2041 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2041 |
1.2121 |
1.2041 |
1.2121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2041 |
1.2121 |
1.2041 |
1.2121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2041 |
1.2121 |
1.2041 |
1.2121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2041 |
1.2121 |
1.2039 |
1.2119 |
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| 2026-06-26 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2039 |
1.2119 |
1.2039 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2039 |
1.2119 |
1.2038 |
1.2118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2038 |
1.2118 |
1.2038 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2038 |
1.2118 |
1.2038 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2038 |
1.2118 |
1.2036 |
1.2116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2036 |
1.2116 |
1.2036 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.2036 |
1.2116 |
1.2035 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01% |
