国泰利享中短债债券E基金净值查询(014217)
今天最新净值
1.1964
0.0001 0.01%
2025-12-26
- 累计净值：1.2044
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：134.1447亿
- 最近资产：157.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶然 丁士恒
近一季,国泰利享中短债债券E(014217)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1965 |
1.2045 |
1.1964 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1964 |
1.2044 |
1.1963 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1963 |
1.2043 |
1.1963 |
1.2043 |
0.0000 |
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| 2025-12-23 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1963 |
1.2043 |
1.1962 |
1.2042 |
0.0001 |
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| 2025-12-22 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1962 |
1.2042 |
1.1961 |
1.2041 |
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| 2025-12-19 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1961 |
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| 2025-12-18 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2039 |
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| 2025-12-17 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.1959 |
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| 2025-12-16 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-12-15 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2038 |
1.1958 |
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|
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| 2025-12-12 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2038 |
1.1958 |
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| 2025-12-11 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2025-12-10 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.1957 |
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| 2025-12-09 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-12-08 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-12-05 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-12-04 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2025-12-03 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1955 |
1.2035 |
1.1955 |
1.2035 |
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| 2025-12-02 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2035 |
1.1955 |
1.2035 |
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| 2025-12-01 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-11-28 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2025-11-27 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2025-11-26 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2034 |
1.1954 |
1.2034 |
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| 2025-11-25 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2034 |
1.1954 |
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| 2025-11-24 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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|
|
| 2025-11-21 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2025-11-20 |
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国泰利享中短债债券E |
1.1952 |
1.2032 |
1.1952 |
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| 2025-11-19 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2032 |
1.1952 |
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| 2025-11-18 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-11-17 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2025-11-14 |
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国泰利享中短债债券E |
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| 2025-11-13 |
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国泰利享中短债债券E |
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1.2029 |
1.1949 |
1.2029 |
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| 2025-11-12 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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| 2025-11-11 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2028 |
1.1948 |
1.2028 |
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| 2025-11-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1948 |
1.2028 |
1.1946 |
1.2026 |
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| 2025-11-07 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2026 |
1.1946 |
1.2026 |
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| 2025-11-06 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2026 |
1.1946 |
1.2026 |
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0.00% |
| 2025-11-05 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1946 |
1.2026 |
1.1945 |
1.2025 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1945 |
1.2025 |
1.1945 |
1.2025 |
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| 2025-11-03 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1945 |
1.2025 |
1.1944 |
1.2024 |
0.0001 |
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| 2025-10-31 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1944 |
1.2024 |
1.1942 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1942 |
1.2022 |
1.1941 |
1.2021 |
0.0001 |
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| 2025-10-29 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1941 |
1.2021 |
1.1939 |
1.2019 |
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0.02% |
| 2025-10-28 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1939 |
1.2019 |
1.1937 |
1.2017 |
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| 2025-10-27 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1937 |
1.2017 |
1.1936 |
1.2016 |
0.0001 |
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| 2025-10-24 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1936 |
1.2016 |
1.1936 |
1.2016 |
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0.00% |
| 2025-10-23 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1936 |
1.2016 |
1.1935 |
1.2015 |
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| 2025-10-22 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2015 |
1.1935 |
1.2015 |
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| 2025-10-21 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2015 |
1.1934 |
1.2014 |
0.0001 |
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| 2025-10-20 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1934 |
1.2014 |
1.1933 |
1.2013 |
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| 2025-10-17 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
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1.2013 |
1.1932 |
1.2012 |
0.0001 |
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| 2025-10-16 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1932 |
1.2012 |
1.1932 |
1.2012 |
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0.00% |
| 2025-10-15 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1932 |
1.2012 |
1.1931 |
1.2011 |
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| 2025-10-14 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1931 |
1.2011 |
1.1931 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1931 |
1.2011 |
1.1929 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1929 |
1.2009 |
1.1929 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1929 |
1.2009 |
1.1924 |
1.2004 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1924 |
1.2004 |
1.1921 |
1.2001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
014217 |
国泰利享中短债债券E |
1.1921 |
1.2001 |
1.1920 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01% |
