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中信建投景信债券A - 基金主页(代码:016752)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0138 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0832
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8889亿
最近资产：10.15亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄子寒李照男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.13%	0.13%	0.41%	1.29%	2.93%	6.55%	7.58%
同类排名	2243/2488	513/2522	1347/2515	2002/2504	2330/2453	1978/2168	1518/1723	-

中信建投景信债券A(016752)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0138	0.00%
2026-09-16	1.0138	0.02%
2026-09-15	1.0136	0.04%
2026-09-14	1.0132	0.02%
2026-09-11	1.0130	-0.02%
2026-09-10	1.0132	0.00%

中信建投景信债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0450元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0174元

中信建投景信债券A(016752)基金档案

基金代码	016752	基金简称	中信建投景信债券A	基金全称
发行日期	2022-09-26~2022-10-17	成立日期	2022-10-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄子寒李照男	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	10.15亿	最近份额	9.8889亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%