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中信建投景安债券C基金净值查询(015411)

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今天最新净值 0.9616 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9616
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.5428亿
  • 最近资产：15.80亿
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：许健
近一季中信建投景安债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中信建投景安债券C(015411)基金累计收益率0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015411 中信建投景安债券C 0.9618 0.9618 0.9616 0.9616 0.0002 0.02%
2026-09-15 015411 中信建投景安债券C 0.9616 0.9616 0.9614 0.9614 0.0002 0.02%
2026-09-14 015411 中信建投景安债券C 0.9614 0.9614 0.9613 0.9613 0.0001 0.01%
2026-09-11 015411 中信建投景安债券C 0.9613 0.9613 0.9615 0.9615 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015411 中信建投景安债券C 0.9615 0.9615 0.9615 0.9615 0.0000 0.00%
2026-09-09 015411 中信建投景安债券C 0.9615 0.9615 0.9615 0.9615 0.0000 0.00%
2026-09-08 015411 中信建投景安债券C 0.9615 0.9615 0.9616 0.9616 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015411 中信建投景安债券C 0.9616 0.9616 0.9615 0.9615 0.0001 0.01%
2026-09-04 015411 中信建投景安债券C 0.9615 0.9615 0.9615 0.9615 0.0000 0.00%
2026-09-03 015411 中信建投景安债券C 0.9615 0.9615 0.9612 0.9612 0.0003 0.03%
2026-09-02 015411 中信建投景安债券C 0.9612 0.9612 0.9613 0.9613 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015411 中信建投景安债券C 0.9613 0.9613 0.9609 0.9609 0.0004 0.04%
2026-08-31 015411 中信建投景安债券C 0.9609 0.9609 0.9607 0.9607 0.0002 0.02%
2026-08-28 015411 中信建投景安债券C 0.9607 0.9607 0.9605 0.9605 0.0002 0.02%
2026-08-27 015411 中信建投景安债券C 0.9605 0.9605 0.9610 0.9610 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 015411 中信建投景安债券C 0.9610 0.9610 0.9613 0.9613 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 015411 中信建投景安债券C 0.9613 0.9613 0.9615 0.9615 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 015411 中信建投景安债券C 0.9615 0.9615 0.9611 0.9611 0.0004 0.04%
2026-08-21 015411 中信建投景安债券C 0.9611 0.9611 0.9612 0.9612 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015411 中信建投景安债券C 0.9612 0.9612 0.9612 0.9612 0.0000 0.00%
2026-08-19 015411 中信建投景安债券C 0.9612 0.9612 0.9617 0.9617 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 015411 中信建投景安债券C 0.9617 0.9617 0.9613 0.9613 0.0004 0.04%
2026-08-17 015411 中信建投景安债券C 0.9613 0.9613 0.9608 0.9608 0.0005 0.05%
2026-08-14 015411 中信建投景安债券C 0.9608 0.9608 0.9608 0.9608 0.0000 0.00%
2026-08-13 015411 中信建投景安债券C 0.9608 0.9608 0.9604 0.9604 0.0004 0.04%
2026-08-12 015411 中信建投景安债券C 0.9604 0.9604 0.9604 0.9604 0.0000 0.00%
2026-08-11 015411 中信建投景安债券C 0.9604 0.9604 0.9609 0.9609 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 015411 中信建投景安债券C 0.9609 0.9609 0.9604 0.9604 0.0005 0.05%
2026-08-07 015411 中信建投景安债券C 0.9604 0.9604 0.9600 0.9600 0.0004 0.04%
2026-08-06 015411 中信建投景安债券C 0.9600 0.9600 0.9598 0.9598 0.0002 0.02%
2026-08-05 015411 中信建投景安债券C 0.9598 0.9598 0.9598 0.9598 0.0000 0.00%
2026-08-04 015411 中信建投景安债券C 0.9598 0.9598 0.9595 0.9595 0.0003 0.03%
2026-08-03 015411 中信建投景安债券C 0.9595 0.9595 0.9595 0.9595 0.0000 0.00%
2026-07-31 015411 中信建投景安债券C 0.9595 0.9595 0.9590 0.9590 0.0005 0.05%
2026-07-30 015411 中信建投景安债券C 0.9590 0.9590 0.9580 0.9580 0.0010 0.10%
2026-07-29 015411 中信建投景安债券C 0.9580 0.9580 0.9581 0.9581 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 015411 中信建投景安债券C 0.9581 0.9581 0.9580 0.9580 0.0001 0.01%
2026-07-27 015411 中信建投景安债券C 0.9580 0.9580 0.9581 0.9581 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 015411 中信建投景安债券C 0.9581 0.9581 0.9578 0.9578 0.0003 0.03%
2026-07-23 015411 中信建投景安债券C 0.9578 0.9578 0.9581 0.9581 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 015411 中信建投景安债券C 0.9581 0.9581 0.9566 0.9566 0.0015 0.16%
2026-07-21 015411 中信建投景安债券C 0.9566 0.9566 0.9564 0.9564 0.0002 0.02%
2026-07-20 015411 中信建投景安债券C 0.9564 0.9564 0.9568 0.9568 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 015411 中信建投景安债券C 0.9568 0.9568 0.9564 0.9564 0.0004 0.04%
2026-07-16 015411 中信建投景安债券C 0.9564 0.9564 0.9568 0.9568 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 015411 中信建投景安债券C 0.9568 0.9568 0.9568 0.9568 0.0000 0.00%
2026-07-14 015411 中信建投景安债券C 0.9568 0.9568 0.9566 0.9566 0.0002 0.02%
2026-07-13 015411 中信建投景安债券C 0.9566 0.9566 0.9571 0.9571 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 015411 中信建投景安债券C 0.9571 0.9571 0.9571 0.9571 0.0000 0.00%
2026-07-09 015411 中信建投景安债券C 0.9571 0.9571 0.9572 0.9572 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 015411 中信建投景安债券C 0.9572 0.9572 0.9564 0.9564 0.0008 0.08%
2026-07-07 015411 中信建投景安债券C 0.9564 0.9564 0.9564 0.9564 0.0000 0.00%
2026-07-06 015411 中信建投景安债券C 0.9564 0.9564 0.9555 0.9555 0.0009 0.09%
2026-07-03 015411 中信建投景安债券C 0.9555 0.9555 0.9558 0.9558 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 015411 中信建投景安债券C 0.9558 0.9558 0.9557 0.9557 0.0001 0.01%
2026-07-01 015411 中信建投景安债券C 0.9557 0.9557 0.9566 0.9566 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 015411 中信建投景安债券C 0.9566 0.9566 0.9578 0.9578 -0.0012 -0.13%
2026-06-29 015411 中信建投景安债券C 0.9578 0.9578 0.9570 0.9570 0.0008 0.08%
2026-06-26 015411 中信建投景安债券C 0.9570 0.9570 0.9566 0.9566 0.0004 0.04%
2026-06-25 015411 中信建投景安债券C 0.9566 0.9566 0.9554 0.9554 0.0012 0.13%
2026-06-24 015411 中信建投景安债券C 0.9554 0.9554 0.9555 0.9555 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 015411 中信建投景安债券C 0.9555 0.9555 0.9562 0.9562 -0.0007 -0.07%
2026-06-22 015411 中信建投景安债券C 0.9562 0.9562 0.9561 0.9561 0.0001 0.01%
2026-06-18 015411 中信建投景安债券C 0.9561 0.9561 0.9559 0.9559 0.0002 0.02%
2026-06-17 015411 中信建投景安债券C 0.9559 0.9559 0.9554 0.9554 0.0005 0.05%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.52%
中信建投远见回报C 0.7769 4.03%
中信建投远见回报A 0.7929 4.02%
中信建投医药健康A 0.7950 3.90%
中信建投医药健康C 0.7579 3.89%
中信建投医改A 1.9439 3.85%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.45%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.44%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.22%
中信建投睿利A 1.6843 2.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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