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中邮睿泽一年持有债券C - 基金主页(代码:015267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0667 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0716 0.0009 0.0805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0667
成立日期：2022-04-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2403亿
最近资产：0.25亿
基金公司：中邮基金
基金经理：任慧峰衣瑛杰姚艺肖雨晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.13%	-0.21%	-0.61%	2.93%	6.85%	7.62%	7.71%
同类排名	803/1525	1030/1865	497/1831	889/1739	560/1399	874/1158	778/970	-

中邮睿泽一年持有债券C(015267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0678	0.10%
2026-09-17	1.0667	0.00%
2026-09-16	1.0667	0.06%
2026-09-15	1.0661	0.00%
2026-09-14	1.0661	-0.03%
2026-09-11	1.0664	-0.11%

中邮睿泽一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.54%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	0.53%	-0.09%
688037	芯源微	0.0000	0.50%	1.69%
688256	寒武纪	0.0000	0.48%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.38%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	0.28%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	0.24%	-1.24%
002409	雅克科技	0.0000	0.20%	0.51%
300223	君正股份	0.0000	0.18%	0.47%
300567	精测电子	0.0000	0.15%	4.26%

中邮睿泽一年持有债券C(015267)基金档案

基金代码	015267	基金简称	中邮睿泽一年持有债券C	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-19	成立日期	2022-04-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	任慧峰衣瑛杰姚艺肖雨晨	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	0.25亿	最近份额	0.2403亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%