中邮睿泽一年持有债券C基金净值查询(015267)
今天最新净值
1.0661
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0716
0.0009 0.0805%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0661
- 成立日期：2022-04-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2403亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：任慧峰 衣瑛杰 姚艺 肖雨晨
近一月,中邮睿泽一年持有债券C(015267)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
015267 |
中邮睿泽一年持有债券C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0019 |
0.18% |
