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南方中债1-5年国开行债券指数E(南方1-5年国开债E) - 基金主页(代码:014459)

今天最新净值 1.1346 0.0004 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2006
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:61.2946亿
  • 最近资产:68.65亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:杜才超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.64% 0.04% 0.10% 0.75% 2.70% 4.30% 9.56% 12.61%
同类排名 58/655 208/666 313/666 41/661 110/638 206/506 99/346 -
南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1276 0.00%
2026-09-16 1.1346 0.04%
2026-09-15 1.1342 0.02%
2026-09-14 1.1340 0.00%
2026-09-11 1.1340 -0.02%
2026-09-10 1.1342 -0.03%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-17 2026-09-17 2026-09-18 分红 每份派现金0.0070元
2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 分红 每份派现金0.0100元
2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 分红 每份派现金0.0300元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分红 每份派现金0.0050元
南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)基金档案
基金代码 014459 基金简称 南方中债1-5年国开行债券指数E 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-固收
基金经理 杜才超 基金托管人 基金公司
最近资产 68.65亿 最近份额 61.2946亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝0-2年政金债指数A 1.0407 0.05%
华宝0-2年政金债指数C 1.0423 0.05%
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%