金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方中债1-5年国开行债券指数E(南方1-5年国开债E)基金净值查询(014459)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1149 -0.0023 -0.21% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1709
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：61.2946亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：夏晨曦董浩杜才超朱佳

近一季南方中债1-5年国开行债券指数E|南方1-5年国开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1154	1.1714	1.1149	1.1709	0.0005	0.04%
2025-12-15	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1149	1.1709	1.1172	1.1732	-0.0023	-0.21%
2025-12-12	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1172	1.1732	1.1188	1.1748	-0.0016	-0.14%
2025-12-11	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1188	1.1748	1.1476	1.1736	0.0012	0.10%
2025-12-10	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1476	1.1736	1.1464	1.1724	0.0012	0.10%
2025-12-09	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1464	1.1724	1.1445	1.1705	0.0019	0.17%
2025-12-08	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1445	1.1705	1.1445	1.1705	0.0000	0.00%
2025-12-05	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1445	1.1705	1.1439	1.1699	0.0006	0.05%
2025-12-04	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1439	1.1699	1.1453	1.1713	-0.0014	-0.12%
2025-12-03	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1453	1.1713	1.1454	1.1714	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1454	1.1714	1.1475	1.1735	-0.0021	-0.18%
2025-12-01	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1475	1.1735	1.1472	1.1732	0.0003	0.03%
2025-11-28	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1472	1.1732	1.1467	1.1727	0.0005	0.04%
2025-11-27	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1467	1.1727	1.1470	1.1730	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1470	1.1730	1.1480	1.1740	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1480	1.1740	1.1492	1.1752	-0.0012	-0.10%
2025-11-24	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1492	1.1752	1.1493	1.1753	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1493	1.1753	1.1502	1.1762	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1502	1.1762	1.1504	1.1764	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1504	1.1764	1.1513	1.1773	-0.0009	-0.08%
2025-11-18	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1513	1.1773	1.1511	1.1771	0.0002	0.02%
2025-11-17	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1511	1.1771	1.1505	1.1765	0.0006	0.05%
2025-11-14	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1505	1.1765	1.1504	1.1764	0.0001	0.01%
2025-11-13	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1504	1.1764	1.1507	1.1767	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1507	1.1767	1.1496	1.1756	0.0011	0.10%

2025-11-11	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1496	1.1756	1.1493	1.1753	0.0003	0.03%
2025-11-10	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1493	1.1753	1.1487	1.1747	0.0006	0.05%
2025-11-07	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1487	1.1747	1.1494	1.1754	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1494	1.1754	1.1513	1.1773	-0.0019	-0.17%
2025-11-05	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1513	1.1773	1.1512	1.1772	0.0001	0.01%
2025-11-04	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1512	1.1772	1.1515	1.1775	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1515	1.1775	1.1512	1.1772	0.0003	0.03%
2025-10-31	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1512	1.1772	1.1487	1.1747	0.0025	0.22%
2025-10-30	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1487	1.1747	1.1477	1.1737	0.0010	0.09%
2025-10-29	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1477	1.1737	1.1473	1.1733	0.0004	0.03%
2025-10-28	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1473	1.1733	1.1462	1.1722	0.0011	0.10%
2025-10-27	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1462	1.1722	1.1457	1.1717	0.0005	0.04%
2025-10-24	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1457	1.1717	1.1454	1.1714	0.0003	0.03%
2025-10-23	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1454	1.1714	1.1460	1.1720	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1460	1.1720	1.1457	1.1717	0.0003	0.03%
2025-10-21	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1457	1.1717	1.1442	1.1702	0.0015	0.13%
2025-10-20	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1442	1.1702	1.1456	1.1716	-0.0014	-0.12%
2025-10-17	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1456	1.1716	1.1438	1.1698	0.0018	0.16%
2025-10-16	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1438	1.1698	1.1434	1.1694	0.0004	0.03%
2025-10-15	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1434	1.1694	1.1435	1.1695	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1435	1.1695	1.1424	1.1684	0.0011	0.10%
2025-10-13	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1424	1.1684	1.1413	1.1673	0.0011	0.10%
2025-10-10	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1413	1.1673	1.1422	1.1682	-0.0009	-0.08%
2025-10-09	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1422	1.1682	1.1417	1.1677	0.0005	0.04%
2025-09-30	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1417	1.1677	1.1408	1.1668	0.0009	0.08%
2025-09-29	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1408	1.1668	1.1411	1.1671	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1411	1.1671	1.1409	1.1669	0.0002	0.02%
2025-09-25	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1409	1.1669	1.1406	1.1666	0.0003	0.03%
2025-09-24	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1406	1.1666	1.1416	1.1676	-0.0010	-0.09%
2025-09-23	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1416	1.1676	1.1421	1.1681	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1421	1.1681	1.1414	1.1674	0.0007	0.06%
2025-09-19	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1414	1.1674	1.1431	1.1691	-0.0017	-0.15%
2025-09-18	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1431	1.1691	1.1445	1.1705	-0.0014	-0.12%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%