南方中债1-5年国开行债券指数E(南方1-5年国开债E)基金净值查询(014459)

今天最新净值 1.1346 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2006
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：61.2946亿
最近资产：68.65亿
基金公司：
基金经理：杜才超

近一季南方中债1-5年国开行债券指数E|南方1-5年国开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1276	1.2006	1.1346	1.2006	0.0000	0.00%
2026-09-16	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1346	1.2006	1.1342	1.2002	0.0004	0.04%
2026-09-15	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1342	1.2002	1.1340	1.2000	0.0002	0.02%
2026-09-14	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1340	1.2000	1.1340	1.2000	0.0000	0.00%
2026-09-11	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1340	1.2000	1.1342	1.2002	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1342	1.2002	1.1345	1.2005	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1345	1.2005	1.1344	1.2004	0.0001	0.01%
2026-09-08	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1344	1.2004	1.1345	1.2005	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1345	1.2005	1.1341	1.2001	0.0004	0.04%
2026-09-04	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1341	1.2001	1.1340	1.2000	0.0001	0.01%

2026-09-03	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1340	1.2000	1.1332	1.1992	0.0008	0.07%
2026-09-02	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1332	1.1992	1.1335	1.1995	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1335	1.1995	1.1326	1.1986	0.0009	0.08%
2026-08-31	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1326	1.1986	1.1323	1.1983	0.0003	0.03%
2026-08-28	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1323	1.1983	1.1321	1.1981	0.0002	0.02%
2026-08-27	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1321	1.1981	1.1331	1.1991	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1331	1.1991	1.1337	1.1997	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1337	1.1997	1.1338	1.1998	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1338	1.1998	1.1332	1.1992	0.0006	0.05%
2026-08-21	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1332	1.1992	1.1333	1.1993	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1333	1.1993	1.1337	1.1997	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1337	1.1997	1.1343	1.2003	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1343	1.2003	1.1335	1.1995	0.0008	0.07%
2026-08-17	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1335	1.1995	1.1331	1.1991	0.0004	0.04%
2026-08-14	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1331	1.1991	1.1329	1.1989	0.0002	0.02%

2026-08-13	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1329	1.1989	1.1320	1.1980	0.0009	0.08%
2026-08-12	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1320	1.1980	1.1318	1.1978	0.0002	0.02%
2026-08-11	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1318	1.1978	1.1321	1.1981	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1321	1.1981	1.1315	1.1975	0.0006	0.05%
2026-08-07	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1315	1.1975	1.1310	1.1970	0.0005	0.04%
2026-08-06	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1310	1.1970	1.1307	1.1967	0.0003	0.03%
2026-08-05	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1307	1.1967	1.1307	1.1967	0.0000	0.00%
2026-08-04	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1307	1.1967	1.1303	1.1963	0.0004	0.04%
2026-08-03	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1303	1.1963	1.1303	1.1963	0.0000	0.00%
2026-07-31	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1303	1.1963	1.1300	1.1960	0.0003	0.03%
2026-07-30	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1300	1.1960	1.1291	1.1951	0.0009	0.08%
2026-07-29	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1291	1.1951	1.1291	1.1951	0.0000	0.00%
2026-07-28	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1291	1.1951	1.1292	1.1952	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1292	1.1952	1.1292	1.1952	0.0000	0.00%
2026-07-24	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1292	1.1952	1.1288	1.1948	0.0004	0.04%
2026-07-23	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1288	1.1948	1.1290	1.1950	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1290	1.1950	1.1280	1.1940	0.0010	0.09%
2026-07-21	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1280	1.1940	1.1278	1.1938	0.0002	0.02%
2026-07-20	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1278	1.1938	1.1281	1.1941	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1281	1.1941	1.1277	1.1937	0.0004	0.04%
2026-07-16	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1277	1.1937	1.1279	1.1939	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1279	1.1939	1.1278	1.1938	0.0001	0.01%
2026-07-14	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1278	1.1938	1.1275	1.1935	0.0003	0.03%
2026-07-13	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1275	1.1935	1.1277	1.1937	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1277	1.1937	1.1278	1.1938	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1278	1.1938	1.1279	1.1939	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1279	1.1939	1.1276	1.1936	0.0003	0.03%
2026-07-07	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1276	1.1936	1.1276	1.1936	0.0000	0.00%
2026-07-06	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1276	1.1936	1.1269	1.1929	0.0007	0.06%
2026-07-03	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1269	1.1929	1.1271	1.1931	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1271	1.1931	1.1270	1.1930	0.0001	0.01%
2026-07-01	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1270	1.1930	1.1280	1.1940	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1280	1.1940	1.1288	1.1948	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1288	1.1948	1.1274	1.1934	0.0014	0.12%
2026-06-26	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1274	1.1934	1.1270	1.1930	0.0004	0.04%
2026-06-25	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1270	1.1930	1.1262	1.1922	0.0008	0.07%
2026-06-24	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1262	1.1922	1.1259	1.1919	0.0003	0.03%
2026-06-23	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1259	1.1919	1.1264	1.1924	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1264	1.1924	1.1265	1.1925	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1265	1.1925	1.1261	1.1921	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%