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南方中债1-5年国开行债券指数E(南方1-5年国开债E)基金净值查询(014459)

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今天最新净值 1.1149 -0.0023 -0.21% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1709
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：61.2946亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：夏晨曦 董浩 杜才超 朱佳
近一年南方中债1-5年国开行债券指数E|南方1-5年国开债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)基金累计收益率0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1154 1.1714 1.1149 1.1709 0.0005 0.04%
2025-12-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1149 1.1709 1.1172 1.1732 -0.0023 -0.21%
2025-12-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1172 1.1732 1.1188 1.1748 -0.0016 -0.14%
2025-12-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1188 1.1748 1.1476 1.1736 0.0012 0.10%
2025-12-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1476 1.1736 1.1464 1.1724 0.0012 0.10%
2025-12-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1464 1.1724 1.1445 1.1705 0.0019 0.17%
2025-12-08 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1445 1.1705 1.1445 1.1705 0.0000 0.00%
2025-12-05 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1445 1.1705 1.1439 1.1699 0.0006 0.05%
2025-12-04 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1439 1.1699 1.1453 1.1713 -0.0014 -0.12%
2025-12-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1453 1.1713 1.1454 1.1714 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1454 1.1714 1.1475 1.1735 -0.0021 -0.18%
2025-12-01 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1475 1.1735 1.1472 1.1732 0.0003 0.03%
2025-11-28 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1472 1.1732 1.1467 1.1727 0.0005 0.04%
2025-11-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1467 1.1727 1.1470 1.1730 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1470 1.1730 1.1480 1.1740 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1480 1.1740 1.1492 1.1752 -0.0012 -0.10%
2025-11-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1492 1.1752 1.1493 1.1753 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1493 1.1753 1.1502 1.1762 -0.0009 -0.08%
2025-11-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1502 1.1762 1.1504 1.1764 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1504 1.1764 1.1513 1.1773 -0.0009 -0.08%
2025-11-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1513 1.1773 1.1511 1.1771 0.0002 0.02%
2025-11-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1511 1.1771 1.1505 1.1765 0.0006 0.05%
2025-11-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1505 1.1765 1.1504 1.1764 0.0001 0.01%
2025-11-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1504 1.1764 1.1507 1.1767 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1507 1.1767 1.1496 1.1756 0.0011 0.10%
2025-11-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1496 1.1756 1.1493 1.1753 0.0003 0.03%
2025-11-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1493 1.1753 1.1487 1.1747 0.0006 0.05%
2025-11-07 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1487 1.1747 1.1494 1.1754 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1494 1.1754 1.1513 1.1773 -0.0019 -0.17%
2025-11-05 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1513 1.1773 1.1512 1.1772 0.0001 0.01%
2025-11-04 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1512 1.1772 1.1515 1.1775 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1515 1.1775 1.1512 1.1772 0.0003 0.03%
2025-10-31 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1512 1.1772 1.1487 1.1747 0.0025 0.22%
2025-10-30 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1487 1.1747 1.1477 1.1737 0.0010 0.09%
2025-10-29 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1477 1.1737 1.1473 1.1733 0.0004 0.03%
2025-10-28 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1473 1.1733 1.1462 1.1722 0.0011 0.10%
2025-10-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1462 1.1722 1.1457 1.1717 0.0005 0.04%
2025-10-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1457 1.1717 1.1454 1.1714 0.0003 0.03%
2025-10-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1454 1.1714 1.1460 1.1720 -0.0006 -0.05%
2025-10-22 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1460 1.1720 1.1457 1.1717 0.0003 0.03%
2025-10-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1457 1.1717 1.1442 1.1702 0.0015 0.13%
2025-10-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1442 1.1702 1.1456 1.1716 -0.0014 -0.12%
2025-10-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1456 1.1716 1.1438 1.1698 0.0018 0.16%
2025-10-16 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1438 1.1698 1.1434 1.1694 0.0004 0.03%
2025-10-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1434 1.1694 1.1435 1.1695 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1435 1.1695 1.1424 1.1684 0.0011 0.10%
2025-10-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1424 1.1684 1.1413 1.1673 0.0011 0.10%
2025-10-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1413 1.1673 1.1422 1.1682 -0.0009 -0.08%
2025-10-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1422 1.1682 1.1417 1.1677 0.0005 0.04%
2025-09-30 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1417 1.1677 1.1408 1.1668 0.0009 0.08%
2025-09-29 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1408 1.1668 1.1411 1.1671 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1411 1.1671 1.1409 1.1669 0.0002 0.02%
2025-09-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1409 1.1669 1.1406 1.1666 0.0003 0.03%
2025-09-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1406 1.1666 1.1416 1.1676 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1416 1.1676 1.1421 1.1681 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1421 1.1681 1.1414 1.1674 0.0007 0.06%
2025-09-19 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1414 1.1674 1.1431 1.1691 -0.0017 -0.15%
2025-09-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1431 1.1691 1.1445 1.1705 -0.0014 -0.12%
2025-09-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1445 1.1705 1.1428 1.1688 0.0017 0.15%
2025-09-16 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1428 1.1688 1.1410 1.1670 0.0018 0.16%
2025-09-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1410 1.1670 1.1409 1.1669 0.0001 0.01%
2025-09-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1409 1.1669 1.1396 1.1656 0.0013 0.11%
2025-09-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1396 1.1656 1.1394 1.1654 0.0002 0.02%
2025-09-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1394 1.1654 1.1428 1.1688 -0.0034 -0.30%
2025-09-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1428 1.1688 1.1439 1.1699 -0.0011 -0.10%
2025-09-08 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1439 1.1699 1.1462 1.1722 -0.0023 -0.20%
2025-09-05 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1462 1.1722 1.1484 1.1744 -0.0022 -0.19%
2025-09-04 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1484 1.1744 1.1489 1.1749 -0.0005 -0.04%
2025-09-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1489 1.1749 1.1470 1.1730 0.0019 0.17%
2025-09-02 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1470 1.1730 1.1455 1.1715 0.0015 0.13%
2025-09-01 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1455 1.1715 1.1440 1.1700 0.0015 0.13%
2025-08-29 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1440 1.1700 1.1429 1.1689 0.0011 0.10%
2025-08-28 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1429 1.1689 1.1449 1.1709 -0.0020 -0.17%
2025-08-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1449 1.1709 1.1436 1.1696 0.0013 0.11%
2025-08-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1436 1.1696 1.1434 1.1694 0.0002 0.02%
2025-08-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1434 1.1694 1.1418 1.1678 0.0016 0.14%
2025-08-22 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1418 1.1678 1.1420 1.1680 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1420 1.1680 1.1412 1.1672 0.0008 0.07%
2025-08-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1412 1.1672 1.1416 1.1676 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1416 1.1676 1.1407 1.1667 0.0009 0.08%
2025-08-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1407 1.1667 1.1451 1.1711 -0.0044 -0.38%
2025-08-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1451 1.1711 1.1461 1.1721 -0.0010 -0.09%
2025-08-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1461 1.1721 1.1469 1.1729 -0.0008 -0.07%
2025-08-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1469 1.1729 1.1466 1.1726 0.0003 0.03%
2025-08-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1466 1.1726 1.1473 1.1733 -0.0007 -0.06%
2025-08-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1473 1.1733 1.1501 1.1761 -0.0028 -0.24%
2025-08-08 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1501 1.1761 1.1497 1.1757 0.0004 0.03%
2025-08-07 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1497 1.1757 1.1490 1.1750 0.0007 0.06%
2025-08-06 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1490 1.1750 1.1489 1.1749 0.0001 0.01%
2025-08-05 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1489 1.1749 1.1490 1.1750 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1490 1.1750 1.1484 1.1744 0.0006 0.05%
2025-08-01 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1484 1.1744 1.1484 1.1744 0.0000 0.00%
2025-07-31 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1484 1.1744 1.1469 1.1729 0.0015 0.13%
2025-07-30 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1469 1.1729 1.1450 1.1710 0.0019 0.17%
2025-07-29 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1450 1.1710 1.1478 1.1738 -0.0028 -0.24%
2025-07-28 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1478 1.1738 1.1460 1.1720 0.0018 0.16%
2025-07-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1460 1.1720 1.1453 1.1713 0.0007 0.06%
2025-07-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1453 1.1713 1.1491 1.1751 -0.0038 -0.33%
2025-07-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1491 1.1751 1.1500 1.1760 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1500 1.1760 1.1518 1.1778 -0.0018 -0.16%
2025-07-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1518 1.1778 1.1532 1.1792 -0.0014 -0.12%
2025-07-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1532 1.1792 1.1534 1.1794 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1534 1.1794 1.1533 1.1793 0.0001 0.01%
2025-07-16 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1533 1.1793 1.1535 1.1795 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1535 1.1795 1.1515 1.1775 0.0020 0.17%
2025-07-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1515 1.1775 1.1521 1.1781 -0.0006 -0.05%
2025-07-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1521 1.1781 1.1523 1.1783 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1523 1.1783 1.1534 1.1794 -0.0011 -0.10%
2025-07-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1534 1.1794 1.1535 1.1795 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1535 1.1795 1.1541 1.1801 -0.0006 -0.05%
2025-07-07 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1541 1.1801 1.1542 1.1802 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1542 1.1802 1.1539 1.1799 0.0003 0.03%
2025-07-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1539 1.1799 1.1537 1.1797 0.0002 0.02%
2025-07-02 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1537 1.1797 1.1528 1.1788 0.0009 0.08%
2025-07-01 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1528 1.1788 1.1524 1.1784 0.0004 0.03%
2025-06-30 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1524 1.1784 1.1525 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1525 1.1785 1.1524 1.1784 0.0001 0.01%
2025-06-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1524 1.1784 1.1520 1.1780 0.0004 0.03%
2025-06-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1520 1.1780 1.1522 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1522 1.1782 1.1528 1.1788 -0.0006 -0.05%
2025-06-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1528 1.1788 1.1526 1.1786 0.0002 0.02%
2025-06-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1526 1.1786 1.1523 1.1783 0.0003 0.03%
2025-06-19 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1523 1.1783 1.1521 1.1781 0.0002 0.02%
2025-06-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1521 1.1781 1.1519 1.1779 0.0002 0.02%
2025-06-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1519 1.1779 1.1511 1.1771 0.0008 0.07%
2025-06-16 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1511 1.1771 1.1511 1.1771 0.0000 0.00%
2025-06-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1511 1.1771 1.1511 1.1771 0.0000 0.00%
2025-06-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1511 1.1771 1.1513 1.1773 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1513 1.1773 1.1504 1.1764 0.0009 0.08%
2025-06-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1504 1.1764 1.1505 1.1765 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1505 1.1765 1.1499 1.1759 0.0006 0.05%
2025-06-06 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1499 1.1759 1.1482 1.1742 0.0017 0.15%
2025-06-05 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1482 1.1742 1.1477 1.1737 0.0005 0.04%
2025-06-04 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1477 1.1737 1.1470 1.1730 0.0007 0.06%
2025-06-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1470 1.1730 1.1472 1.1732 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1472 1.1732 1.1459 1.1719 0.0013 0.11%
2025-05-29 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1459 1.1719 1.1469 1.1729 -0.0010 -0.09%
2025-05-28 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1469 1.1729 1.1474 1.1734 -0.0005 -0.04%
2025-05-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1474 1.1734 1.1480 1.1740 -0.0006 -0.05%
2025-05-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1480 1.1740 1.1478 1.1738 0.0002 0.02%
2025-05-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1478 1.1738 1.1475 1.1735 0.0003 0.03%
2025-05-22 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1475 1.1735 1.1475 1.1735 0.0000 0.00%
2025-05-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1475 1.1735 1.1475 1.1735 0.0000 0.00%
2025-05-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1475 1.1735 1.1476 1.1736 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1476 1.1736 1.1470 1.1730 0.0006 0.05%
2025-05-16 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1470 1.1730 1.1472 1.1732 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1472 1.1732 1.1485 1.1745 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1485 1.1745 1.1491 1.1751 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1491 1.1751 1.1473 1.1733 0.0018 0.16%
2025-05-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1473 1.1733 1.1515 1.1775 -0.0042 -0.36%
2025-05-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1515 1.1775 1.1517 1.1777 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1517 1.1777 1.1498 1.1758 0.0019 0.17%
2025-05-07 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1498 1.1758 1.1506 1.1766 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1506 1.1766 1.1510 1.1770 -0.0004 -0.03%
2025-04-30 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1510 1.1770 1.1501 1.1761 0.0009 0.08%
2025-04-29 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1501 1.1761 1.1485 1.1745 0.0016 0.14%
2025-04-28 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1485 1.1745 1.1479 1.1739 0.0006 0.05%
2025-04-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1479 1.1739 1.1478 1.1738 0.0001 0.01%
2025-04-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1478 1.1738 1.1480 1.1740 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1480 1.1740 1.1485 1.1745 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1485 1.1745 1.1482 1.1742 0.0003 0.03%
2025-04-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1482 1.1742 1.1485 1.1745 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1485 1.1745 1.1485 1.1745 0.0000 0.00%
2025-04-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1485 1.1745 1.1491 1.1751 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1491 1.1751 1.1488 1.1748 0.0003 0.03%
2025-04-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1488 1.1748 1.1490 1.1750 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1490 1.1750 1.1491 1.1751 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1491 1.1751 1.1485 1.1745 0.0006 0.05%
2025-04-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1485 1.1745 1.1478 1.1738 0.0007 0.06%
2025-04-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1478 1.1738 1.1474 1.1734 0.0004 0.03%
2025-04-08 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1474 1.1734 1.1507 1.1767 -0.0033 -0.29%
2025-04-07 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1507 1.1767 1.1446 1.1706 0.0061 0.53%
2025-04-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1446 1.1706 1.1387 1.1647 0.0059 0.52%
2025-04-02 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1387 1.1647 1.1361 1.1621 0.0026 0.23%
2025-04-01 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1361 1.1621 1.1358 1.1618 0.0003 0.03%
2025-03-31 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1358 1.1618 1.1354 1.1614 0.0004 0.04%
2025-03-28 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1354 1.1614 1.1366 1.1626 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1366 1.1626 1.1374 1.1634 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1374 1.1634 1.1353 1.1613 0.0021 0.18%
2025-03-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1353 1.1613 1.1339 1.1599 0.0014 0.12%
2025-03-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1339 1.1599 1.1327 1.1587 0.0012 0.11%
2025-03-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1327 1.1587 1.1340 1.1600 -0.0013 -0.11%
2025-03-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1340 1.1600 1.1304 1.1564 0.0036 0.32%
2025-03-19 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1304 1.1564 1.1297 1.1557 0.0007 0.06%
2025-03-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1297 1.1557 1.1290 1.1550 0.0007 0.06%
2025-03-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1290 1.1550 1.1319 1.1579 -0.0029 -0.26%
2025-03-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1319 1.1579 1.1304 1.1564 0.0015 0.13%
2025-03-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1304 1.1564 1.1297 1.1557 0.0007 0.06%
2025-03-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1297 1.1557 1.1269 1.1529 0.0028 0.25%
2025-03-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1269 1.1529 1.1303 1.1563 -0.0034 -0.30%
2025-03-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1303 1.1563 1.1315 1.1575 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1315 1.1575 1.1355 1.1615 -0.0040 -0.35%
2025-03-06 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1355 1.1615 1.1373 1.1633 -0.0018 -0.16%
2025-03-05 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1373 1.1633 1.1371 1.1631 0.0002 0.02%
2025-03-04 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1371 1.1631 1.1373 1.1633 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1373 1.1633 1.1350 1.1610 0.0023 0.20%
2025-02-28 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1350 1.1610 1.1338 1.1598 0.0012 0.11%
2025-02-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1338 1.1598 1.1358 1.1618 -0.0020 -0.18%
2025-02-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1358 1.1618 1.1354 1.1614 0.0004 0.04%
2025-02-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1354 1.1614 1.1344 1.1604 0.0010 0.09%
2025-02-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1344 1.1604 1.1386 1.1646 -0.0042 -0.37%
2025-02-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1386 1.1646 1.1414 1.1674 -0.0028 -0.25%
2025-02-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1414 1.1674 1.1442 1.1702 -0.0028 -0.24%
2025-02-19 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1442 1.1702 1.1428 1.1688 0.0014 0.12%
2025-02-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1428 1.1688 1.1441 1.1701 -0.0013 -0.11%
2025-02-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1441 1.1701 1.1465 1.1725 -0.0024 -0.21%
2025-02-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1465 1.1725 1.1484 1.1744 -0.0019 -0.17%
2025-02-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1484 1.1744 1.1485 1.1745 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1485 1.1745 1.1489 1.1749 -0.0004 -0.03%
2025-02-11 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1489 1.1749 1.1484 1.1744 0.0005 0.04%
2025-02-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1484 1.1744 1.1508 1.1768 -0.0024 -0.21%
2025-02-07 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1508 1.1768 1.1512 1.1772 -0.0004 -0.03%
2025-02-06 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1512 1.1772 1.1497 1.1757 0.0015 0.13%
2025-02-05 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1497 1.1757 1.1483 1.1743 0.0014 0.12%
2025-01-27 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1483 1.1743 1.1457 1.1717 0.0026 0.23%
2025-01-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1457 1.1717 1.1455 1.1715 0.0002 0.02%
2025-01-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1455 1.1715 1.1468 1.1728 -0.0013 -0.11%
2025-01-22 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1468 1.1728 1.1467 1.1727 0.0001 0.01%
2025-01-21 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1467 1.1727 1.1454 1.1714 0.0013 0.11%
2025-01-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1454 1.1714 1.1456 1.1716 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1456 1.1716 1.1471 1.1731 -0.0015 -0.13%
2025-01-16 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1471 1.1731 1.1479 1.1739 -0.0008 -0.07%
2025-01-15 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1479 1.1739 1.1466 1.1726 0.0013 0.11%
2025-01-14 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1466 1.1726 1.1447 1.1707 0.0019 0.17%
2025-01-13 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1447 1.1707 1.1463 1.1723 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1463 1.1723 1.1461 1.1721 0.0002 0.02%
2025-01-09 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1461 1.1721 1.1485 1.1745 -0.0024 -0.21%
2025-01-08 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1485 1.1745 1.1490 1.1750 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1490 1.1750 1.1508 1.1768 -0.0018 -0.16%
2025-01-06 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1508 1.1768 1.1508 1.1768 0.0000 0.00%
2025-01-03 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1508 1.1768 1.1499 1.1759 0.0009 0.08%
2025-01-02 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1499 1.1759 1.1483 1.1743 0.0016 0.14%
2024-12-31 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1483 1.1743 1.1478 1.1738 0.0005 0.04%
2024-12-26 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1472 1.1732 1.1462 1.1722 0.0010 0.09%
2024-12-25 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1462 1.1722 1.1474 1.1734 -0.0012 -0.10%
2024-12-24 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1474 1.1734 1.1483 1.1743 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1483 1.1743 1.1476 1.1736 0.0007 0.06%
2024-12-20 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1476 1.1736 1.1449 1.1709 0.0027 0.24%
2024-12-19 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1449 1.1709 1.1440 1.1700 0.0009 0.08%
2024-12-18 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1440 1.1700 1.1456 1.1716 -0.0016 -0.14%
2024-12-17 014459 南方中债1-5年国开行债券指数E 1.1456 1.1716 1.1462 1.1722 -0.0006 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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