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南方中债1-5年国开行债券指数E(南方1-5年国开债E)基金净值查询(014459)

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今天最新净值 1.1154 0.0005 0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1714
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：61.2946亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：夏晨曦董浩杜才超朱佳

近一月南方中债1-5年国开行债券指数E|南方1-5年国开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1161	1.1721	1.1154	1.1714	0.0007	0.06%
2025-12-16	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1154	1.1714	1.1149	1.1709	0.0005	0.04%
2025-12-15	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1149	1.1709	1.1172	1.1732	-0.0023	-0.21%
2025-12-12	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1172	1.1732	1.1188	1.1748	-0.0016	-0.14%
2025-12-11	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1188	1.1748	1.1476	1.1736	0.0012	0.10%
2025-12-10	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1476	1.1736	1.1464	1.1724	0.0012	0.10%
2025-12-09	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1464	1.1724	1.1445	1.1705	0.0019	0.17%
2025-12-08	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1445	1.1705	1.1445	1.1705	0.0000	0.00%
2025-12-05	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1445	1.1705	1.1439	1.1699	0.0006	0.05%
2025-12-04	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1439	1.1699	1.1453	1.1713	-0.0014	-0.12%

2025-12-03	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1453	1.1713	1.1454	1.1714	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1454	1.1714	1.1475	1.1735	-0.0021	-0.18%
2025-12-01	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1475	1.1735	1.1472	1.1732	0.0003	0.03%
2025-11-28	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1472	1.1732	1.1467	1.1727	0.0005	0.04%
2025-11-27	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1467	1.1727	1.1470	1.1730	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1470	1.1730	1.1480	1.1740	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1480	1.1740	1.1492	1.1752	-0.0012	-0.10%
2025-11-24	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1492	1.1752	1.1493	1.1753	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1493	1.1753	1.1502	1.1762	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1502	1.1762	1.1504	1.1764	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1504	1.1764	1.1513	1.1773	-0.0009	-0.08%
2025-11-18	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1513	1.1773	1.1511	1.1771	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%