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永赢安悦60天持有中短债债券A(永赢安悦60天持有期中短债债券A) - 基金主页(代码:016191)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1132 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1132
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.1169亿
  • 最近资产：28.95亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：卢绮婷 徐沛琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.49% 0.04% 0.13% 0.40% 2.02% 4.18% 7.28% 10.24%
同类排名 381/1165 599/1175 396/1173 489/1169 349/1142 251/1015 320/860 -
永赢安悦60天持有中短债债券A(016191)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1134 0.02%
2026-09-17 1.1132 0.00%
2026-09-16 1.1132 0.01%
2026-09-15 1.1131 0.01%
2026-09-14 1.1130 0.01%
2026-09-11 1.1129 0.00%
永赢安悦60天持有中短债债券A基金动态
永赢安悦60天持有中短债债券A(016191)基金档案
基金代码 016191 基金简称 永赢安悦60天持有中短债债券A 基金全称
发行日期 2022-08-15~2022-08-26 成立日期 2022-08-30 基金类型 债券型-中短债
基金经理 卢绮婷 徐沛琳 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 28.95亿 最近份额 27.1169亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.9106 5.07%
永赢数字经济智选混合发起C 1.8855 5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4616 5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4471 5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7885 3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7764 3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.6099 3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C 2.5679 3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.1518 3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.1319 3.29%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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