永赢安悦60天持有中短债债券A(永赢安悦60天持有期中短债债券A)基金净值查询(016191)

今天最新净值 1.1130 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1130
成立日期：2022-08-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.1169亿
最近资产：28.95亿
基金公司：永赢基金
基金经理：卢绮婷徐沛琳

近一季永赢安悦60天持有中短债债券A|永赢安悦60天持有期中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢安悦60天持有中短债债券A(016191)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1131	1.1131	1.1130	1.1130	0.0001	0.01%
2026-09-14	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129	0.0001	0.01%
2026-09-11	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1129	1.1129	1.1129	1.1129	0.0000	0.00%
2026-09-10	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1129	1.1129	1.1129	1.1129	0.0000	0.00%
2026-09-09	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1129	1.1129	1.1129	1.1129	0.0000	0.00%
2026-09-08	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1129	1.1129	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%
2026-09-07	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127	0.0001	0.01%
2026-09-04	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1127	1.1127	1.1126	1.1126	0.0001	0.01%
2026-09-03	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2026-09-02	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%

2026-09-01	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1125	1.1125	1.1123	1.1123	0.0002	0.02%
2026-08-31	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1123	1.1123	1.1122	1.1122	0.0001	0.01%
2026-08-28	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2026-08-27	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2026-08-26	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2026-08-25	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2026-08-24	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	0.0002	0.02%
2026-08-21	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2026-08-20	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2026-08-19	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2026-08-18	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1120	1.1120	1.1119	1.1119	0.0001	0.01%
2026-08-17	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
2026-08-14	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1118	1.1118	1.1117	1.1117	0.0001	0.01%
2026-08-13	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1117	1.1117	1.1116	1.1116	0.0001	0.01%
2026-08-12	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116	0.0000	0.00%

2026-08-11	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1116	1.1116	1.1115	1.1115	0.0001	0.01%
2026-08-10	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1115	1.1115	1.1113	1.1113	0.0002	0.02%
2026-08-07	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%
2026-08-06	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1113	1.1113	1.1112	1.1112	0.0001	0.01%
2026-08-05	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112	0.0000	0.00%
2026-08-04	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%
2026-08-03	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2026-07-31	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1110	1.1110	1.1109	1.1109	0.0001	0.01%
2026-07-30	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2026-07-29	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2026-07-28	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2026-07-27	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%
2026-07-24	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%
2026-07-23	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2026-07-22	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2026-07-21	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2026-07-20	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2026-07-17	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1102	1.1102	1.1102	1.1102	0.0000	0.00%
2026-07-16	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%
2026-07-15	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2026-07-14	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2026-07-13	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1101	1.1101	1.1100	1.1100	0.0001	0.01%
2026-07-10	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1100	1.1100	1.1099	1.1099	0.0001	0.01%
2026-07-09	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1099	1.1099	1.1099	1.1099	0.0000	0.00%
2026-07-08	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1099	1.1099	1.1098	1.1098	0.0001	0.01%
2026-07-07	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1098	1.1098	1.1098	1.1098	0.0000	0.00%
2026-07-06	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1098	1.1098	1.1096	1.1096	0.0002	0.02%
2026-07-03	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2026-07-02	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2026-07-01	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1095	1.1095	1.1096	1.1096	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1096	1.1096	1.1096	1.1096	0.0000	0.00%
2026-06-29	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1096	1.1096	1.1094	1.1094	0.0002	0.02%
2026-06-26	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1094	1.1094	1.1093	1.1093	0.0001	0.01%
2026-06-25	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1093	1.1093	1.1091	1.1091	0.0002	0.02%
2026-06-24	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%
2026-06-23	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1090	1.1090	1.1091	1.1091	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%
2026-06-18	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1090	1.1090	1.1088	1.1088	0.0002	0.02%
2026-06-17	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1088	1.1088	1.1087	1.1087	0.0001	0.01%
2026-06-16	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1087	1.1087	1.1085	1.1085	0.0002	0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%