基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏永利一年持有混合A基金净值查询(013969)

今天最新净值 1.0260 0.0010 0.1000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0236 0.0006 0.0606%
  • 累计净值:1.0260
  • 成立日期:2022-01-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.0387亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 文世伦
近一季华夏永利一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏永利一年持有混合A(013969)基金累计收益率2.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0230 1.0230 1.0252 1.0252 -0.0022 -0.21%
2024-03-26 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0252 1.0252 1.0259 1.0259 -0.0007 -0.07%
2024-03-25 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0259 1.0259 1.0276 1.0276 -0.0017 -0.17%
2024-03-22 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0288 1.0288 -0.0012 -0.12%
2024-03-21 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0288 1.0288 1.0292 1.0292 -0.0004 -0.04%
2024-03-20 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0292 1.0292 1.0278 1.0278 0.0014 0.14%
2024-03-19 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2024-03-18 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0283 1.0283 1.0260 1.0260 0.0023 0.22%
2024-03-15 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10%
2024-03-14 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0250 1.0250 1.0264 1.0264 -0.0014 -0.14%
2024-03-13 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2024-03-12 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0289 1.0289 -0.0027 -0.26%
2024-03-11 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0289 1.0289 1.0283 1.0283 0.0006 0.06%
2024-03-08 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0283 1.0283 1.0260 1.0260 0.0023 0.22%
2024-03-07 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0266 1.0266 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0266 1.0266 1.0260 1.0260 0.0006 0.06%
2024-03-05 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0242 1.0242 0.0018 0.18%
2024-03-04 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0242 1.0242 1.0228 1.0228 0.0014 0.14%
2024-03-01 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2024-02-29 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0181 1.0181 0.0045 0.44%
2024-02-28 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0214 1.0214 -0.0033 -0.32%
2024-02-27 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0214 1.0214 1.0187 1.0187 0.0027 0.27%
2024-02-26 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0180 1.0180 0.0007 0.07%
2024-02-23 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0169 1.0169 0.0011 0.11%
2024-02-22 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0169 1.0169 1.0153 1.0153 0.0016 0.16%
2024-02-21 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03%
2024-02-20 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0150 1.0150 1.0136 1.0136 0.0014 0.14%
2024-02-19 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0136 1.0136 1.0120 1.0120 0.0016 0.16%
2024-02-08 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0120 1.0120 1.0111 1.0111 0.0009 0.09%
2024-02-07 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0111 1.0111 1.0094 1.0094 0.0017 0.17%
2024-02-06 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0094 1.0094 1.0064 1.0064 0.0030 0.30%
2024-02-05 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0064 1.0064 1.0044 1.0044 0.0020 0.20%
2024-02-02 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2024-02-01 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05%
2024-01-31 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2024-01-30 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0038 1.0038 1.0040 1.0040 -0.0002 -0.02%
2024-01-29 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-01-26 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2024-01-25 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0033 1.0033 1.0002 1.0002 0.0031 0.31%
2024-01-24 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0002 1.0002 0.9981 0.9981 0.0021 0.21%
2024-01-23 013969 华夏永利一年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9976 0.9976 0.0005 0.05%
2024-01-22 013969 华夏永利一年持有混合A 0.9976 0.9976 0.9999 0.9999 -0.0023 -0.23%
2024-01-19 013969 华夏永利一年持有混合A 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03%
2024-01-18 013969 华夏永利一年持有混合A 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2024-01-17 013969 华夏永利一年持有混合A 0.9995 0.9995 1.0009 1.0009 -0.0014 -0.14%
2024-01-16 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2024-01-15 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.07%
2024-01-12 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2024-01-11 013969 华夏永利一年持有混合A 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2024-01-10 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0011 1.0011 0.9996 0.9996 0.0015 0.15%
2024-01-08 013969 华夏永利一年持有混合A 0.9996 0.9996 1.0015 1.0015 -0.0019 -0.19%
2024-01-05 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0015 1.0015 1.0020 1.0020 -0.0005 -0.05%
2024-01-04 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2023-12-29 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0025 1.0025 1.0006 1.0006 0.0019 0.19%
2023-12-28 013969 华夏永利一年持有混合A 1.0006 1.0006 0.9995 0.9995 0.0011 0.11%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏黄金ETF联接A 1.1928 0.62%
华夏黄金ETF联接C 1.1774 0.61%
华夏中证银行ETF联接A 1.1985 0.39%
华夏中证银行ETF联接C 1.1832 0.39%
亚债中国C 1.1875 0.19%
亚债中国A 1.2507 0.18%
华夏鼎富债券A 1.1067 0.16%
华夏鼎富债券C 1.0718 0.16%
华夏鼎康债券A 1.0284 0.13%
华夏鼎康债券C 1.0308 0.13%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%