华夏永利一年持有混合A基金净值查询(013969)

今天最新净值 1.0382 0.0017 0.1600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0381 0.0016 0.1556%

累计净值：1.0382
成立日期：2022-01-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：16.0387亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇文世伦

近一年华夏永利一年持有混合A基金净值查询

近一年,华夏永利一年持有混合A(013969)基金累计收益率2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0382	1.0382	1.0365	1.0365	0.0017	0.16%
2024-04-25	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0365	1.0365	1.0379	1.0379	-0.0014	-0.13%
2024-04-24	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0379	1.0379	1.0361	1.0361	0.0018	0.17%
2024-04-23	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0361	1.0361	1.0372	1.0372	-0.0011	-0.11%
2024-04-22	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0372	1.0372	1.0375	1.0375	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0375	1.0375	1.0378	1.0378	-0.0003	-0.03%
2024-04-18	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0378	1.0378	1.0372	1.0372	0.0006	0.06%
2024-04-17	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0372	1.0372	1.0325	1.0325	0.0047	0.46%
2024-04-16	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0325	1.0325	1.0351	1.0351	-0.0026	-0.25%
2024-04-15	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0351	1.0351	1.0321	1.0321	0.0030	0.29%

2024-04-12	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0321	1.0321	1.0306	1.0306	0.0015	0.15%
2024-04-11	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0306	1.0306	1.0288	1.0288	0.0018	0.17%
2024-04-10	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0288	1.0288	1.0291	1.0291	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0291	1.0291	1.0295	1.0295	-0.0004	-0.04%
2024-04-08	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0295	1.0295	1.0302	1.0302	-0.0007	-0.07%
2024-04-03	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0302	1.0302	1.0295	1.0295	0.0007	0.07%
2024-04-02	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0295	1.0295	1.0303	1.0303	-0.0008	-0.08%
2024-04-01	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0303	1.0303	1.0273	1.0273	0.0030	0.29%
2024-03-29	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0273	1.0273	1.0247	1.0247	0.0026	0.25%
2024-03-28	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0247	1.0247	1.0230	1.0230	0.0017	0.17%
2024-03-27	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0230	1.0230	1.0252	1.0252	-0.0022	-0.21%
2024-03-26	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0252	1.0252	1.0259	1.0259	-0.0007	-0.07%
2024-03-25	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0259	1.0259	1.0276	1.0276	-0.0017	-0.17%
2024-03-22	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0276	1.0276	1.0288	1.0288	-0.0012	-0.12%
2024-03-21	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0288	1.0288	1.0292	1.0292	-0.0004	-0.04%

2024-03-20	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0292	1.0292	1.0278	1.0278	0.0014	0.14%
2024-03-19	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0278	1.0278	1.0283	1.0283	-0.0005	-0.05%
2024-03-18	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0283	1.0283	1.0260	1.0260	0.0023	0.22%
2024-03-15	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0260	1.0260	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%
2024-03-14	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0250	1.0250	1.0264	1.0264	-0.0014	-0.14%
2024-03-13	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0264	1.0264	1.0262	1.0262	0.0002	0.02%
2024-03-12	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0262	1.0262	1.0289	1.0289	-0.0027	-0.26%
2024-03-11	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0289	1.0289	1.0283	1.0283	0.0006	0.06%
2024-03-08	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0283	1.0283	1.0260	1.0260	0.0023	0.22%
2024-03-07	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0260	1.0260	1.0266	1.0266	-0.0006	-0.06%
2024-03-06	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0266	1.0266	1.0260	1.0260	0.0006	0.06%
2024-03-05	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0260	1.0260	1.0242	1.0242	0.0018	0.18%
2024-03-04	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0242	1.0242	1.0228	1.0228	0.0014	0.14%
2024-03-01	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0228	1.0228	1.0226	1.0226	0.0002	0.02%
2024-02-29	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0226	1.0226	1.0181	1.0181	0.0045	0.44%
2024-02-28	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0181	1.0181	1.0214	1.0214	-0.0033	-0.32%
2024-02-27	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0214	1.0214	1.0187	1.0187	0.0027	0.27%
2024-02-26	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0187	1.0187	1.0180	1.0180	0.0007	0.07%
2024-02-23	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0180	1.0180	1.0169	1.0169	0.0011	0.11%
2024-02-22	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0169	1.0169	1.0153	1.0153	0.0016	0.16%
2024-02-21	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0153	1.0153	1.0150	1.0150	0.0003	0.03%
2024-02-20	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0150	1.0150	1.0136	1.0136	0.0014	0.14%
2024-02-19	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0136	1.0136	1.0120	1.0120	0.0016	0.16%
2024-02-08	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0120	1.0120	1.0111	1.0111	0.0009	0.09%
2024-02-07	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0111	1.0111	1.0094	1.0094	0.0017	0.17%
2024-02-06	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0094	1.0094	1.0064	1.0064	0.0030	0.30%
2024-02-05	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0064	1.0064	1.0044	1.0044	0.0020	0.20%
2024-02-02	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0044	1.0044	1.0046	1.0046	-0.0002	-0.02%
2024-02-01	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0046	1.0046	1.0041	1.0041	0.0005	0.05%
2024-01-31	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0041	1.0041	1.0038	1.0038	0.0003	0.03%
2024-01-30	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0038	1.0038	1.0040	1.0040	-0.0002	-0.02%
2024-01-29	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2024-01-26	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0037	1.0037	1.0033	1.0033	0.0004	0.04%
2024-01-25	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0033	1.0033	1.0002	1.0002	0.0031	0.31%
2024-01-24	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0002	1.0002	0.9981	0.9981	0.0021	0.21%
2024-01-23	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9981	0.9981	0.9976	0.9976	0.0005	0.05%
2024-01-22	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9976	0.9976	0.9999	0.9999	-0.0023	-0.23%
2024-01-19	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9999	0.9999	0.9996	0.9996	0.0003	0.03%
2024-01-18	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9996	0.9996	0.9995	0.9995	0.0001	0.01%
2024-01-17	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9995	0.9995	1.0009	1.0009	-0.0014	-0.14%
2024-01-16	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2024-01-15	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0007	1.0007	1.0000	1.0000	0.0007	0.07%
2024-01-12	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2024-01-11	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9999	0.9999	1.0005	1.0005	-0.0006	-0.06%
2024-01-10	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0005	1.0005	1.0011	1.0011	-0.0006	-0.06%
2024-01-09	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0011	1.0011	0.9996	0.9996	0.0015	0.15%
2024-01-08	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9996	0.9996	1.0015	1.0015	-0.0019	-0.19%
2024-01-05	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0015	1.0015	1.0020	1.0020	-0.0005	-0.05%
2024-01-04	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0020	1.0020	1.0023	1.0023	-0.0003	-0.03%
2024-01-03	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0023	1.0023	1.0026	1.0026	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2023-12-29	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0025	1.0025	1.0006	1.0006	0.0019	0.19%
2023-12-28	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0006	1.0006	0.9995	0.9995	0.0011	0.11%
2023-12-27	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9995	0.9995	0.9975	0.9975	0.0020	0.20%
2023-12-26	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9975	0.9975	0.9979	0.9979	-0.0004	-0.04%
2023-12-25	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9979	0.9979	0.9973	0.9973	0.0006	0.06%
2023-12-22	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9973	0.9973	0.9971	0.9971	0.0002	0.02%
2023-12-21	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9971	0.9971	0.9964	0.9964	0.0007	0.07%
2023-12-20	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9964	0.9964	0.9973	0.9973	-0.0009	-0.09%
2023-12-19	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9973	0.9973	0.9967	0.9967	0.0006	0.06%
2023-12-18	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9967	0.9967	0.9967	0.9967	0.0000	0.00%
2023-12-15	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9967	0.9967	0.9967	0.9967	0.0000	0.00%
2023-12-14	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9967	0.9967	0.9965	0.9965	0.0002	0.02%
2023-12-13	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9965	0.9965	0.9964	0.9964	0.0001	0.01%
2023-12-12	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9964	0.9964	0.9961	0.9961	0.0003	0.03%
2023-12-11	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9961	0.9961	0.9945	0.9945	0.0016	0.16%
2023-12-08	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9945	0.9945	0.9950	0.9950	-0.0005	-0.05%
2023-12-07	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9950	0.9950	0.9954	0.9954	-0.0004	-0.04%
2023-12-06	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9954	0.9954	0.9955	0.9955	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9955	0.9955	0.9970	0.9970	-0.0015	-0.15%
2023-12-04	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9970	0.9970	0.9972	0.9972	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9972	0.9972	0.9973	0.9973	-0.0001	-0.01%
2023-11-30	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9973	0.9973	0.9969	0.9969	0.0004	0.04%
2023-11-29	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9969	0.9969	0.9970	0.9970	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9970	0.9970	0.9967	0.9967	0.0003	0.03%
2023-11-27	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9967	0.9967	0.9969	0.9969	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9969	0.9969	0.9976	0.9976	-0.0007	-0.07%
2023-11-23	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9976	0.9976	0.9973	0.9973	0.0003	0.03%
2023-11-22	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9973	0.9973	0.9980	0.9980	-0.0007	-0.07%
2023-11-20	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9979	0.9979	0.9973	0.9973	0.0006	0.06%
2023-11-17	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9973	0.9973	0.9963	0.9963	0.0010	0.10%
2023-11-16	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9963	0.9963	0.9966	0.9966	-0.0003	-0.03%
2023-11-15	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9966	0.9966	0.9954	0.9954	0.0012	0.12%
2023-11-14	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9954	0.9954	0.9951	0.9951	0.0003	0.03%
2023-11-13	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9951	0.9951	0.9944	0.9944	0.0007	0.07%
2023-11-10	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9944	0.9944	0.9945	0.9945	-0.0001	-0.01%
2023-11-09	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9945	0.9945	0.9943	0.9943	0.0002	0.02%
2023-11-08	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9943	0.9943	0.9942	0.9942	0.0001	0.01%
2023-11-07	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9942	0.9942	0.9942	0.9942	0.0000	0.00%
2023-11-06	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9942	0.9942	0.9934	0.9934	0.0008	0.08%
2023-11-03	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9934	0.9934	0.9925	0.9925	0.0009	0.09%
2023-11-02	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9925	0.9925	0.9924	0.9924	0.0001	0.01%
2023-11-01	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9924	0.9924	0.9925	0.9925	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9925	0.9925	0.9925	0.9925	0.0000	0.00%
2023-10-30	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9925	0.9925	0.9917	0.9917	0.0008	0.08%
2023-10-27	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9917	0.9917	0.9907	0.9907	0.0010	0.10%
2023-10-26	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9907	0.9907	0.9901	0.9901	0.0006	0.06%
2023-10-25	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9901	0.9901	0.9897	0.9897	0.0004	0.04%
2023-10-24	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9897	0.9897	0.9896	0.9896	0.0001	0.01%
2023-10-23	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9896	0.9896	0.9899	0.9899	-0.0003	-0.03%
2023-10-20	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9899	0.9899	0.9907	0.9907	-0.0008	-0.08%
2023-10-19	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9907	0.9907	0.9920	0.9920	-0.0013	-0.13%
2023-10-18	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9920	0.9920	0.9926	0.9926	-0.0006	-0.06%
2023-10-17	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9926	0.9926	0.9925	0.9925	0.0001	0.01%
2023-10-16	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9925	0.9925	0.9927	0.9927	-0.0002	-0.02%
2023-10-13	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9927	0.9927	0.9932	0.9932	-0.0005	-0.05%
2023-10-12	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9932	0.9932	0.9930	0.9930	0.0002	0.02%
2023-10-11	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9930	0.9930	0.9935	0.9935	-0.0005	-0.05%
2023-10-10	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9935	0.9935	0.9942	0.9942	-0.0007	-0.07%
2023-10-09	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9942	0.9942	0.9934	0.9934	0.0008	0.08%
2023-09-28	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9934	0.9934	0.9929	0.9929	0.0005	0.05%
2023-09-27	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9929	0.9929	0.9930	0.9930	-0.0001	-0.01%
2023-09-26	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9930	0.9930	0.9935	0.9935	-0.0005	-0.05%
2023-09-25	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9935	0.9935	0.9934	0.9934	0.0001	0.01%
2023-09-22	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9934	0.9934	0.9929	0.9929	0.0005	0.05%
2023-09-21	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9929	0.9929	0.9929	0.9929	0.0000	0.00%
2023-09-20	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9929	0.9929	0.9929	0.9929	0.0000	0.00%
2023-09-19	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9929	0.9929	0.9930	0.9930	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9930	0.9930	0.9930	0.9930	0.0000	0.00%
2023-09-15	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9930	0.9930	0.9929	0.9929	0.0001	0.01%
2023-09-14	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9929	0.9929	0.9922	0.9922	0.0007	0.07%
2023-09-13	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9922	0.9922	0.9917	0.9917	0.0005	0.05%
2023-09-12	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9917	0.9917	0.9916	0.9916	0.0001	0.01%
2023-09-11	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9916	0.9916	0.9925	0.9925	-0.0009	-0.09%
2023-09-08	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9925	0.9925	0.9937	0.9937	-0.0012	-0.12%
2023-09-07	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9937	0.9937	0.9953	0.9953	-0.0016	-0.16%
2023-09-06	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9953	0.9953	0.9964	0.9964	-0.0011	-0.11%
2023-09-05	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9964	0.9964	0.9967	0.9967	-0.0003	-0.03%
2023-09-04	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9967	0.9967	0.9975	0.9975	-0.0008	-0.08%
2023-09-01	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9975	0.9975	0.9981	0.9981	-0.0006	-0.06%
2023-08-31	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9981	0.9981	0.9978	0.9978	0.0003	0.03%
2023-08-30	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9978	0.9978	0.9971	0.9971	0.0007	0.07%
2023-08-29	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9971	0.9971	0.9972	0.9972	-0.0001	-0.01%
2023-08-28	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9972	0.9972	0.9970	0.9970	0.0002	0.02%
2023-08-25	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9970	0.9970	0.9971	0.9971	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9971	0.9971	0.9984	0.9984	-0.0013	-0.13%
2023-08-23	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9984	0.9984	1.0014	1.0014	-0.0030	-0.30%
2023-08-22	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0014	1.0014	1.0007	1.0007	0.0007	0.07%
2023-08-21	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0007	1.0007	1.0012	1.0012	-0.0005	-0.05%
2023-08-18	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0012	1.0012	1.0042	1.0042	-0.0030	-0.30%
2023-08-17	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0042	1.0042	1.0025	1.0025	0.0017	0.17%
2023-08-16	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0025	1.0025	1.0045	1.0045	-0.0020	-0.20%
2023-08-15	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2023-08-14	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0043	1.0043	1.0032	1.0032	0.0011	0.11%
2023-08-11	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0032	1.0032	1.0070	1.0070	-0.0038	-0.38%
2023-08-10	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0070	1.0070	1.0057	1.0057	0.0013	0.13%
2023-08-09	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0057	1.0057	1.0080	1.0080	-0.0023	-0.23%
2023-08-08	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2023-08-07	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0081	1.0081	1.0091	1.0091	-0.0010	-0.10%
2023-08-04	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2023-08-03	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0090	1.0090	1.0086	1.0086	0.0004	0.04%
2023-08-02	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0086	1.0086	1.0093	1.0093	-0.0007	-0.07%
2023-08-01	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0093	1.0093	1.0099	1.0099	-0.0006	-0.06%
2023-07-31	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0099	1.0099	1.0089	1.0089	0.0010	0.10%
2023-07-28	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0089	1.0089	1.0054	1.0054	0.0035	0.35%
2023-07-27	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0054	1.0054	1.0071	1.0071	-0.0017	-0.17%
2023-07-26	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0071	1.0071	1.0088	1.0088	-0.0017	-0.17%
2023-07-25	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0088	1.0088	1.0051	1.0051	0.0037	0.37%
2023-07-24	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0051	1.0051	1.0045	1.0045	0.0006	0.06%
2023-07-21	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0045	1.0045	1.0052	1.0052	-0.0007	-0.07%
2023-07-20	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0052	1.0052	1.0078	1.0078	-0.0026	-0.26%
2023-07-19	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%
2023-07-18	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0078	1.0078	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%
2023-07-17	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0079	1.0079	1.0084	1.0084	-0.0005	-0.05%
2023-07-14	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0084	1.0084	1.0076	1.0076	0.0008	0.08%
2023-07-13	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0076	1.0076	1.0041	1.0041	0.0035	0.35%
2023-07-12	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0041	1.0041	1.0077	1.0077	-0.0036	-0.36%
2023-07-11	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0077	1.0077	1.0049	1.0049	0.0028	0.28%
2023-07-10	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0049	1.0049	1.0062	1.0062	-0.0013	-0.13%
2023-07-07	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0062	1.0062	1.0076	1.0076	-0.0014	-0.14%
2023-07-06	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0076	1.0076	1.0083	1.0083	-0.0007	-0.07%
2023-07-05	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0083	1.0083	1.0092	1.0092	-0.0009	-0.09%
2023-07-04	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0092	1.0092	1.0089	1.0089	0.0003	0.03%
2023-07-03	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0089	1.0089	1.0076	1.0076	0.0013	0.13%
2023-06-30	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0076	1.0076	1.0044	1.0044	0.0032	0.32%
2023-06-29	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0044	1.0044	1.0034	1.0034	0.0010	0.10%
2023-06-28	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0034	1.0034	1.0019	1.0019	0.0015	0.15%
2023-06-27	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0019	1.0019	0.9984	0.9984	0.0035	0.35%
2023-06-26	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9984	0.9984	1.0041	1.0041	-0.0057	-0.57%
2023-06-21	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0041	1.0041	1.0096	1.0096	-0.0055	-0.54%
2023-06-20	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0096	1.0096	1.0104	1.0104	-0.0008	-0.08%
2023-06-19	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0104	1.0104	1.0115	1.0115	-0.0011	-0.11%
2023-06-16	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0115	1.0115	1.0094	1.0094	0.0021	0.21%
2023-06-15	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2023-06-14	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0094	1.0094	1.0076	1.0076	0.0018	0.18%
2023-06-13	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0076	1.0076	1.0048	1.0048	0.0028	0.28%
2023-06-12	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0048	1.0048	1.0021	1.0021	0.0027	0.27%
2023-06-09	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0021	1.0021	1.0002	1.0002	0.0019	0.19%
2023-06-08	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0002	1.0002	0.9991	0.9991	0.0011	0.11%
2023-06-07	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9991	0.9991	0.9977	0.9977	0.0014	0.14%
2023-06-06	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9977	0.9977	1.0010	1.0010	-0.0033	-0.33%
2023-06-05	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0010	1.0010	1.0013	1.0013	-0.0003	-0.03%
2023-06-02	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0013	1.0013	0.9995	0.9995	0.0018	0.18%
2023-06-01	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9995	0.9995	1.0011	1.0011	-0.0016	-0.16%
2023-05-31	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%
2023-05-30	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0007	1.0007	1.0011	1.0011	-0.0004	-0.04%
2023-05-29	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0011	1.0011	1.0016	1.0016	-0.0005	-0.05%
2023-05-26	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0016	1.0016	0.9988	0.9988	0.0028	0.28%
2023-05-25	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9988	0.9988	0.9986	0.9986	0.0002	0.02%
2023-05-24	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9986	0.9986	1.0019	1.0019	-0.0033	-0.33%
2023-05-23	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0019	1.0019	1.0030	1.0030	-0.0011	-0.11%
2023-05-22	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0030	1.0030	1.0010	1.0010	0.0020	0.20%
2023-05-19	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0010	1.0010	0.9994	0.9994	0.0016	0.16%
2023-05-18	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9994	0.9994	0.9991	0.9991	0.0003	0.03%
2023-05-17	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9991	0.9991	0.9988	0.9988	0.0003	0.03%
2023-05-16	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9988	0.9988	1.0001	1.0001	-0.0013	-0.13%
2023-05-15	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0001	1.0001	0.9994	0.9994	0.0007	0.07%
2023-05-12	013969	华夏永利一年持有混合A	0.9994	0.9994	1.0012	1.0012	-0.0018	-0.18%
2023-05-11	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0012	1.0012	1.0016	1.0016	-0.0004	-0.04%
2023-05-10	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0016	1.0016	1.0024	1.0024	-0.0008	-0.08%
2023-05-09	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0024	1.0024	1.0070	1.0070	-0.0046	-0.46%
2023-05-08	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0070	1.0070	1.0091	1.0091	-0.0021	-0.21%
2023-05-05	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0091	1.0091	1.0080	1.0080	0.0011	0.11%
2023-05-04	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2023-04-28	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%