华夏永利一年持有混合A基金净值查询(013969)
今天最新净值
1.0382
0.0017 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0381
0.0016 0.1556%
- 累计净值：1.0382
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.0387亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 文世伦
近一月,华夏永利一年持有混合A(013969)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0030 |
0.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0017 |
0.17% |
