方正富邦稳泓3个月定开债券基金净值查询(015597)

今天最新净值 1.0589 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1179
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.0208亿
最近资产：13.50亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成郑瑛

近一季方正富邦稳泓3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0590	1.1180	1.0589	1.1179	0.0001	0.01%
2026-09-15	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0589	1.1179	1.0587	1.1177	0.0002	0.02%
2026-09-14	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0587	1.1177	1.0586	1.1176	0.0001	0.01%
2026-09-11	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0586	1.1176	1.0588	1.1178	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0588	1.1178	1.0589	1.1179	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0589	1.1179	1.0590	1.1180	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0590	1.1180	1.0590	1.1180	0.0000	0.00%
2026-09-07	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0590	1.1180	1.0588	1.1178	0.0002	0.02%
2026-09-04	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0588	1.1178	1.0587	1.1177	0.0001	0.01%
2026-09-03	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0587	1.1177	1.0582	1.1172	0.0005	0.05%

2026-09-02	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0582	1.1172	1.0584	1.1174	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0584	1.1174	1.0580	1.1170	0.0004	0.04%
2026-08-31	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0580	1.1170	1.0576	1.1166	0.0004	0.04%
2026-08-28	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0576	1.1166	1.0578	1.1168	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0578	1.1168	1.0584	1.1174	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0584	1.1174	1.0587	1.1177	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0587	1.1177	1.0589	1.1179	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0589	1.1179	1.0581	1.1171	0.0008	0.08%
2026-08-21	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0581	1.1171	1.0583	1.1173	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0583	1.1173	1.0584	1.1174	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0584	1.1174	1.0591	1.1181	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0591	1.1181	1.0586	1.1176	0.0005	0.05%
2026-08-17	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0586	1.1176	1.0584	1.1174	0.0002	0.02%
2026-08-14	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0584	1.1174	1.0582	1.1172	0.0002	0.02%
2026-08-13	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0582	1.1172	1.0574	1.1164	0.0008	0.08%

2026-08-12	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0574	1.1164	1.0574	1.1164	0.0000	0.00%
2026-08-11	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0574	1.1164	1.0579	1.1169	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0579	1.1169	1.0571	1.1161	0.0008	0.08%
2026-08-07	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0571	1.1161	1.0566	1.1156	0.0005	0.05%
2026-08-06	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0566	1.1156	1.0566	1.1156	0.0000	0.00%
2026-08-05	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0566	1.1156	1.0567	1.1157	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0567	1.1157	1.0564	1.1154	0.0003	0.03%
2026-08-03	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0564	1.1154	1.0563	1.1153	0.0001	0.01%
2026-07-31	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0563	1.1153	1.0561	1.1151	0.0002	0.02%
2026-07-30	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0561	1.1151	1.0553	1.1143	0.0008	0.08%
2026-07-29	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0553	1.1143	1.0554	1.1144	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0554	1.1144	1.0556	1.1146	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0556	1.1146	1.0556	1.1146	0.0000	0.00%
2026-07-24	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0556	1.1146	1.0552	1.1142	0.0004	0.04%
2026-07-23	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0552	1.1142	1.0553	1.1143	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0553	1.1143	1.0542	1.1132	0.0011	0.10%
2026-07-21	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0542	1.1132	1.0541	1.1131	0.0001	0.01%
2026-07-20	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0541	1.1131	1.0543	1.1133	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0543	1.1133	1.0540	1.1130	0.0003	0.03%
2026-07-16	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0540	1.1130	1.0541	1.1131	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0541	1.1131	1.0540	1.1130	0.0001	0.01%
2026-07-14	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0540	1.1130	1.0539	1.1129	0.0001	0.01%
2026-07-13	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0539	1.1129	1.0540	1.1130	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0540	1.1130	1.0540	1.1130	0.0000	0.00%
2026-07-09	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0540	1.1130	1.0540	1.1130	0.0000	0.00%
2026-07-08	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0540	1.1130	1.0538	1.1128	0.0002	0.02%
2026-07-07	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0538	1.1128	1.0537	1.1127	0.0001	0.01%
2026-07-06	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0537	1.1127	1.0531	1.1121	0.0006	0.06%
2026-07-03	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0531	1.1121	1.0533	1.1123	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0533	1.1123	1.0531	1.1121	0.0002	0.02%
2026-07-01	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0531	1.1121	1.0537	1.1127	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0537	1.1127	1.0541	1.1131	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0541	1.1131	1.0534	1.1124	0.0007	0.07%
2026-06-26	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0534	1.1124	1.0532	1.1122	0.0002	0.02%
2026-06-25	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0532	1.1122	1.0529	1.1119	0.0003	0.03%
2026-06-24	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0529	1.1119	1.0528	1.1118	0.0001	0.01%
2026-06-23	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0528	1.1118	1.0529	1.1119	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0529	1.1119	1.0529	1.1119	0.0000	0.00%
2026-06-18	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0529	1.1119	1.0527	1.1117	0.0002	0.02%
2026-06-17	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0527	1.1117	1.0523	1.1113	0.0004	0.04%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%