方正富邦稳泓3个月定开债券基金净值查询(015597)
今天最新净值
1.0371
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.0961
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.0208亿
- 最近资产：23.51亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：区德成
近一月,方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0377 |
1.0967 |
1.0371 |
1.0961 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0371 |
1.0961 |
1.0371 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0371 |
1.0961 |
1.0375 |
1.0965 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0375 |
1.0965 |
1.0379 |
1.0969 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0379 |
1.0969 |
1.0375 |
1.0965 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0375 |
1.0965 |
1.0371 |
1.0961 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0371 |
1.0961 |
1.0367 |
1.0957 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0367 |
1.0957 |
1.0367 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0367 |
1.0957 |
1.0363 |
1.0953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0363 |
1.0953 |
1.0375 |
1.0965 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0375 |
1.0965 |
1.0383 |
1.0973 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0383 |
1.0973 |
1.0387 |
1.0977 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0387 |
1.0977 |
1.0385 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0385 |
1.0975 |
1.0380 |
1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0380 |
1.0970 |
1.0384 |
1.0974 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0384 |
1.0974 |
1.0392 |
1.0982 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0392 |
1.0982 |
1.0399 |
1.0989 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0399 |
1.0989 |
1.0399 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0399 |
1.0989 |
1.0400 |
1.0990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0400 |
1.0990 |
1.0398 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0398 |
1.0988 |
1.0400 |
1.0990 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
015597 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 |
1.0400 |
1.0990 |
1.0398 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02% |
