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方正富邦稳泓3个月定开债券 - 基金主页(代码:015597)

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今天最新净值 1.0154 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0494
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.0018亿
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	-0.21%	0.52%	1.67%	4.27%	-	-	4.95%
同类排名	783/2687	1948/2711	488/2722	709/2657	811/2346	0/1999	0/1713	-

方正富邦稳泓3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	分红	每份派现金0.0100元

方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)基金档案

基金代码	015597	基金简称	方正富邦稳泓3个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-05-16~2022-06-20	成立日期		基金类型
基金经理	区德成	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产		最近份额	14.0018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.9119	0.39%
方正富邦均衡精选混合A	0.9313	0.38%
方正富邦均衡精选混合C	0.9254	0.38%
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.9026	0.37%
方正富邦鸿远债券A	1.0278	0.30%
方正富邦鸿远债券C	1.0204	0.29%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.8615	0.26%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.8506	0.25%
方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.8971	0.16%
方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.8891	0.16%