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万家鑫安纯债债券E(万家鑫安纯债E) - 基金主页(代码:016598)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0266 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1744
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4091亿
最近资产：4.38亿
基金公司：
基金经理：郅元张如晨支琪凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	0.02%	0.09%	0.28%	1.39%	4.94%	8.57%	10.83%
同类排名	2347/2488	1935/2522	1637/2515	2271/2504	2238/2453	752/2168	957/1723	-

万家鑫安纯债债券E(016598)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0266	0.00%
2026-09-17	1.0266	0.00%
2026-09-16	1.0266	0.01%
2026-09-15	1.0265	0.00%
2026-09-14	1.0265	0.01%
2026-09-11	1.0264	0.00%

万家鑫安纯债债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	分红	每份派现金0.0257元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0153元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0643元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	分红	每份派现金0.0425元

万家鑫安纯债债券E(016598)基金档案

基金代码	016598	基金简称	万家鑫安纯债债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	郅元张如晨支琪凯	基金托管人		基金公司
最近资产	4.38亿	最近份额	4.4091亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%