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中航瑞华ESG一年定开债发起C - 基金主页(代码:014553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0099 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1099
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1517亿
最近资产：10.24亿
基金公司：
基金经理：茅勇峰李祥源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.13%	0.04%	0.58%	0.32%	5.20%	10.68%	11.38%
同类排名	1293/3236	2936/3232	2587/3229	1224/3197	1947/2963	1495/2445	563/2077	-

中航瑞华ESG一年定开债发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0200元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0100元

中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)基金档案

基金代码	014553	基金简称	中航瑞华ESG一年定开债发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	茅勇峰李祥源	基金托管人		基金公司
最近资产	10.24亿	最近份额	10.1517亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%