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中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)基金分红送配

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今天最新净值 1.0099 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1099
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1517亿
最近资产：10.24亿
基金公司：
基金经理：茅勇峰李祥源

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0200元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0200元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0100元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%