中航瑞华ESG一年定开债发起C基金净值查询(014553)
今天最新净值
1.0298
-0.0030 -0.2900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0798
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.1165亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：茅勇峰 李祥源
近一季,中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0298 |
1.0798 |
1.0328 |
1.0828 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0328 |
1.0828 |
1.0297 |
1.0797 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0297 |
1.0797 |
1.0270 |
1.0770 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-03 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0270 |
1.0770 |
1.0260 |
1.0760 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0256 |
1.0756 |
1.0255 |
1.0755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0255 |
1.0755 |
1.0254 |
1.0754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0254 |
1.0754 |
1.0254 |
1.0754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0254 |
1.0754 |
1.0253 |
1.0753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0253 |
1.0753 |
1.0250 |
1.0750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0250 |
1.0750 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-08 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0400 |
1.0800 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0369 |
1.0769 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0322 |
1.0722 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0277 |
1.0677 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0275 |
1.0675 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
