中航瑞华ESG一年定开债发起C基金净值查询(014553)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1404
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1517亿
- 最近资产：10.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：茅勇峰 李祥源
近一月,中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1404 |
1.0254 |
1.1404 |
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| 2026-09-15 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-09-14 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-09-11 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-09-10 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-09-09 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-09-08 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-09-03 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-09-02 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-09-01 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-08-26 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2026-08-25 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1394 |
1.0244 |
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| 2026-08-24 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0244 |
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| 2026-08-21 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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0.08% |
| 2026-08-20 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0236 |
1.1386 |
1.0236 |
1.1386 |
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| 2026-08-19 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0236 |
1.1386 |
1.0236 |
1.1386 |
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| 2026-08-18 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0236 |
1.1386 |
1.0236 |
1.1386 |
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| 2026-08-17 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0236 |
1.1386 |
1.0236 |
1.1386 |
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