中航瑞华ESG一年定开债发起C基金净值查询(014553)
今天最新净值
1.0099
-0.0006 -0.06%
2026-01-09
- 累计净值：1.1099
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1517亿
- 最近资产：10.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：茅勇峰 李祥源
近一季,中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0099 |
1.1099 |
1.0105 |
1.1105 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0105 |
1.1105 |
1.0105 |
1.1105 |
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| 2026-01-06 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0105 |
1.1105 |
1.0105 |
1.1105 |
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| 2026-01-05 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0105 |
1.1105 |
1.0105 |
1.1105 |
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| 2025-12-31 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0105 |
1.1105 |
1.0118 |
1.1118 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0118 |
1.1118 |
1.0118 |
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| 2025-12-26 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1113 |
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0.05% |
| 2025-12-24 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1113 |
1.0113 |
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| 2025-12-23 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1113 |
1.0113 |
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| 2025-12-22 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1113 |
1.0113 |
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|
|
| 2025-12-19 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2025-12-17 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2025-12-16 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2025-12-15 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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| 2025-12-10 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0101 |
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| 2025-12-09 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0101 |
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| 2025-12-08 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0101 |
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| 2025-12-05 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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-0.38% |
| 2025-12-03 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1140 |
1.0140 |
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| 2025-12-02 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1140 |
1.0140 |
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| 2025-12-01 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.0140 |
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| 2025-11-28 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1164 |
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-0.24% |
| 2025-11-26 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1164 |
1.0164 |
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| 2025-11-25 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1164 |
1.0164 |
1.1164 |
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0.00% |
|
|
| 2025-11-24 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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1.1164 |
1.0164 |
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| 2025-11-21 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0164 |
1.1164 |
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1.1151 |
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0.13% |
| 2025-11-19 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0151 |
1.1151 |
1.0151 |
1.1151 |
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| 2025-11-18 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0151 |
1.1151 |
1.0151 |
1.1151 |
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| 2025-11-17 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0151 |
1.1151 |
1.0151 |
1.1151 |
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| 2025-11-14 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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0.08% |
| 2025-11-12 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0143 |
1.1143 |
1.0143 |
1.1143 |
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| 2025-11-11 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0143 |
1.1143 |
1.0143 |
1.1143 |
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0.00% |
| 2025-11-10 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0143 |
1.1143 |
1.0143 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0143 |
1.1143 |
1.0142 |
1.1142 |
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0.01% |
| 2025-11-05 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0142 |
1.1142 |
1.0142 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0142 |
1.1142 |
1.0142 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0142 |
1.1142 |
1.0142 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0142 |
1.1142 |
1.0097 |
1.1097 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-10-29 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0097 |
1.1097 |
1.0097 |
1.1097 |
0.0000 |
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| 2025-10-28 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0097 |
1.1097 |
1.0097 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0097 |
1.1097 |
1.0097 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0097 |
1.1097 |
1.0074 |
1.1074 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0074 |
1.1074 |
1.0074 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0074 |
1.1074 |
1.0074 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0074 |
1.1074 |
1.0074 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0074 |
1.1074 |
1.0050 |
1.1050 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0050 |
1.1050 |
1.0050 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0050 |
1.1050 |
1.0050 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
014553 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C |
1.0050 |
1.1050 |
1.0050 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00% |
