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基金净值查询(026398)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 100.00% 2026-01-09

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近一季基金净值查询

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净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	026398		1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
华夏军工安全混合A	2.3600	4.89%
银河高端装备混合发起式C	1.5430	2.48%
华夏逸享健康混合A	1.1244	2.38%
广发百发大数据精选混合E	1.7020	2.35%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.1768	2.28%
博时中证金融科技主题ETF联接A	1.0470	2.23%
大成新锐产业混合A	8.2930	2.04%
天弘中证500ETF联接C	1.5867	1.97%
鹏扬中证500质量成长ETF联接A	2.2165	1.97%