银河文体娱乐混合C基金净值查询(015667)

今天最新净值 0.9514 -0.0135 -1.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9945 0.0109 1.1113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9514
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4484亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：卢轶乔

近一季银河文体娱乐混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河文体娱乐混合C(015667)基金累计收益率-4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015667	银河文体娱乐混合C	0.9428	0.9428	0.9514	0.9514	-0.0086	-0.90%
2026-09-14	015667	银河文体娱乐混合C	0.9514	0.9514	0.9649	0.9649	-0.0135	-1.42%
2026-09-11	015667	银河文体娱乐混合C	0.9649	0.9649	0.9759	0.9759	-0.0110	-1.13%
2026-09-10	015667	银河文体娱乐混合C	0.9759	0.9759	0.9864	0.9864	-0.0105	-1.06%
2026-09-09	015667	银河文体娱乐混合C	0.9864	0.9864	1.0084	1.0084	-0.0220	-2.23%
2026-09-08	015667	银河文体娱乐混合C	1.0084	1.0084	1.0107	1.0107	-0.0023	-0.23%
2026-09-07	015667	银河文体娱乐混合C	1.0107	1.0107	0.9954	0.9954	0.0153	1.54%
2026-09-04	015667	银河文体娱乐混合C	0.9954	0.9954	0.9691	0.9691	0.0263	2.71%
2026-09-03	015667	银河文体娱乐混合C	0.9691	0.9691	0.9736	0.9736	-0.0045	-0.46%
2026-09-02	015667	银河文体娱乐混合C	0.9736	0.9736	0.9928	0.9928	-0.0192	-1.97%

2026-09-01	015667	银河文体娱乐混合C	0.9928	0.9928	0.9863	0.9863	0.0065	0.66%
2026-08-31	015667	银河文体娱乐混合C	0.9863	0.9863	0.9487	0.9487	0.0376	3.96%
2026-08-28	015667	银河文体娱乐混合C	0.9487	0.9487	0.9443	0.9443	0.0044	0.47%
2026-08-27	015667	银河文体娱乐混合C	0.9443	0.9443	0.9358	0.9358	0.0085	0.91%
2026-08-26	015667	银河文体娱乐混合C	0.9358	0.9358	0.9404	0.9404	-0.0046	-0.49%
2026-08-25	015667	银河文体娱乐混合C	0.9404	0.9404	0.9306	0.9306	0.0098	1.05%
2026-08-24	015667	银河文体娱乐混合C	0.9306	0.9306	0.9481	0.9481	-0.0175	-1.85%
2026-08-21	015667	银河文体娱乐混合C	0.9481	0.9481	0.9549	0.9549	-0.0068	-0.71%
2026-08-20	015667	银河文体娱乐混合C	0.9549	0.9549	0.9467	0.9467	0.0082	0.87%
2026-08-19	015667	银河文体娱乐混合C	0.9467	0.9467	0.9782	0.9782	-0.0315	-3.22%
2026-08-18	015667	银河文体娱乐混合C	0.9782	0.9782	0.9881	0.9881	-0.0099	-1.01%
2026-08-17	015667	银河文体娱乐混合C	0.9881	0.9881	0.9853	0.9853	0.0028	0.28%
2026-08-14	015667	银河文体娱乐混合C	0.9853	0.9853	0.9852	0.9852	0.0001	0.01%
2026-08-13	015667	银河文体娱乐混合C	0.9852	0.9852	1.0068	1.0068	-0.0216	-2.19%
2026-08-12	015667	银河文体娱乐混合C	1.0068	1.0068	0.9974	0.9974	0.0094	0.94%

2026-08-11	015667	银河文体娱乐混合C	0.9974	0.9974	1.0083	1.0083	-0.0109	-1.08%
2026-08-10	015667	银河文体娱乐混合C	1.0083	1.0083	0.9996	0.9996	0.0087	0.87%
2026-08-07	015667	银河文体娱乐混合C	0.9996	0.9996	0.9947	0.9947	0.0049	0.49%
2026-08-06	015667	银河文体娱乐混合C	0.9947	0.9947	1.0084	1.0084	-0.0137	-1.38%
2026-08-05	015667	银河文体娱乐混合C	1.0084	1.0084	0.9973	0.9973	0.0111	1.11%
2026-08-04	015667	银河文体娱乐混合C	0.9973	0.9973	0.9626	0.9626	0.0347	3.60%
2026-08-03	015667	银河文体娱乐混合C	0.9626	0.9626	0.9652	0.9652	-0.0026	-0.27%
2026-07-31	015667	银河文体娱乐混合C	0.9652	0.9652	0.9013	0.9013	0.0639	7.09%
2026-07-30	015667	银河文体娱乐混合C	0.9013	0.9013	0.9148	0.9148	-0.0135	-1.48%
2026-07-29	015667	银河文体娱乐混合C	0.9148	0.9148	0.8972	0.8972	0.0176	1.96%
2026-07-28	015667	银河文体娱乐混合C	0.8972	0.8972	0.9039	0.9039	-0.0067	-0.74%
2026-07-27	015667	银河文体娱乐混合C	0.9039	0.9039	0.8792	0.8792	0.0247	2.81%
2026-07-24	015667	银河文体娱乐混合C	0.8792	0.8792	0.9059	0.9059	-0.0267	-3.04%
2026-07-23	015667	银河文体娱乐混合C	0.9059	0.9059	0.9122	0.9122	-0.0063	-0.69%
2026-07-22	015667	银河文体娱乐混合C	0.9122	0.9122	0.9400	0.9400	-0.0278	-3.05%
2026-07-21	015667	银河文体娱乐混合C	0.9400	0.9400	0.9309	0.9309	0.0091	0.98%
2026-07-20	015667	银河文体娱乐混合C	0.9309	0.9309	0.9317	0.9317	-0.0008	-0.09%
2026-07-17	015667	银河文体娱乐混合C	0.9317	0.9317	0.9793	0.9793	-0.0476	-4.86%
2026-07-16	015667	银河文体娱乐混合C	0.9793	0.9793	0.9677	0.9677	0.0116	1.20%
2026-07-15	015667	银河文体娱乐混合C	0.9677	0.9677	0.9431	0.9431	0.0246	2.61%
2026-07-14	015667	银河文体娱乐混合C	0.9431	0.9431	0.9516	0.9516	-0.0085	-0.90%
2026-07-13	015667	银河文体娱乐混合C	0.9516	0.9516	0.9920	0.9920	-0.0404	-4.07%
2026-07-10	015667	银河文体娱乐混合C	0.9920	0.9920	0.9834	0.9834	0.0086	0.87%
2026-07-09	015667	银河文体娱乐混合C	0.9834	0.9834	0.9617	0.9617	0.0217	2.26%
2026-07-08	015667	银河文体娱乐混合C	0.9617	0.9617	0.9661	0.9661	-0.0044	-0.46%
2026-07-07	015667	银河文体娱乐混合C	0.9661	0.9661	0.9634	0.9634	0.0027	0.28%
2026-07-06	015667	银河文体娱乐混合C	0.9634	0.9634	0.9790	0.9790	-0.0156	-1.59%
2026-07-03	015667	银河文体娱乐混合C	0.9790	0.9790	0.9957	0.9957	-0.0167	-1.71%
2026-07-02	015667	银河文体娱乐混合C	0.9957	0.9957	0.9942	0.9942	0.0015	0.15%
2026-07-01	015667	银河文体娱乐混合C	0.9942	0.9942	0.9859	0.9859	0.0083	0.84%
2026-06-30	015667	银河文体娱乐混合C	0.9859	0.9859	0.9771	0.9771	0.0088	0.90%
2026-06-29	015667	银河文体娱乐混合C	0.9771	0.9771	0.9754	0.9754	0.0017	0.17%
2026-06-26	015667	银河文体娱乐混合C	0.9754	0.9754	1.0007	1.0007	-0.0253	-2.53%
2026-06-25	015667	银河文体娱乐混合C	1.0007	1.0007	0.9904	0.9904	0.0103	1.04%
2026-06-24	015667	银河文体娱乐混合C	0.9904	0.9904	1.0024	1.0024	-0.0120	-1.21%
2026-06-23	015667	银河文体娱乐混合C	1.0024	1.0024	1.0450	1.0450	-0.0426	-4.25%
2026-06-22	015667	银河文体娱乐混合C	1.0450	1.0450	1.0272	1.0272	0.0178	1.73%
2026-06-18	015667	银河文体娱乐混合C	1.0272	1.0272	0.9929	0.9929	0.0343	3.45%
2026-06-17	015667	银河文体娱乐混合C	0.9929	0.9929	0.9922	0.9922	0.0007	0.07%
2026-06-16	015667	银河文体娱乐混合C	0.9922	0.9922	0.9823	0.9823	0.0099	1.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%