银河文体娱乐混合C基金净值查询(015667)

今天最新净值 0.9470 0.0024 0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9945 0.0109 1.1113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9470
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4484亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：卢轶乔

今年以来银河文体娱乐混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,银河文体娱乐混合C(015667)基金累计收益率-11.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	015667	银河文体娱乐混合C	0.9564	0.9564	0.9470	0.9470	0.0094	0.99%
2026-09-17	015667	银河文体娱乐混合C	0.9470	0.9470	0.9446	0.9446	0.0024	0.25%
2026-09-16	015667	银河文体娱乐混合C	0.9446	0.9446	0.9428	0.9428	0.0018	0.19%
2026-09-15	015667	银河文体娱乐混合C	0.9428	0.9428	0.9514	0.9514	-0.0086	-0.90%
2026-09-14	015667	银河文体娱乐混合C	0.9514	0.9514	0.9649	0.9649	-0.0135	-1.42%
2026-09-11	015667	银河文体娱乐混合C	0.9649	0.9649	0.9759	0.9759	-0.0110	-1.13%
2026-09-10	015667	银河文体娱乐混合C	0.9759	0.9759	0.9864	0.9864	-0.0105	-1.06%
2026-09-09	015667	银河文体娱乐混合C	0.9864	0.9864	1.0084	1.0084	-0.0220	-2.23%
2026-09-08	015667	银河文体娱乐混合C	1.0084	1.0084	1.0107	1.0107	-0.0023	-0.23%
2026-09-07	015667	银河文体娱乐混合C	1.0107	1.0107	0.9954	0.9954	0.0153	1.54%

2026-09-04	015667	银河文体娱乐混合C	0.9954	0.9954	0.9691	0.9691	0.0263	2.71%
2026-09-03	015667	银河文体娱乐混合C	0.9691	0.9691	0.9736	0.9736	-0.0045	-0.46%
2026-09-02	015667	银河文体娱乐混合C	0.9736	0.9736	0.9928	0.9928	-0.0192	-1.97%
2026-09-01	015667	银河文体娱乐混合C	0.9928	0.9928	0.9863	0.9863	0.0065	0.66%
2026-08-31	015667	银河文体娱乐混合C	0.9863	0.9863	0.9487	0.9487	0.0376	3.96%
2026-08-28	015667	银河文体娱乐混合C	0.9487	0.9487	0.9443	0.9443	0.0044	0.47%
2026-08-27	015667	银河文体娱乐混合C	0.9443	0.9443	0.9358	0.9358	0.0085	0.91%
2026-08-26	015667	银河文体娱乐混合C	0.9358	0.9358	0.9404	0.9404	-0.0046	-0.49%
2026-08-25	015667	银河文体娱乐混合C	0.9404	0.9404	0.9306	0.9306	0.0098	1.05%
2026-08-24	015667	银河文体娱乐混合C	0.9306	0.9306	0.9481	0.9481	-0.0175	-1.85%
2026-08-21	015667	银河文体娱乐混合C	0.9481	0.9481	0.9549	0.9549	-0.0068	-0.71%
2026-08-20	015667	银河文体娱乐混合C	0.9549	0.9549	0.9467	0.9467	0.0082	0.87%
2026-08-19	015667	银河文体娱乐混合C	0.9467	0.9467	0.9782	0.9782	-0.0315	-3.22%
2026-08-18	015667	银河文体娱乐混合C	0.9782	0.9782	0.9881	0.9881	-0.0099	-1.01%
2026-08-17	015667	银河文体娱乐混合C	0.9881	0.9881	0.9853	0.9853	0.0028	0.28%

2026-08-14	015667	银河文体娱乐混合C	0.9853	0.9853	0.9852	0.9852	0.0001	0.01%
2026-08-13	015667	银河文体娱乐混合C	0.9852	0.9852	1.0068	1.0068	-0.0216	-2.19%
2026-08-12	015667	银河文体娱乐混合C	1.0068	1.0068	0.9974	0.9974	0.0094	0.94%
2026-08-11	015667	银河文体娱乐混合C	0.9974	0.9974	1.0083	1.0083	-0.0109	-1.08%
2026-08-10	015667	银河文体娱乐混合C	1.0083	1.0083	0.9996	0.9996	0.0087	0.87%
2026-08-07	015667	银河文体娱乐混合C	0.9996	0.9996	0.9947	0.9947	0.0049	0.49%
2026-08-06	015667	银河文体娱乐混合C	0.9947	0.9947	1.0084	1.0084	-0.0137	-1.38%
2026-08-05	015667	银河文体娱乐混合C	1.0084	1.0084	0.9973	0.9973	0.0111	1.11%
2026-08-04	015667	银河文体娱乐混合C	0.9973	0.9973	0.9626	0.9626	0.0347	3.60%
2026-08-03	015667	银河文体娱乐混合C	0.9626	0.9626	0.9652	0.9652	-0.0026	-0.27%
2026-07-31	015667	银河文体娱乐混合C	0.9652	0.9652	0.9013	0.9013	0.0639	7.09%
2026-07-30	015667	银河文体娱乐混合C	0.9013	0.9013	0.9148	0.9148	-0.0135	-1.48%
2026-07-29	015667	银河文体娱乐混合C	0.9148	0.9148	0.8972	0.8972	0.0176	1.96%
2026-07-28	015667	银河文体娱乐混合C	0.8972	0.8972	0.9039	0.9039	-0.0067	-0.74%
2026-07-27	015667	银河文体娱乐混合C	0.9039	0.9039	0.8792	0.8792	0.0247	2.81%
2026-07-24	015667	银河文体娱乐混合C	0.8792	0.8792	0.9059	0.9059	-0.0267	-3.04%
2026-07-23	015667	银河文体娱乐混合C	0.9059	0.9059	0.9122	0.9122	-0.0063	-0.69%
2026-07-22	015667	银河文体娱乐混合C	0.9122	0.9122	0.9400	0.9400	-0.0278	-3.05%
2026-07-21	015667	银河文体娱乐混合C	0.9400	0.9400	0.9309	0.9309	0.0091	0.98%
2026-07-20	015667	银河文体娱乐混合C	0.9309	0.9309	0.9317	0.9317	-0.0008	-0.09%
2026-07-17	015667	银河文体娱乐混合C	0.9317	0.9317	0.9793	0.9793	-0.0476	-4.86%
2026-07-16	015667	银河文体娱乐混合C	0.9793	0.9793	0.9677	0.9677	0.0116	1.20%
2026-07-15	015667	银河文体娱乐混合C	0.9677	0.9677	0.9431	0.9431	0.0246	2.61%
2026-07-14	015667	银河文体娱乐混合C	0.9431	0.9431	0.9516	0.9516	-0.0085	-0.90%
2026-07-13	015667	银河文体娱乐混合C	0.9516	0.9516	0.9920	0.9920	-0.0404	-4.07%
2026-07-10	015667	银河文体娱乐混合C	0.9920	0.9920	0.9834	0.9834	0.0086	0.87%
2026-07-09	015667	银河文体娱乐混合C	0.9834	0.9834	0.9617	0.9617	0.0217	2.26%
2026-07-08	015667	银河文体娱乐混合C	0.9617	0.9617	0.9661	0.9661	-0.0044	-0.46%
2026-07-07	015667	银河文体娱乐混合C	0.9661	0.9661	0.9634	0.9634	0.0027	0.28%
2026-07-06	015667	银河文体娱乐混合C	0.9634	0.9634	0.9790	0.9790	-0.0156	-1.59%
2026-07-03	015667	银河文体娱乐混合C	0.9790	0.9790	0.9957	0.9957	-0.0167	-1.71%
2026-07-02	015667	银河文体娱乐混合C	0.9957	0.9957	0.9942	0.9942	0.0015	0.15%
2026-07-01	015667	银河文体娱乐混合C	0.9942	0.9942	0.9859	0.9859	0.0083	0.84%
2026-06-30	015667	银河文体娱乐混合C	0.9859	0.9859	0.9771	0.9771	0.0088	0.90%
2026-06-29	015667	银河文体娱乐混合C	0.9771	0.9771	0.9754	0.9754	0.0017	0.17%
2026-06-26	015667	银河文体娱乐混合C	0.9754	0.9754	1.0007	1.0007	-0.0253	-2.53%
2026-06-25	015667	银河文体娱乐混合C	1.0007	1.0007	0.9904	0.9904	0.0103	1.04%
2026-06-24	015667	银河文体娱乐混合C	0.9904	0.9904	1.0024	1.0024	-0.0120	-1.21%
2026-06-23	015667	银河文体娱乐混合C	1.0024	1.0024	1.0450	1.0450	-0.0426	-4.25%
2026-06-22	015667	银河文体娱乐混合C	1.0450	1.0450	1.0272	1.0272	0.0178	1.73%
2026-06-18	015667	银河文体娱乐混合C	1.0272	1.0272	0.9929	0.9929	0.0343	3.45%
2026-06-17	015667	银河文体娱乐混合C	0.9929	0.9929	0.9922	0.9922	0.0007	0.07%
2026-06-16	015667	银河文体娱乐混合C	0.9922	0.9922	0.9823	0.9823	0.0099	1.01%
2026-06-15	015667	银河文体娱乐混合C	0.9823	0.9823	0.9495	0.9495	0.0328	3.45%
2026-06-12	015667	银河文体娱乐混合C	0.9495	0.9495	0.9552	0.9552	-0.0057	-0.60%
2026-06-11	015667	银河文体娱乐混合C	0.9552	0.9552	0.9826	0.9826	-0.0274	-2.87%
2026-06-10	015667	银河文体娱乐混合C	0.9826	0.9826	0.9957	0.9957	-0.0131	-1.32%
2026-06-09	015667	银河文体娱乐混合C	0.9957	0.9957	0.9785	0.9785	0.0172	1.76%
2026-06-08	015667	银河文体娱乐混合C	0.9785	0.9785	1.0031	1.0031	-0.0246	-2.45%
2026-06-05	015667	银河文体娱乐混合C	1.0031	1.0031	1.0094	1.0094	-0.0063	-0.62%
2026-06-04	015667	银河文体娱乐混合C	1.0094	1.0094	1.0226	1.0226	-0.0132	-1.29%
2026-06-03	015667	银河文体娱乐混合C	1.0226	1.0226	1.0208	1.0208	0.0018	0.18%
2026-06-02	015667	银河文体娱乐混合C	1.0208	1.0208	1.0300	1.0300	-0.0092	-0.90%
2026-06-01	015667	银河文体娱乐混合C	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%
2026-05-29	015667	银河文体娱乐混合C	1.0298	1.0298	1.0361	1.0361	-0.0063	-0.61%
2026-05-28	015667	银河文体娱乐混合C	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2026-05-27	015667	银河文体娱乐混合C	1.0360	1.0360	1.0515	1.0515	-0.0155	-1.47%
2026-05-26	015667	银河文体娱乐混合C	1.0515	1.0515	1.0694	1.0694	-0.0179	-1.67%
2026-05-25	015667	银河文体娱乐混合C	1.0694	1.0694	1.0701	1.0701	-0.0007	-0.07%
2026-05-22	015667	银河文体娱乐混合C	1.0701	1.0701	1.0367	1.0367	0.0334	3.22%
2026-05-21	015667	银河文体娱乐混合C	1.0367	1.0367	1.0875	1.0875	-0.0508	-4.90%
2026-05-20	015667	银河文体娱乐混合C	1.0875	1.0875	1.0907	1.0907	-0.0032	-0.29%
2026-05-19	015667	银河文体娱乐混合C	1.0907	1.0907	1.0768	1.0768	0.0139	1.29%
2026-05-18	015667	银河文体娱乐混合C	1.0768	1.0768	1.0763	1.0763	0.0005	0.05%
2026-05-15	015667	银河文体娱乐混合C	1.0763	1.0763	1.0755	1.0755	0.0008	0.07%
2026-05-14	015667	银河文体娱乐混合C	1.0755	1.0755	1.1158	1.1158	-0.0403	-3.75%
2026-05-13	015667	银河文体娱乐混合C	1.1158	1.1158	1.0896	1.0896	0.0262	2.40%
2026-05-12	015667	银河文体娱乐混合C	1.0896	1.0896	1.1023	1.1023	-0.0127	-1.15%
2026-05-11	015667	银河文体娱乐混合C	1.1023	1.1023	1.0914	1.0914	0.0109	1.00%
2026-05-08	015667	银河文体娱乐混合C	1.0914	1.0914	1.0854	1.0854	0.0060	0.55%
2026-04-30	015667	银河文体娱乐混合C	0.9952	0.9952	0.9998	0.9998	-0.0046	-0.46%
2026-04-29	015667	银河文体娱乐混合C	0.9998	0.9998	0.9867	0.9867	0.0131	1.33%
2026-04-28	015667	银河文体娱乐混合C	0.9867	0.9867	1.0041	1.0041	-0.0174	-1.73%
2026-04-27	015667	银河文体娱乐混合C	1.0041	1.0041	0.9994	0.9994	0.0047	0.47%
2026-04-24	015667	银河文体娱乐混合C	0.9994	0.9994	1.0276	1.0276	-0.0282	-2.82%
2026-04-23	015667	银河文体娱乐混合C	1.0276	1.0276	1.0237	1.0237	0.0039	0.38%
2026-04-22	015667	银河文体娱乐混合C	1.0237	1.0237	1.0162	1.0162	0.0075	0.74%
2026-04-21	015667	银河文体娱乐混合C	1.0162	1.0162	1.0220	1.0220	-0.0058	-0.57%
2026-04-20	015667	银河文体娱乐混合C	1.0220	1.0220	0.9828	0.9828	0.0392	3.99%
2026-04-17	015667	银河文体娱乐混合C	0.9828	0.9828	0.9741	0.9741	0.0087	0.89%
2026-04-16	015667	银河文体娱乐混合C	0.9741	0.9741	0.9458	0.9458	0.0283	2.99%
2026-04-15	015667	银河文体娱乐混合C	0.9458	0.9458	0.9651	0.9651	-0.0193	-2.04%
2026-04-14	015667	银河文体娱乐混合C	0.9651	0.9651	0.9475	0.9475	0.0176	1.86%
2026-04-13	015667	银河文体娱乐混合C	0.9475	0.9475	0.9514	0.9514	-0.0039	-0.41%
2026-04-10	015667	银河文体娱乐混合C	0.9514	0.9514	0.9501	0.9501	0.0013	0.14%
2026-04-09	015667	银河文体娱乐混合C	0.9501	0.9501	0.9703	0.9703	-0.0202	-2.13%
2026-04-08	015667	银河文体娱乐混合C	0.9703	0.9703	0.9047	0.9047	0.0656	7.25%
2026-04-07	015667	银河文体娱乐混合C	0.9047	0.9047	0.8884	0.8884	0.0163	1.83%
2026-04-03	015667	银河文体娱乐混合C	0.8884	0.8884	0.9086	0.9086	-0.0202	-2.27%
2026-04-02	015667	银河文体娱乐混合C	0.9086	0.9086	0.9294	0.9294	-0.0208	-2.24%
2026-04-01	015667	银河文体娱乐混合C	0.9294	0.9294	0.9112	0.9112	0.0182	2.00%
2026-03-31	015667	银河文体娱乐混合C	0.9112	0.9112	0.9133	0.9133	-0.0021	-0.23%
2026-03-30	015667	银河文体娱乐混合C	0.9133	0.9133	0.9078	0.9078	0.0055	0.61%
2026-03-27	015667	银河文体娱乐混合C	0.9078	0.9078	0.8971	0.8971	0.0107	1.19%
2026-03-26	015667	银河文体娱乐混合C	0.8971	0.8971	0.9094	0.9094	-0.0123	-1.35%
2026-03-25	015667	银河文体娱乐混合C	0.9094	0.9094	0.8922	0.8922	0.0172	1.93%
2026-03-24	015667	银河文体娱乐混合C	0.8922	0.8922	0.8746	0.8746	0.0176	2.01%
2026-03-23	015667	银河文体娱乐混合C	0.8746	0.8746	0.9259	0.9259	-0.0513	-5.87%
2026-03-20	015667	银河文体娱乐混合C	0.9259	0.9259	0.9596	0.9596	-0.0337	-3.64%
2026-03-19	015667	银河文体娱乐混合C	0.9596	0.9596	0.9844	0.9844	-0.0248	-2.52%
2026-03-18	015667	银河文体娱乐混合C	0.9844	0.9844	0.9836	0.9836	0.0008	0.08%
2026-03-17	015667	银河文体娱乐混合C	0.9836	0.9836	0.9979	0.9979	-0.0143	-1.43%
2026-03-16	015667	银河文体娱乐混合C	0.9979	0.9979	0.9928	0.9928	0.0051	0.51%
2026-03-13	015667	银河文体娱乐混合C	0.9928	0.9928	1.0187	1.0187	-0.0259	-2.61%
2026-03-12	015667	银河文体娱乐混合C	1.0187	1.0187	1.0354	1.0354	-0.0167	-1.61%
2026-03-11	015667	银河文体娱乐混合C	1.0354	1.0354	1.0584	1.0584	-0.0230	-2.22%
2026-03-10	015667	银河文体娱乐混合C	1.0584	1.0584	1.0544	1.0544	0.0040	0.38%
2026-03-09	015667	银河文体娱乐混合C	1.0544	1.0544	1.0443	1.0443	0.0101	0.97%
2026-03-06	015667	银河文体娱乐混合C	1.0443	1.0443	1.0368	1.0368	0.0075	0.72%
2026-03-05	015667	银河文体娱乐混合C	1.0368	1.0368	1.0275	1.0275	0.0093	0.91%
2026-03-04	015667	银河文体娱乐混合C	1.0275	1.0275	1.0360	1.0360	-0.0085	-0.82%
2026-03-03	015667	银河文体娱乐混合C	1.0360	1.0360	1.0995	1.0995	-0.0635	-6.13%
2026-03-02	015667	银河文体娱乐混合C	1.0995	1.0995	1.1440	1.1440	-0.0445	-4.05%
2026-02-27	015667	银河文体娱乐混合C	1.1440	1.1440	1.1233	1.1233	0.0207	1.84%
2026-02-26	015667	银河文体娱乐混合C	1.1233	1.1233	1.1334	1.1334	-0.0101	-0.89%
2026-02-25	015667	银河文体娱乐混合C	1.1334	1.1334	1.1439	1.1439	-0.0105	-0.92%
2026-02-24	015667	银河文体娱乐混合C	1.1439	1.1439	1.1916	1.1916	-0.0477	-4.17%
2026-02-13	015667	银河文体娱乐混合C	1.1916	1.1916	1.2339	1.2339	-0.0423	-3.55%
2026-02-12	015667	银河文体娱乐混合C	1.2339	1.2339	1.2302	1.2302	0.0037	0.30%
2026-02-11	015667	银河文体娱乐混合C	1.2302	1.2302	1.2515	1.2515	-0.0213	-1.73%
2026-02-10	015667	银河文体娱乐混合C	1.2515	1.2515	1.2160	1.2160	0.0355	2.92%
2026-02-09	015667	银河文体娱乐混合C	1.2160	1.2160	1.1443	1.1443	0.0717	6.27%
2026-02-06	015667	银河文体娱乐混合C	1.1443	1.1443	1.1756	1.1756	-0.0313	-2.74%
2026-02-05	015667	银河文体娱乐混合C	1.1756	1.1756	1.1799	1.1799	-0.0043	-0.36%
2026-02-04	015667	银河文体娱乐混合C	1.1799	1.1799	1.2414	1.2414	-0.0615	-5.21%
2026-02-03	015667	银河文体娱乐混合C	1.2414	1.2414	1.2031	1.2031	0.0383	3.18%
2026-02-02	015667	银河文体娱乐混合C	1.2031	1.2031	1.2326	1.2326	-0.0295	-2.39%
2026-01-30	015667	银河文体娱乐混合C	1.2326	1.2326	1.2468	1.2468	-0.0142	-1.14%
2026-01-29	015667	银河文体娱乐混合C	1.2468	1.2468	1.1945	1.1945	0.0523	4.38%
2026-01-28	015667	银河文体娱乐混合C	1.1945	1.1945	1.2183	1.2183	-0.0238	-1.99%
2026-01-27	015667	银河文体娱乐混合C	1.2183	1.2183	1.2055	1.2055	0.0128	1.06%
2026-01-26	015667	银河文体娱乐混合C	1.2055	1.2055	1.2316	1.2316	-0.0261	-2.12%
2026-01-23	015667	银河文体娱乐混合C	1.2316	1.2316	1.1980	1.1980	0.0336	2.80%
2026-01-22	015667	银河文体娱乐混合C	1.1980	1.1980	1.1875	1.1875	0.0105	0.88%
2026-01-21	015667	银河文体娱乐混合C	1.1875	1.1875	1.1988	1.1988	-0.0113	-0.95%
2026-01-20	015667	银河文体娱乐混合C	1.1988	1.1988	1.2258	1.2258	-0.0270	-2.20%
2026-01-19	015667	银河文体娱乐混合C	1.2258	1.2258	1.2525	1.2525	-0.0267	-2.18%
2026-01-16	015667	银河文体娱乐混合C	1.2525	1.2525	1.3269	1.3269	-0.0744	-5.94%
2026-01-15	015667	银河文体娱乐混合C	1.3269	1.3269	1.3902	1.3902	-0.0633	-4.77%
2026-01-14	015667	银河文体娱乐混合C	1.3902	1.3902	1.3373	1.3373	0.0529	3.96%
2026-01-13	015667	银河文体娱乐混合C	1.3373	1.3373	1.3445	1.3445	-0.0072	-0.54%
2026-01-12	015667	银河文体娱乐混合C	1.3445	1.3445	1.2276	1.2276	0.1169	9.52%
2026-01-09	015667	银河文体娱乐混合C	1.2276	1.2276	1.1471	1.1471	0.0805	7.02%
2026-01-08	015667	银河文体娱乐混合C	1.1471	1.1471	1.1186	1.1186	0.0285	2.55%
2026-01-07	015667	银河文体娱乐混合C	1.1186	1.1186	1.1059	1.1059	0.0127	1.15%
2026-01-06	015667	银河文体娱乐混合C	1.1059	1.1059	1.1080	1.1080	-0.0021	-0.19%
2026-01-05	015667	银河文体娱乐混合C	1.1080	1.1080	1.0722	1.0722	0.0358	3.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%