博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询(015824)
今天最新净值
1.0406
0.0001 0.0100%
2024-03-27
- 累计净值:1.0406
- 成立日期:2022-06-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:40.9600亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:魏桢 鲁邦旺 万志文
近一季博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询
近一季,博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)基金累计收益率0.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0415 |
1.0415 |
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1.0414 |
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2024-03-26 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0413 |
1.0413 |
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2024-03-25 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0412 |
1.0412 |
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2024-03-22 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0412 |
1.0412 |
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2024-03-21 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0411 |
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1.0410 |
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2024-03-20 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0409 |
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2024-03-19 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0409 |
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1.0408 |
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2024-03-18 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0408 |
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2024-03-15 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0406 |
1.0405 |
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2024-03-14 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-03-13 |
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2024-03-12 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-03-06 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-03-05 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-03-04 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0401 |
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1.0399 |
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2024-03-01 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-02-29 |
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2024-02-28 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0396 |
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1.0395 |
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2024-02-27 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0395 |
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2024-02-26 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0394 |
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1.0392 |
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2024-02-23 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0392 |
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2024-02-22 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0391 |
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2024-02-21 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0389 |
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2024-02-20 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0388 |
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1.0386 |
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2024-02-19 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0386 |
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2024-02-08 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0378 |
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1.0375 |
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2024-02-07 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0375 |
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2024-02-06 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-02-05 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-02-02 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-02-01 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0369 |
1.0369 |
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2024-01-31 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0367 |
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2024-01-30 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-01-29 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-01-26 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0361 |
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1.0359 |
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2024-01-25 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0359 |
1.0359 |
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2024-01-24 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0359 |
1.0359 |
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2024-01-23 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-01-22 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0358 |
1.0358 |
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1.0356 |
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2024-01-19 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-01-18 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0355 |
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1.0353 |
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2024-01-17 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0352 |
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2024-01-16 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0352 |
1.0352 |
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2024-01-15 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0352 |
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1.0351 |
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2024-01-12 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-01-11 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-01-10 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0349 |
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2024-01-09 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-01-08 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-01-05 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0345 |
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1.0343 |
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2024-01-04 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0342 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
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2023-12-29 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0340 |
1.0340 |
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