基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询(015824)

今天最新净值 1.0406 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0406
  • 成立日期:2022-06-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.9600亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:魏桢 鲁邦旺 万志文
近一季博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)基金累计收益率0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2024-03-26 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2024-03-25 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2024-03-22 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2024-03-21 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2024-03-20 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2024-03-19 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-03-18 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2024-03-15 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2024-03-14 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2024-03-13 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2024-03-11 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2024-03-08 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2024-03-07 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2024-03-06 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2024-03-05 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2024-03-04 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2024-03-01 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2024-02-29 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03%
2024-02-28 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2024-02-27 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2024-02-26 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2024-02-23 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2024-02-22 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2024-02-21 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2024-02-20 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2024-02-19 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0386 1.0386 1.0378 1.0378 0.0008 0.08%
2024-02-08 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
2024-02-07 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2024-02-06 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0374 1.0374 1.0369 1.0369 0.0005 0.05%
2024-02-02 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2024-02-01 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2024-01-31 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2024-01-30 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2024-01-29 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2024-01-26 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2024-01-25 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2024-01-24 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2024-01-23 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2024-01-22 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2024-01-19 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2024-01-18 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2024-01-17 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2024-01-16 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2024-01-15 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2024-01-12 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2024-01-11 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2024-01-10 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2024-01-09 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2024-01-08 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2024-01-05 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2024-01-04 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2024-01-03 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2023-12-29 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%