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博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询(015824)

今天最新净值 1.0447 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0447
  • 成立日期:2022-06-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.9600亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:魏桢 鲁邦旺 万志文
近一月博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)基金累计收益率0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2024-04-25 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0449 1.0449 1.0451 1.0451 -0.0002 -0.02%
2024-04-23 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2024-04-22 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0449 1.0449 1.0445 1.0445 0.0004 0.04%
2024-04-19 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2024-04-18 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02%
2024-04-17 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2024-04-16 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0439 1.0439 1.0440 1.0440 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2024-04-12 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0438 1.0438 1.0433 1.0433 0.0005 0.05%
2024-04-11 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2024-04-10 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2024-04-09 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2024-04-08 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0430 1.0430 1.0425 1.0425 0.0005 0.05%
2024-04-03 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0425 1.0425 1.0421 1.0421 0.0004 0.04%
2024-04-02 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.03%
2024-04-01 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0418 1.0418 1.0416 1.0416 0.0002 0.02%
2024-03-29 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2024-03-28 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数基金 1.0942 5.64%
恒生科技指数ETF 0.5039 4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7259 4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7179 4.48%
博时创新精选混合A 0.5458 3.33%
博时创新精选混合C 0.5373 3.33%
创业板ETF博时 1.6612 3.32%
博时数字经济混合A 0.5995 3.29%
博时数字经济混合C 0.5926 3.29%
博时特许A 2.5260 3.27%