博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询(015824)
今天最新净值
1.0746
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.0746
- 成立日期：2022-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.1002亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 鲁邦旺 万志文
近一月博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询
近一月,博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0746 |
1.0746 |
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| 2025-12-16 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0745 |
1.0745 |
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| 2025-12-15 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0744 |
1.0744 |
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1.0744 |
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| 2025-12-11 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
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| 2025-12-10 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0744 |
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| 2025-12-09 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0743 |
1.0743 |
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| 2025-12-08 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2025-12-05 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0742 |
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| 2025-12-04 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2025-12-03 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0742 |
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| 2025-12-01 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0742 |
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| 2025-11-28 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0741 |
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| 2025-11-27 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0741 |
1.0741 |
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| 2025-11-26 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0741 |
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| 2025-11-25 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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| 2025-11-24 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0740 |
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| 2025-11-21 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0739 |
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| 2025-11-20 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0739 |
1.0739 |
1.0739 |
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| 2025-11-19 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0738 |
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| 2025-11-18 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0738 |
1.0738 |
1.0738 |
1.0738 |
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