博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询(015824)
今天最新净值
1.0447
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.0447
- 成立日期:2022-06-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:40.9600亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:魏桢 鲁邦旺 万志文
近一月博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询
近一月,博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)基金累计收益率0.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0448 |
1.0448 |
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-0.01% |
2024-04-25 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-23 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-19 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0443 |
1.0443 |
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0.02% |
2024-04-18 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-17 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0439 |
1.0439 |
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0.02% |
2024-04-16 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0440 |
1.0440 |
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2024-04-15 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0440 |
1.0440 |
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1.0438 |
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2024-04-12 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0438 |
1.0438 |
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1.0433 |
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0.05% |
2024-04-11 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0433 |
1.0433 |
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1.0431 |
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2024-04-10 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0431 |
1.0431 |
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1.0430 |
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2024-04-09 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0430 |
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2024-04-08 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0425 |
1.0425 |
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0.05% |
2024-04-03 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-02 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-29 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0415 |
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0.0001 |
0.01% |
2024-03-28 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
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