博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询(015824)

今天最新净值 1.0447 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0447
成立日期：2022-06-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：40.9600亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：魏桢鲁邦旺万志文

近一年博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询

近一年,博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)基金累计收益率2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0447	1.0447	1.0448	1.0448	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0448	1.0448	1.0449	1.0449	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0449	1.0449	1.0451	1.0451	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0451	1.0451	1.0449	1.0449	0.0002	0.02%
2024-04-22	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0449	1.0449	1.0445	1.0445	0.0004	0.04%
2024-04-19	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%
2024-04-18	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0443	1.0443	1.0441	1.0441	0.0002	0.02%
2024-04-17	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0441	1.0441	1.0439	1.0439	0.0002	0.02%
2024-04-16	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0439	1.0439	1.0440	1.0440	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%

2024-04-12	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0438	1.0438	1.0433	1.0433	0.0005	0.05%
2024-04-11	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0433	1.0433	1.0431	1.0431	0.0002	0.02%
2024-04-10	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%
2024-04-09	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%
2024-04-08	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0430	1.0430	1.0425	1.0425	0.0005	0.05%
2024-04-03	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0425	1.0425	1.0421	1.0421	0.0004	0.04%
2024-04-02	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0421	1.0421	1.0418	1.0418	0.0003	0.03%
2024-04-01	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%
2024-03-29	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2024-03-28	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2024-03-27	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2024-03-26	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2024-03-25	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%
2024-03-22	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2024-03-21	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%

2024-03-20	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
2024-03-19	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2024-03-18	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0408	1.0408	1.0406	1.0406	0.0002	0.02%
2024-03-15	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2024-03-14	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2024-03-13	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2024-03-11	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2024-03-08	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2024-03-07	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0405	1.0405	1.0402	1.0402	0.0003	0.03%
2024-03-06	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2024-03-05	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%
2024-03-04	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0401	1.0401	1.0399	1.0399	0.0002	0.02%
2024-03-01	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2024-02-29	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0399	1.0399	1.0396	1.0396	0.0003	0.03%
2024-02-28	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2024-02-27	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2024-02-26	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392	0.0002	0.02%
2024-02-23	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2024-02-22	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0391	1.0391	1.0389	1.0389	0.0002	0.02%
2024-02-21	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2024-02-20	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0388	1.0388	1.0386	1.0386	0.0002	0.02%
2024-02-19	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0386	1.0386	1.0378	1.0378	0.0008	0.08%
2024-02-08	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0378	1.0378	1.0375	1.0375	0.0003	0.03%
2024-02-07	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2024-02-06	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2024-02-05	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0374	1.0374	1.0369	1.0369	0.0005	0.05%
2024-02-02	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2024-02-01	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2024-01-31	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2024-01-30	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0367	1.0367	1.0363	1.0363	0.0004	0.04%
2024-01-29	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2024-01-26	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2024-01-25	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2024-01-24	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2024-01-23	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2024-01-22	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0358	1.0358	1.0356	1.0356	0.0002	0.02%
2024-01-19	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2024-01-18	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0355	1.0355	1.0353	1.0353	0.0002	0.02%
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2024-01-11	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2024-01-10	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2024-01-09	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0349	1.0349	1.0347	1.0347	0.0002	0.02%
2024-01-08	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2024-01-05	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
2024-01-04	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2024-01-03	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0342	1.0342	1.0344	1.0344	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0344	1.0344	1.0344	1.0344	0.0000	0.00%
2023-12-29	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%
2023-12-28	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0340	1.0340	1.0334	1.0334	0.0006	0.06%
2023-12-27	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0334	1.0334	1.0327	1.0327	0.0007	0.07%
2023-12-26	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0327	1.0327	1.0321	1.0321	0.0006	0.06%
2023-12-25	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0321	1.0321	1.0319	1.0319	0.0002	0.02%
2023-12-22	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0319	1.0319	1.0317	1.0317	0.0002	0.02%
2023-12-21	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2023-12-20	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0317	1.0317	1.0319	1.0319	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0319	1.0319	1.0319	1.0319	0.0000	0.00%
2023-12-18	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0319	1.0319	1.0315	1.0315	0.0004	0.04%
2023-12-15	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0315	1.0315	1.0313	1.0313	0.0002	0.02%
2023-12-14	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0313	1.0313	1.0310	1.0310	0.0003	0.03%
2023-12-13	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0310	1.0310	1.0308	1.0308	0.0002	0.02%
2023-12-12	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2023-12-11	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2023-12-08	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2023-12-07	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2023-12-06	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2023-12-05	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2023-12-04	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2023-12-01	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2023-11-30	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%
2023-11-29	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2023-11-28	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2023-11-27	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2023-11-24	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2023-11-23	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0301	1.0301	1.0302	1.0302	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2023-11-20	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2023-11-17	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%
2023-11-16	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000	0.00%
2023-11-15	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2023-11-14	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%
2023-11-13	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0298	1.0298	1.0296	1.0296	0.0002	0.02%
2023-11-10	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2023-11-09	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0296	1.0296	1.0295	1.0295	0.0001	0.01%
2023-11-08	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2023-11-07	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2023-11-06	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2023-11-03	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2023-11-02	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%
2023-11-01	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0292	1.0292	1.0290	1.0290	0.0002	0.02%
2023-10-31	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2023-10-30	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0290	1.0290	1.0288	1.0288	0.0002	0.02%
2023-10-27	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2023-10-26	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2023-10-25	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2023-10-24	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2023-10-23	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2023-10-20	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2023-10-19	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0284	1.0284	1.0286	1.0286	-0.0002	-0.02%
2023-10-18	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2023-10-17	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2023-10-13	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2023-10-12	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2023-10-11	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0285	1.0285	1.0286	1.0286	-0.0001	-0.01%
2023-10-10	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%
2023-10-09	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0287	1.0287	1.0279	1.0279	0.0008	0.08%
2023-09-28	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0279	1.0279	1.0273	1.0273	0.0006	0.06%
2023-09-27	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2023-09-26	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0273	1.0273	1.0276	1.0276	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0276	1.0276	1.0277	1.0277	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2023-09-21	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0276	1.0276	1.0274	1.0274	0.0002	0.02%
2023-09-20	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2023-09-19	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2023-09-18	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2023-09-15	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2023-09-14	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2023-09-13	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%
2023-09-12	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%
2023-09-11	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0269	1.0269	1.0271	1.0271	-0.0002	-0.02%
2023-09-08	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0271	1.0271	1.0273	1.0273	-0.0002	-0.02%
2023-09-07	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0273	1.0273	1.0278	1.0278	-0.0005	-0.05%
2023-09-06	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0278	1.0278	1.0281	1.0281	-0.0003	-0.03%
2023-09-05	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%
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2023-09-01	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	0.0000	0.00%
2023-08-31	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2023-08-30	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
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2023-08-25	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0283	1.0283	1.0286	1.0286	-0.0003	-0.03%
2023-08-24	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2023-08-23	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2023-08-22	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0285	1.0285	1.0286	1.0286	-0.0001	-0.01%
2023-08-21	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2023-08-18	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2023-08-17	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2023-08-16	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0284	1.0284	1.0282	1.0282	0.0002	0.02%
2023-08-15	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0282	1.0282	1.0277	1.0277	0.0005	0.05%
2023-08-14	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0277	1.0277	1.0272	1.0272	0.0005	0.05%
2023-08-11	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2023-08-10	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
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2023-08-08	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2023-08-07	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%
2023-08-04	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2023-08-03	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0267	1.0267	1.0264	1.0264	0.0003	0.03%
2023-08-02	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2023-08-01	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%
2023-07-31	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2023-07-28	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
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2023-07-25	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0258	1.0258	1.0260	1.0260	-0.0002	-0.02%
2023-07-24	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2023-07-21	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2023-07-20	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
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2023-07-13	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2023-07-12	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0250	1.0250	1.0251	1.0251	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2023-07-10	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%
2023-07-07	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
2023-07-06	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0248	1.0248	1.0246	1.0246	0.0002	0.02%
2023-07-05	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%
2023-07-04	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0245	1.0245	1.0242	1.0242	0.0003	0.03%
2023-07-03	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2023-06-30	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0240	1.0240	1.0234	1.0234	0.0006	0.06%
2023-06-29	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0234	1.0234	1.0234	1.0234	0.0000	0.00%
2023-06-28	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%
2023-06-27	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2023-06-26	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0233	1.0233	1.0233	1.0233	0.0000	0.00%
2023-06-21	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
2023-06-20	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2023-06-19	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2023-06-16	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0232	1.0232	1.0234	1.0234	-0.0002	-0.02%
2023-06-15	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0234	1.0234	1.0236	1.0236	-0.0002	-0.02%
2023-06-14	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2023-06-13	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0235	1.0235	1.0232	1.0232	0.0003	0.03%
2023-06-12	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0232	1.0232	1.0230	1.0230	0.0002	0.02%
2023-06-09	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2023-06-08	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2023-06-07	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0229	1.0229	1.0227	1.0227	0.0002	0.02%
2023-06-06	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2023-06-05	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0226	1.0226	1.0224	1.0224	0.0002	0.02%
2023-06-02	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0224	1.0224	1.0222	1.0222	0.0002	0.02%
2023-06-01	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2023-05-31	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2023-05-30	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2023-05-29	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2023-05-26	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2023-05-25	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2023-05-24	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2023-05-23	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%
2023-05-22	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0213	1.0213	1.0210	1.0210	0.0003	0.03%
2023-05-19	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0210	1.0210	1.0208	1.0208	0.0002	0.02%
2023-05-18	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0208	1.0208	1.0209	1.0209	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%
2023-05-16	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0208	1.0208	1.0208	1.0208	0.0000	0.00%
2023-05-15	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0208	1.0208	1.0206	1.0206	0.0002	0.02%
2023-05-12	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0206	1.0206	1.0208	1.0208	-0.0002	-0.02%
2023-05-11	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0208	1.0208	1.0204	1.0204	0.0004	0.04%
2023-05-10	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0204	1.0204	1.0199	1.0199	0.0005	0.05%
2023-05-09	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2023-05-08	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%
2023-05-05	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0196	1.0196	1.0193	1.0193	0.0003	0.03%
2023-05-04	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0193	1.0193	1.0188	1.0188	0.0005	0.05%
2023-04-28	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%
博时数字经济混合C	0.5926	3.29%
博时特许A	2.5260	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%