博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询(015824)
今天最新净值
1.0447
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.0447
- 成立日期:2022-06-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:40.9600亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:魏桢 鲁邦旺 万志文
今年以来博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询
今年以来,博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)基金累计收益率0.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0447 |
1.0447 |
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1.0448 |
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-0.01% |
2024-04-25 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0449 |
1.0449 |
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2024-04-24 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0449 |
1.0449 |
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1.0451 |
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2024-04-23 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0451 |
1.0451 |
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2024-04-22 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0449 |
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1.0445 |
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2024-04-19 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0443 |
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2024-04-18 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0443 |
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2024-04-17 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-04-16 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-04-15 |
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2024-04-09 |
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2024-04-08 |
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2024-04-03 |
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2024-04-02 |
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2024-04-01 |
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1.0418 |
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2024-03-29 |
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2024-03-26 |
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2024-03-25 |
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2024-03-20 |
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2024-03-18 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0408 |
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2024-03-15 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0406 |
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2024-03-14 |
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2024-03-12 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0406 |
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2024-03-11 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0406 |
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2024-03-08 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0405 |
1.0405 |
1.0405 |
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2024-03-07 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0405 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0402 |
1.0402 |
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2024-03-05 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0401 |
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2024-03-04 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0399 |
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2024-03-01 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0399 |
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2024-02-29 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-02-28 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-02-27 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-02-26 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-02-23 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0392 |
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2024-02-22 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0389 |
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2024-02-21 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-02-20 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-02-19 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-02-08 |
015824 |
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2024-02-07 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0375 |
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2024-02-06 |
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2024-02-02 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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015824 |
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015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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2024-01-26 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0352 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0350 |
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2024-01-11 |
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博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
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2024-01-10 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0349 |
1.0349 |
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015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0349 |
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1.0347 |
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2024-01-08 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0347 |
1.0347 |
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1.0345 |
0.0002 |
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2024-01-05 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0345 |
1.0343 |
1.0343 |
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2024-01-04 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0343 |
1.0343 |
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1.0342 |
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2024-01-03 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0342 |
1.0342 |
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1.0344 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
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1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
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