博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询(015824)
今天最新净值
1.0447
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.0447
- 成立日期:2022-06-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:40.9600亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:魏桢 鲁邦旺 万志文
近一周博时月月乐同业存单30天持有混合基金净值查询
近一周,博时月月乐同业存单30天持有混合(015824)基金累计收益率0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-25 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-23 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
015824 |
博时月月乐同业存单30天持有混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0004 |
0.04% |