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汇丰晋信丰盈债券C - 基金主页(代码:014444)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0762 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0762
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9995亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：蔡若林傅煜清吴刘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	0.04%	0.07%	0.41%	1.60%	2.01%	5.42%	6.39%
同类排名	1801/2488	1147/2522	1878/2515	1895/2504	2118/2453	2092/2168	1627/1723	-

汇丰晋信丰盈债券C(014444)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0768	0.06%
2026-09-17	1.0762	0.00%
2026-09-16	1.0762	0.02%
2026-09-15	1.0760	0.05%
2026-09-14	1.0755	-0.01%
2026-09-11	1.0756	-0.02%

汇丰晋信丰盈债券C(014444)基金档案

基金代码	014444	基金简称	汇丰晋信丰盈债券C	基金全称
发行日期	2022-05-13~2022-08-12	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡若林傅煜清吴刘	基金托管人		基金公司	汇丰晋信基金
最近资产	1.13亿元	最近份额	18.9995亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.2482	3.81%
汇丰低碳A	2.0084	3.28%
汇丰晋信核心成长A	0.6725	2.89%
汇丰晋信核心成长C	0.6548	2.88%
汇丰策略A	2.8757	2.82%
汇丰智造A	1.9396	2.72%
汇丰智造C	1.8380	2.72%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9041	2.63%
汇丰晋信研究精选混合	0.6467	2.59%
汇丰晋信时代先锋混合A	0.6091	2.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%