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汇丰晋信丰盈债券C基金净值查询(014444)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0569 -0.0018 -0.17% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0569
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9995亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：蔡若林傅煜清

近一月汇丰晋信丰盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇丰晋信丰盈债券C(014444)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0571	1.0571	1.0569	1.0569	0.0002	0.02%
2025-12-15	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0569	1.0569	1.0587	1.0587	-0.0018	-0.17%
2025-12-12	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0587	1.0587	1.0600	1.0600	-0.0013	-0.12%
2025-12-11	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0600	1.0600	1.0588	1.0588	0.0012	0.11%
2025-12-10	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0588	1.0588	1.0582	1.0582	0.0006	0.06%
2025-12-09	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0582	1.0582	1.0573	1.0573	0.0009	0.09%
2025-12-08	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0573	1.0573	1.0576	1.0576	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0576	1.0576	1.0570	1.0570	0.0006	0.06%
2025-12-04	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0570	1.0570	1.0587	1.0587	-0.0017	-0.16%
2025-12-03	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0587	1.0587	1.0594	1.0594	-0.0007	-0.07%

2025-12-02	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0594	1.0594	1.0600	1.0600	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0600	1.0600	1.0598	1.0598	0.0002	0.02%
2025-11-28	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0598	1.0598	1.0592	1.0592	0.0006	0.06%
2025-11-27	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0592	1.0592	1.0598	1.0598	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0598	1.0598	1.0614	1.0614	-0.0016	-0.15%
2025-11-25	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0614	1.0614	1.0621	1.0621	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0621	1.0621	1.0622	1.0622	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0622	1.0622	1.0624	1.0624	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%
2025-11-19	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0623	1.0623	1.0624	1.0624	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624	0.0000	0.00%
2025-11-17	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0624	1.0624	1.0620	1.0620	0.0004	0.04%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	3.6320	5.53%
汇丰低碳A	2.6779	2.44%
汇丰智造A	2.6421	2.26%
汇丰智造C	2.5131	2.26%
汇丰港股通双核混合	1.7906	2.21%
汇丰晋信核心成长A	0.9069	2.08%
汇丰晋信核心成长C	0.8864	2.07%
汇丰中小盘	3.5260	2.03%
汇丰大盘A	5.3675	1.92%
汇丰晋信新动力混合A	2.1371	1.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%