嘉实稳泽纯债债券C基金净值查询(016241)

今天最新净值 1.0751 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1357
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.6912亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：祝杨

近一季嘉实稳泽纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳泽纯债债券C(016241)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0753	1.1359	1.0751	1.1357	0.0002	0.02%
2026-09-15	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0751	1.1357	1.0749	1.1355	0.0002	0.02%
2026-09-14	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0749	1.1355	1.0748	1.1354	0.0001	0.01%
2026-09-11	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0748	1.1354	1.0751	1.1357	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0751	1.1357	1.0751	1.1357	0.0000	0.00%
2026-09-09	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0751	1.1357	1.0750	1.1356	0.0001	0.01%
2026-09-08	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0750	1.1356	1.0751	1.1357	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0751	1.1357	1.0749	1.1355	0.0002	0.02%
2026-09-04	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0749	1.1355	1.0749	1.1355	0.0000	0.00%
2026-09-03	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0749	1.1355	1.0745	1.1351	0.0004	0.04%

2026-09-02	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0745	1.1351	1.0746	1.1352	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0746	1.1352	1.0742	1.1348	0.0004	0.04%
2026-08-31	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0742	1.1348	1.0739	1.1345	0.0003	0.03%
2026-08-28	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0739	1.1345	1.0739	1.1345	0.0000	0.00%
2026-08-27	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0739	1.1345	1.0745	1.1351	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0745	1.1351	1.0748	1.1354	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0748	1.1354	1.0750	1.1356	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0750	1.1356	1.0744	1.1350	0.0006	0.06%
2026-08-21	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0744	1.1350	1.0745	1.1351	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0745	1.1351	1.0747	1.1353	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0747	1.1353	1.0754	1.1360	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0754	1.1360	1.0748	1.1354	0.0006	0.06%
2026-08-17	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0748	1.1354	1.0746	1.1352	0.0002	0.02%
2026-08-14	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0746	1.1352	1.0746	1.1352	0.0000	0.00%
2026-08-13	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0746	1.1352	1.0742	1.1348	0.0004	0.04%

2026-08-12	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0742	1.1348	1.0742	1.1348	0.0000	0.00%
2026-08-11	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0742	1.1348	1.0745	1.1351	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0745	1.1351	1.0740	1.1346	0.0005	0.05%
2026-08-07	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0740	1.1346	1.0736	1.1342	0.0004	0.04%
2026-08-06	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0736	1.1342	1.0735	1.1341	0.0001	0.01%
2026-08-05	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0735	1.1341	1.0736	1.1342	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0736	1.1342	1.0734	1.1340	0.0002	0.02%
2026-08-03	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0734	1.1340	1.0733	1.1339	0.0001	0.01%
2026-07-31	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0733	1.1339	1.0731	1.1337	0.0002	0.02%
2026-07-30	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0731	1.1337	1.0723	1.1329	0.0008	0.07%
2026-07-29	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0723	1.1329	1.0724	1.1330	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0724	1.1330	1.0725	1.1331	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0725	1.1331	1.0726	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0726	1.1332	1.0724	1.1330	0.0002	0.02%
2026-07-23	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0724	1.1330	1.0726	1.1332	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0726	1.1332	1.0719	1.1325	0.0007	0.07%
2026-07-21	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0719	1.1325	1.0719	1.1325	0.0000	0.00%
2026-07-20	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0719	1.1325	1.0720	1.1326	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0720	1.1326	1.0719	1.1325	0.0001	0.01%
2026-07-16	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0719	1.1325	1.0720	1.1326	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0720	1.1326	1.0719	1.1325	0.0001	0.01%
2026-07-14	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0719	1.1325	1.0718	1.1324	0.0001	0.01%
2026-07-13	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0718	1.1324	1.0720	1.1326	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0720	1.1326	1.0721	1.1327	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0721	1.1327	1.0721	1.1327	0.0000	0.00%
2026-07-08	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0721	1.1327	1.0719	1.1325	0.0002	0.02%
2026-07-07	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0719	1.1325	1.0720	1.1326	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0720	1.1326	1.0714	1.1320	0.0006	0.06%
2026-07-03	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0714	1.1320	1.0717	1.1323	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0717	1.1323	1.0716	1.1322	0.0001	0.01%
2026-07-01	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0716	1.1322	1.0725	1.1331	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0725	1.1331	1.0735	1.1341	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0735	1.1341	1.0726	1.1332	0.0009	0.08%
2026-06-26	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0726	1.1332	1.0723	1.1329	0.0003	0.03%
2026-06-25	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0723	1.1329	1.0717	1.1323	0.0006	0.06%
2026-06-24	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0717	1.1323	1.0715	1.1321	0.0002	0.02%
2026-06-23	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0715	1.1321	1.0718	1.1324	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0718	1.1324	1.0720	1.1326	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0720	1.1326	1.0720	1.1326	0.0000	0.00%
2026-06-17	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0720	1.1326	1.0713	1.1319	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%