中信建投景泰债券C基金净值查询(015866)

今天最新净值 1.0118 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0700
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.6762亿
最近资产：30.11亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄子寒张剑

近一季中信建投景泰债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投景泰债券C(015866)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015866	中信建投景泰债券C	1.0120	1.0702	1.0118	1.0700	0.0002	0.02%
2026-09-15	015866	中信建投景泰债券C	1.0118	1.0700	1.0116	1.0698	0.0002	0.02%
2026-09-14	015866	中信建投景泰债券C	1.0116	1.0698	1.0116	1.0698	0.0000	0.00%
2026-09-11	015866	中信建投景泰债券C	1.0116	1.0698	1.0117	1.0699	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015866	中信建投景泰债券C	1.0117	1.0699	1.0118	1.0700	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015866	中信建投景泰债券C	1.0118	1.0700	1.0117	1.0699	0.0001	0.01%
2026-09-08	015866	中信建投景泰债券C	1.0117	1.0699	1.0118	1.0700	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015866	中信建投景泰债券C	1.0118	1.0700	1.0115	1.0697	0.0003	0.03%
2026-09-04	015866	中信建投景泰债券C	1.0115	1.0697	1.0115	1.0697	0.0000	0.00%
2026-09-03	015866	中信建投景泰债券C	1.0115	1.0697	1.0111	1.0693	0.0004	0.04%

2026-09-02	015866	中信建投景泰债券C	1.0111	1.0693	1.0112	1.0694	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015866	中信建投景泰债券C	1.0112	1.0694	1.0108	1.0690	0.0004	0.04%
2026-08-31	015866	中信建投景泰债券C	1.0108	1.0690	1.0106	1.0688	0.0002	0.02%
2026-08-28	015866	中信建投景泰债券C	1.0106	1.0688	1.0106	1.0688	0.0000	0.00%
2026-08-27	015866	中信建投景泰债券C	1.0106	1.0688	1.0109	1.0691	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	015866	中信建投景泰债券C	1.0109	1.0691	1.0112	1.0694	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015866	中信建投景泰债券C	1.0112	1.0694	1.0113	1.0695	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015866	中信建投景泰债券C	1.0113	1.0695	1.0109	1.0691	0.0004	0.04%
2026-08-21	015866	中信建投景泰债券C	1.0109	1.0691	1.0110	1.0692	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015866	中信建投景泰债券C	1.0110	1.0692	1.0111	1.0693	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015866	中信建投景泰债券C	1.0111	1.0693	1.0117	1.0699	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	015866	中信建投景泰债券C	1.0117	1.0699	1.0113	1.0695	0.0004	0.04%
2026-08-17	015866	中信建投景泰债券C	1.0113	1.0695	1.0111	1.0693	0.0002	0.02%
2026-08-14	015866	中信建投景泰债券C	1.0111	1.0693	1.0111	1.0693	0.0000	0.00%
2026-08-13	015866	中信建投景泰债券C	1.0111	1.0693	1.0106	1.0688	0.0005	0.05%

2026-08-12	015866	中信建投景泰债券C	1.0106	1.0688	1.0105	1.0687	0.0001	0.01%
2026-08-11	015866	中信建投景泰债券C	1.0105	1.0687	1.0110	1.0692	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	015866	中信建投景泰债券C	1.0110	1.0692	1.0104	1.0686	0.0006	0.06%
2026-08-07	015866	中信建投景泰债券C	1.0104	1.0686	1.0099	1.0681	0.0005	0.05%
2026-08-06	015866	中信建投景泰债券C	1.0099	1.0681	1.0099	1.0681	0.0000	0.00%
2026-08-05	015866	中信建投景泰债券C	1.0099	1.0681	1.0100	1.0682	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	015866	中信建投景泰债券C	1.0100	1.0682	1.0097	1.0679	0.0003	0.03%
2026-08-03	015866	中信建投景泰债券C	1.0097	1.0679	1.0096	1.0678	0.0001	0.01%
2026-07-31	015866	中信建投景泰债券C	1.0096	1.0678	1.0091	1.0673	0.0005	0.05%
2026-07-30	015866	中信建投景泰债券C	1.0091	1.0673	1.0080	1.0662	0.0011	0.11%
2026-07-29	015866	中信建投景泰债券C	1.0080	1.0662	1.0082	1.0664	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	015866	中信建投景泰债券C	1.0082	1.0664	1.0082	1.0664	0.0000	0.00%
2026-07-27	015866	中信建投景泰债券C	1.0082	1.0664	1.0084	1.0666	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	015866	中信建投景泰债券C	1.0084	1.0666	1.0079	1.0661	0.0005	0.05%
2026-07-23	015866	中信建投景泰债券C	1.0079	1.0661	1.0078	1.0660	0.0001	0.01%
2026-07-22	015866	中信建投景泰债券C	1.0078	1.0660	1.0065	1.0647	0.0013	0.13%
2026-07-21	015866	中信建投景泰债券C	1.0065	1.0647	1.0063	1.0645	0.0002	0.02%
2026-07-20	015866	中信建投景泰债券C	1.0063	1.0645	1.0066	1.0648	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	015866	中信建投景泰债券C	1.0066	1.0648	1.0062	1.0644	0.0004	0.04%
2026-07-16	015866	中信建投景泰债券C	1.0062	1.0644	1.0065	1.0647	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	015866	中信建投景泰债券C	1.0065	1.0647	1.0064	1.0646	0.0001	0.01%
2026-07-14	015866	中信建投景泰债券C	1.0064	1.0646	1.0061	1.0643	0.0003	0.03%
2026-07-13	015866	中信建投景泰债券C	1.0061	1.0643	1.0066	1.0648	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	015866	中信建投景泰债券C	1.0066	1.0648	1.0066	1.0648	0.0000	0.00%
2026-07-09	015866	中信建投景泰债券C	1.0066	1.0648	1.0066	1.0648	0.0000	0.00%
2026-07-08	015866	中信建投景泰债券C	1.0066	1.0648	1.0059	1.0641	0.0007	0.07%
2026-07-07	015866	中信建投景泰债券C	1.0059	1.0641	1.0058	1.0640	0.0001	0.01%
2026-07-06	015866	中信建投景泰债券C	1.0058	1.0640	1.0058	1.0640	0.0000	0.00%
2026-07-03	015866	中信建投景泰债券C	1.0058	1.0640	1.0058	1.0640	0.0000	0.00%
2026-07-02	015866	中信建投景泰债券C	1.0058	1.0640	1.0057	1.0639	0.0001	0.01%
2026-07-01	015866	中信建投景泰债券C	1.0057	1.0639	1.0057	1.0639	0.0000	0.00%
2026-06-30	015866	中信建投景泰债券C	1.0057	1.0639	1.0057	1.0639	0.0000	0.00%
2026-06-29	015866	中信建投景泰债券C	1.0057	1.0639	1.0057	1.0639	0.0000	0.00%
2026-06-26	015866	中信建投景泰债券C	1.0057	1.0639	1.0057	1.0639	0.0000	0.00%
2026-06-25	015866	中信建投景泰债券C	1.0057	1.0639	1.0056	1.0638	0.0001	0.01%
2026-06-24	015866	中信建投景泰债券C	1.0056	1.0638	1.0056	1.0638	0.0000	0.00%
2026-06-23	015866	中信建投景泰债券C	1.0056	1.0638	1.0056	1.0638	0.0000	0.00%
2026-06-22	015866	中信建投景泰债券C	1.0056	1.0638	1.0056	1.0638	0.0000	0.00%
2026-06-18	015866	中信建投景泰债券C	1.0056	1.0638	1.0055	1.0637	0.0001	0.01%
2026-06-17	015866	中信建投景泰债券C	1.0055	1.0637	1.0056	1.0638	-0.0001	-0.01%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%