中信建投景泰债券C基金净值查询(015866)
今天最新净值
1.0120
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0702
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.6762亿
- 最近资产：30.11亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：黄子寒 张剑
近一月,中信建投景泰债券C(015866)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0120 |
1.0702 |
1.0120 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0120 |
1.0702 |
1.0118 |
1.0700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0118 |
1.0700 |
1.0116 |
1.0698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0116 |
1.0698 |
1.0116 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0116 |
1.0698 |
1.0117 |
1.0699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0117 |
1.0699 |
1.0118 |
1.0700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0118 |
1.0700 |
1.0117 |
1.0699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0117 |
1.0699 |
1.0118 |
1.0700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0118 |
1.0700 |
1.0115 |
1.0697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0115 |
1.0697 |
1.0115 |
1.0697 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0115 |
1.0697 |
1.0111 |
1.0693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0111 |
1.0693 |
1.0112 |
1.0694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0112 |
1.0694 |
1.0108 |
1.0690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0108 |
1.0690 |
1.0106 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0106 |
1.0688 |
1.0106 |
1.0688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0106 |
1.0688 |
1.0109 |
1.0691 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0109 |
1.0691 |
1.0112 |
1.0694 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0112 |
1.0694 |
1.0113 |
1.0695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0113 |
1.0695 |
1.0109 |
1.0691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0109 |
1.0691 |
1.0110 |
1.0692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0110 |
1.0692 |
1.0111 |
1.0693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0111 |
1.0693 |
1.0117 |
1.0699 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
015866 |
中信建投景泰债券C |
1.0117 |
1.0699 |
1.0113 |
1.0695 |
0.0004 |
0.04% |
