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中航瑞华ESG一年定开债发起A - 基金主页(代码:014552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0294 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1594
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0946亿
最近资产：10.12亿元
基金公司：
基金经理：茅勇峰李祥源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.24%	0.05%	0.21%	0.90%	3.54%	5.24%	11.02%	13.98%
同类排名	119/2488	804/2522	349/2515	247/2504	163/2453	542/2168	236/1723	-

中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0307	0.13%
2026-09-17	1.0294	0.00%
2026-09-16	1.0294	0.00%
2026-09-15	1.0294	0.00%
2026-09-14	1.0294	0.00%
2026-09-11	1.0294	0.05%

中航瑞华ESG一年定开债发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0150元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0300元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0100元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A ESG基金：公募按下加速键

随着绿色金融政策持续加码，以及“双碳”目标的有序推进，ESG市场前景依旧广阔。作为专业资产管理者，嘉实基金发挥所长，积极探索契合我国可持续发展的投资模式，并将这种责任和使命融入到ESG领域的规划蓝图
标签：投资市场成立收益我国体系债券关联基金：富国绿色纯债一年定开债券A 工银新能源汽车混合A 广发ESG责任投资混合A 华夏中证新能源汽车ETF 嘉实ESG可持续投资混合A 景顺长城公司治理混合农银新能源主题A 平安中证新能源汽车产业ETF

中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)基金档案

基金代码	014552	基金简称	中航瑞华ESG一年定开债发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	茅勇峰李祥源	基金托管人		基金公司
最近资产	10.12亿元	最近份额	10.0946亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%