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中航瑞华ESG一年定开债发起A基金盘中实时估值(014552)

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今天最新净值 1.0110 -0.0005 -0.05% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1260
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0946亿
最近资产：10.24亿
基金公司：
基金经理：茅勇峰李祥源

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-09	-0.05%	0.00%
2026-01-07	0.00%	0.00%
2026-01-06	0.00%	0.00%
2026-01-05	0.00%	0.00%
2025-12-31	-0.13%	0.00%
2025-12-29	0.00%	0.00%
2025-12-26	0.06%	0.00%
2025-12-24	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金014552实时估值图

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金014552实时估值图

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.3218	12.4709%
华富智慧城市灵活配置混合C	1.2570	9.0976%
广发中证传媒ETF	1.2554	8.9469%
银河文体娱乐混合C	1.3355	8.7930%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	2.0942	8.4703%
工银传媒指数C	1.5303	8.4397%
工银传媒指数E	1.5419	8.3892%
博时中证传媒指数发起式A	1.6087	8.3424%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0506	0.2559%
南华瑞扬纯债A	1.1384	0.1313%
南华瑞扬纯债C	1.0944	0.1313%
景顺长城优信增利债券A	1.0509	0.0211%
景顺长城优信增利债券C	1.0507	0.0211%
建信安心回报6个月定开A	1.0069	-0.0006%
建信安心回报6个月定开C	1.0058	-0.0006%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0009%