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中航瑞华ESG一年定开债发起A基金净值查询(014552)

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今天最新净值 1.0110 -0.0005 -0.05% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1260
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0946亿
最近资产：10.24亿
基金公司：
基金经理：茅勇峰李祥源

近一月中航瑞华ESG一年定开债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0110	1.1260	1.0115	1.1265	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0115	1.1265	1.0115	1.1265	0.0000	0.00%
2026-01-06	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0115	1.1265	1.0115	1.1265	0.0000	0.00%
2026-01-05	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0115	1.1265	1.0115	1.1265	0.0000	0.00%
2025-12-31	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0115	1.1265	1.0128	1.1278	-0.0013	-0.13%
2025-12-29	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0128	1.1278	1.0128	1.1278	0.0000	0.00%
2025-12-26	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0128	1.1278	1.0122	1.1272	0.0006	0.06%
2025-12-24	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0122	1.1272	1.0122	1.1272	0.0000	0.00%
2025-12-23	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0122	1.1272	1.0122	1.1272	0.0000	0.00%
2025-12-22	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0122	1.1272	1.0122	1.1272	0.0000	0.00%

2025-12-19	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0122	1.1272	1.0109	1.1259	0.0013	0.13%
2025-12-17	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0109	1.1259	1.0109	1.1259	0.0000	0.00%
2025-12-16	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0109	1.1259	1.0109	1.1259	0.0000	0.00%
2025-12-15	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0109	1.1259	1.0109	1.1259	0.0000	0.00%
2025-12-12	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0109	1.1259	1.0108	1.1258	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	8.46%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
西部利得科技创新混合A	1.8146	6.66%
西部利得科技创新混合C	1.7996	6.66%
银河文体娱乐混合C	1.2276	6.56%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.19%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%