中航瑞华ESG一年定开债发起A基金净值查询(014552)
今天最新净值
1.0110
-0.0005 -0.05%
2026-01-09
- 累计净值：1.1260
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0946亿
- 最近资产：10.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：茅勇峰 李祥源
近一季,中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0110 |
1.1260 |
1.0115 |
1.1265 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0115 |
1.1265 |
1.0115 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0115 |
1.1265 |
1.0115 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0115 |
1.1265 |
1.0115 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0115 |
1.1265 |
1.0128 |
1.1278 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0128 |
1.1278 |
1.0128 |
1.1278 |
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0.00% |
| 2025-12-26 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0128 |
1.1278 |
1.0122 |
1.1272 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0122 |
1.1272 |
1.0122 |
1.1272 |
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0.00% |
| 2025-12-23 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0122 |
1.1272 |
1.0122 |
1.1272 |
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0.00% |
| 2025-12-22 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0122 |
1.1272 |
1.0122 |
1.1272 |
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|
|
| 2025-12-19 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0122 |
1.1272 |
1.0109 |
1.1259 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-17 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0109 |
1.1259 |
1.0109 |
1.1259 |
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| 2025-12-16 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
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1.1259 |
1.0109 |
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| 2025-12-15 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
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1.1259 |
1.0109 |
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| 2025-12-12 |
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中航瑞华ESG一年定开债发起A |
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1.0108 |
1.1258 |
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0.01% |
| 2025-12-10 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0108 |
1.1258 |
1.0108 |
1.1258 |
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| 2025-12-09 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0108 |
1.1258 |
1.0108 |
1.1258 |
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0.00% |
| 2025-12-08 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0108 |
1.1258 |
1.0108 |
1.1258 |
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| 2025-12-05 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0108 |
1.1258 |
1.0146 |
1.1296 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0146 |
1.1296 |
1.0146 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0146 |
1.1296 |
1.0146 |
1.1296 |
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0.00% |
| 2025-12-01 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0146 |
1.1296 |
1.0146 |
1.1296 |
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| 2025-11-28 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
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1.1296 |
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1.1319 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
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1.1319 |
1.0169 |
1.1319 |
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0.00% |
| 2025-11-25 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
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1.1319 |
1.0169 |
1.1319 |
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0.00% |
|
|
| 2025-11-24 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
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1.1319 |
1.0169 |
1.1319 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0169 |
1.1319 |
1.0156 |
1.1306 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0156 |
1.1306 |
1.0156 |
1.1306 |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0156 |
1.1306 |
1.0156 |
1.1306 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0156 |
1.1306 |
1.0156 |
1.1306 |
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0.00% |
| 2025-11-14 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
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1.0147 |
1.1297 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0147 |
1.1297 |
1.0147 |
1.1297 |
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0.00% |
| 2025-11-11 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0147 |
1.1297 |
1.0147 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0147 |
1.1297 |
1.0147 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0147 |
1.1297 |
1.0145 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0145 |
1.1295 |
1.0145 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0145 |
1.1295 |
1.0145 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0145 |
1.1295 |
1.0145 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0145 |
1.1295 |
1.0100 |
1.1250 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-10-29 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0100 |
1.1250 |
1.0100 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0100 |
1.1250 |
1.0100 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0100 |
1.1250 |
1.0100 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0100 |
1.1250 |
1.0075 |
1.1225 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0075 |
1.1225 |
1.0075 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0075 |
1.1225 |
1.0075 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0075 |
1.1225 |
1.0075 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0075 |
1.1225 |
1.0051 |
1.1201 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0051 |
1.1201 |
1.0051 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0051 |
1.1201 |
1.0051 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
014552 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A |
1.0051 |
1.1201 |
1.0051 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
