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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 - 基金主页(代码:016063)

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今天最新净值 1.0784 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0784
成立日期：2022-06-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.3429亿
最近资产：15.24亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长庄文清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.02%	0.08%	0.24%	1.22%	2.92%	5.22%	7.24%
同类排名	562/655	439/666	452/666	572/661	553/638	424/506	298/346	-

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0785	0.01%
2026-09-17	1.0784	0.00%
2026-09-16	1.0784	0.00%
2026-09-15	1.0784	0.00%
2026-09-14	1.0784	0.01%
2026-09-11	1.0783	0.01%

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)基金档案

基金代码	016063	基金简称	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-06-27	成立日期	2022-06-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	李邦长庄文清	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	15.24亿元	最近份额	13.3429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%