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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)基金分红送配

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今天最新净值 1.0784 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0784
成立日期：2022-06-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.3429亿
最近资产：15.24亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长庄文清

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)暂未进行分红送配

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%