恒生前海恒利纯债A - 基金主页(代码:015331)

今天最新净值 0.9754 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0484
成立日期：2022-03-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.9048亿
最近资产：
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.10%	0.15%	-1.60%	-0.97%	-1.88%	0.29%	4.79%	4.78%
同类排名	2891/2963	86/3222	3192/3228	3164/3199	2876/2925	2396/2419	2011/2055	-

恒生前海恒利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	分红	每份派现金0.0320元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0210元

恒生前海恒利纯债A基金动态

恒生前海恒利纯债A 10月债基“缩水”超7700亿元当下债市再走牛可以上车吗

今年以来规模整体攀升的债券基金在10月份遭遇了“滑铁卢”。中国证券投资基金业协会最新公布的数据显示，截至2024年10月底，债券基金规模约为5.82万亿元，相较9月底环比下降约7756.4亿元。对于投资者来说，比起股票有诸多量化指标可以参考，要投资债券类资产显然没那么容易，伍彦妮对记者表示，投资者投资债券基金，可以分三类看，首先，短债基金与“货币+”类似，但基金名称中含短债不一定风险特别低，也有可能信用下沉，要结合产品具体分析；其次，长债的风险、波动都比短债高，适合有一定经验或者有资产配置目的的投资者，毕竟现在股债的负相关性已越来越明显，可以用于对冲股市风险；第三类是美债，属于中长期收益确定性较高，但短期节奏不太好把握的品种，也需要注意投资期限、所选基金的配置和久期，在自身能承受风险范围内投资。
标签：债券投资债市规模中长期投资者可能关联基金：富荣富兴纯债A 恒生前海恒利纯债A
恒生前海恒利纯债A 下周重磅事件一览：1-2月规模以上工业增加值即将公布，三大央行决议来袭，7只新股及17只新基蓄势待

指数型基金：嘉实中证芯片产业指数发起式A、C；民生加银中证企业核心竞争力50ETF
标签：混合年率持有公布混合型增加值利率关联基金：博时恒益稳健一年持有混合A 东方阿尔法医疗健康混合发起A 东方红医疗升级股票发起A 国泰睿毅三年持有期混合A 恒生前海恒利纯债A 恒生前海恒源嘉利债券A 汇安润阳三年持有期混合A 嘉实中证芯片产业指数发起式A

恒生前海恒利纯债A(015331)基金档案

基金代码	015331	基金简称	恒生前海恒利纯债A	基金全称
发行日期	2022-03-16~2022-03-28	成立日期	2022-03-30	基金类型
基金经理	李维康吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产		最近份额	6.9048亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海消费升级混合	1.2115	3.68%
恒生前海高端制造混合A	1.0315	3.36%
恒生前海高端制造混合C	1.0172	3.35%
恒生前海沪港深新兴产业	1.3974	2.84%
恒生前海港股通精选混合	0.8336	1.18%
恒生前海恒源天利债券A	1.2016	0.93%
恒生前海恒源天利债券C	1.1784	0.93%
恒生前海瑞丰混合A	1.0133	0.75%
恒生前海瑞丰混合C	1.0121	0.75%
恒生恒锦裕利混合A	1.2625	0.51%