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恒生前海恒利纯债A - 基金主页(代码:015331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0280 -0.0013 -0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0690
成立日期：2022-03-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0030亿
最近资产：
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	-	0.41%	1.66%	4.40%	-	-	6.22%
同类排名	661/3093	434/3177	1317/3140	748/3059	839/2721	0/2345	0/2038	-

恒生前海恒利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0210元

恒生前海恒利纯债A基金动态

恒生前海恒利纯债A 下周重磅事件一览：1-2月规模以上工业增加值即将公布，三大央行决议来袭，7只新股及17只新基蓄势待

指数型基金：嘉实中证芯片产业指数发起式A、C；民生加银中证企业核心竞争力50ETF
标签：混合年率持有公布混合型增加值利率关联基金：博时恒益稳健一年持有混合A 东方阿尔法医疗健康混合发起A 东方红医疗升级股票发起A 国泰睿毅三年持有期混合A 恒生前海恒利纯债A 恒生前海恒源嘉利债券A 汇安润阳三年持有期混合A 嘉实中证芯片产业指数发起式A

恒生前海恒利纯债A(015331)基金档案

基金代码	015331	基金简称	恒生前海恒利纯债A	基金全称
发行日期	2022-03-16~2022-03-28	成立日期	2022-03-30	基金类型
基金经理	李维康吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产		最近份额	5.0030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海消费升级混合	0.8385	2.43%
恒生前海沪港深新兴产业	1.1208	2.13%
恒生前海高端制造混合A	0.5829	2.03%
恒生前海高端制造混合C	0.5786	2.03%
恒生前海港股通精选混合	0.6501	1.88%
恒生前海兴享混合A	0.6445	1.11%
恒生前海兴享混合C	0.6444	1.11%
恒生前海恒源天利债券A	1.0247	0.90%
恒生前海恒源天利债券C	1.0076	0.90%
恒生前海恒颐五年定开债A	1.0038	0.08%