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恒生前海恒利纯债A - 基金主页(代码:015331)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9955 0.0006 0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0685
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9048亿
  • 最近资产：1.98亿元
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金经理：李维康 吕程
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.97% 0.02% 0.35% 1.04% 1.07% -1.57% 3.08% 5.12%
同类排名 1249/2487 1166/2517 44/2514 196/2501 2370/2453 2162/2167 1688/1720 -
恒生前海恒利纯债A(015331)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.9958 0.03%
2026-09-15 0.9955 0.06%
2026-09-14 0.9949 0.02%
2026-09-11 0.9947 -0.06%
2026-09-10 0.9953 -0.01%
2026-09-09 0.9954 0.01%
恒生前海恒利纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-10 分红 每份派现金0.0320元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 分红 每份派现金0.0210元
恒生前海恒利纯债A基金动态
恒生前海恒利纯债A(015331)基金档案
基金代码 015331 基金简称 恒生前海恒利纯债A 基金全称
发行日期 2022-03-16~2022-03-28 成立日期 2022-03-30 基金类型 债券型-长债
基金经理 李维康 吕程 基金托管人 基金公司 恒生前海基金
最近资产 1.98亿元 最近份额 6.9048亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海沪港深新兴产业 1.6319 0.04%
恒生前海短债债券A 1.0480 0.01%
恒生前海短债债券C 1.1108 0.01%
恒生前海恒悦纯债A 1.0672 0.00%
恒生前海恒悦纯债C 1.0704 0.00%
恒生前海港股通价值混合A 1.0815 -0.65%
恒生前海港股通价值混合C 1.0740 -0.66%
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.38%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.37%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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