| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.97% | 0.02% | 0.35% | 1.04% | 1.07% | -1.57% | 3.08% | 5.12% |
| 同类排名 | 1249/2487 | 1166/2517 | 44/2514 | 196/2501 | 2370/2453 | 2162/2167 | 1688/1720 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.9958 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 0.9955 | 0.06% |
| 2026-09-14 | 0.9949 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 0.9947 | -0.06% |
| 2026-09-10 | 0.9953 | -0.01% |
| 2026-09-09 | 0.9954 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.6319 | 0.04% |
| 恒生前海短债债券A | 1.0480 | 0.01% |
| 恒生前海短债债券C | 1.1108 | 0.01% |
| 恒生前海恒悦纯债A | 1.0672 | 0.00% |
| 恒生前海恒悦纯债C | 1.0704 | 0.00% |
| 恒生前海港股通价值混合A | 1.0815 | -0.65% |
| 恒生前海港股通价值混合C | 1.0740 | -0.66% |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.6342 | 4.38% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.6620 | 4.37% |
| 恒生前海消费升级混合 | 1.7540 | 3.68% |