恒生前海恒利纯债A基金净值查询(015331)

今天最新净值 0.9754 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0484
成立日期：2022-03-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.9048亿
最近资产：
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

近一季恒生前海恒利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海恒利纯债A(015331)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9763	1.0493	0.9754	1.0484	0.0009	0.09%
2025-12-16	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9754	1.0484	0.9754	1.0484	0.0000	0.00%
2025-12-15	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9754	1.0484	0.9762	1.0492	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9762	1.0492	0.9775	1.0505	-0.0013	-0.13%
2025-12-11	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9775	1.0505	0.9763	1.0493	0.0012	0.12%
2025-12-10	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9763	1.0493	0.9756	1.0486	0.0007	0.07%
2025-12-09	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9756	1.0486	0.9739	1.0469	0.0017	0.17%
2025-12-08	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9739	1.0469	0.9742	1.0472	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9742	1.0472	0.9732	1.0462	0.0010	0.10%
2025-12-04	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9732	1.0462	0.9778	1.0508	-0.0046	-0.47%

2025-12-03	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9778	1.0508	0.9815	1.0545	-0.0037	-0.38%
2025-12-02	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9815	1.0545	0.9839	1.0569	-0.0024	-0.24%
2025-12-01	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9839	1.0569	0.9846	1.0576	-0.0007	-0.07%
2025-11-28	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9846	1.0576	0.9829	1.0559	0.0017	0.17%
2025-11-27	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9829	1.0559	0.9842	1.0572	-0.0013	-0.13%
2025-11-26	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9842	1.0572	0.9867	1.0597	-0.0025	-0.25%
2025-11-25	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9867	1.0597	0.9888	1.0618	-0.0021	-0.21%
2025-11-24	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9888	1.0618	0.9883	1.0613	0.0005	0.05%
2025-11-21	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9883	1.0613	0.9895	1.0625	-0.0012	-0.12%
2025-11-20	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9895	1.0625	0.9901	1.0631	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9901	1.0631	0.9918	1.0648	-0.0017	-0.17%
2025-11-18	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9918	1.0648	0.9923	1.0653	-0.0005	-0.05%
2025-11-17	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9923	1.0653	0.9913	1.0643	0.0010	0.10%
2025-11-14	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9913	1.0643	0.9916	1.0646	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9916	1.0646	0.9925	1.0655	-0.0009	-0.09%

2025-11-12	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9925	1.0655	0.9916	1.0646	0.0009	0.09%
2025-11-11	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9916	1.0646	0.9917	1.0647	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9917	1.0647	0.9905	1.0635	0.0012	0.12%
2025-11-07	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9905	1.0635	0.9905	1.0635	0.0000	0.00%
2025-11-06	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9905	1.0635	0.9930	1.0660	-0.0025	-0.25%
2025-11-05	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9930	1.0660	0.9928	1.0658	0.0002	0.02%
2025-11-04	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9928	1.0658	0.9933	1.0663	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9933	1.0663	0.9926	1.0656	0.0007	0.07%
2025-10-31	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9926	1.0656	0.9896	1.0626	0.0030	0.30%
2025-10-30	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9896	1.0626	0.9885	1.0615	0.0011	0.11%
2025-10-29	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9885	1.0615	0.9893	1.0623	-0.0008	-0.08%
2025-10-28	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9893	1.0623	0.9863	1.0593	0.0030	0.30%
2025-10-27	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9863	1.0593	0.9851	1.0581	0.0012	0.12%
2025-10-24	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9851	1.0581	0.9868	1.0598	-0.0017	-0.17%
2025-10-23	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9868	1.0598	0.9886	1.0616	-0.0018	-0.18%
2025-10-22	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9886	1.0616	0.9883	1.0613	0.0003	0.03%
2025-10-21	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9883	1.0613	0.9860	1.0590	0.0023	0.23%
2025-10-20	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9860	1.0590	0.9879	1.0609	-0.0019	-0.19%
2025-10-17	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9879	1.0609	0.9839	1.0569	0.0040	0.41%
2025-10-16	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9839	1.0569	0.9821	1.0551	0.0018	0.18%
2025-10-15	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9821	1.0551	0.9816	1.0546	0.0005	0.05%
2025-10-14	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9816	1.0546	0.9810	1.0540	0.0006	0.06%
2025-10-13	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9810	1.0540	0.9790	1.0520	0.0020	0.20%
2025-10-10	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9790	1.0520	0.9808	1.0538	-0.0018	-0.18%
2025-10-09	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9808	1.0538	0.9799	1.0529	0.0009	0.09%
2025-09-30	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9799	1.0529	0.9800	1.0530	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9800	1.0530	0.9817	1.0547	-0.0017	-0.17%
2025-09-26	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9817	1.0547	0.9821	1.0551	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9821	1.0551	0.9815	1.0545	0.0006	0.06%
2025-09-24	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9815	1.0545	0.9833	1.0563	-0.0018	-0.18%
2025-09-23	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9833	1.0563	0.9848	1.0578	-0.0015	-0.15%
2025-09-22	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9848	1.0578	0.9834	1.0564	0.0014	0.14%
2025-09-19	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9834	1.0564	0.9867	1.0597	-0.0033	-0.33%
2025-09-18	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9867	1.0597	0.9882	1.0612	-0.0015	-0.15%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海消费升级混合	1.2115	3.68%
恒生前海高端制造混合A	1.0315	3.36%
恒生前海高端制造混合C	1.0172	3.35%
恒生前海沪港深新兴产业	1.3974	2.84%
恒生前海港股通精选混合	0.8336	1.18%
恒生前海恒源天利债券A	1.2016	0.93%
恒生前海恒源天利债券C	1.1784	0.93%
恒生前海瑞丰混合A	1.0133	0.75%
恒生前海瑞丰混合C	1.0121	0.75%
恒生恒锦裕利混合A	1.2625	0.51%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%