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恒生前海恒利纯债A(015331)基金分红送配

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今天最新净值 0.9955 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0685
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9048亿
最近资产：1.98亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0320元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	每份派现金0.0210元

基金动态

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海沪港深新兴产业	1.6319	0.04%
恒生前海短债债券A	1.0480	0.01%
恒生前海短债债券C	1.1108	0.01%
恒生前海恒悦纯债A	1.0672	0.00%
恒生前海恒悦纯债C	1.0704	0.00%
恒生前海港股通价值混合A	1.0815	-0.65%
恒生前海港股通价值混合C	1.0740	-0.66%
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.38%