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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 470010 添富多元债A 1.4849 2.2350 1.4773 2.2274 0.0076 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470011 添富多元债C 1.4641 2.1595 1.4567 2.1521 0.0074 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470058 添富可转债A 2.2518 2.5334 2.2404 2.5220 0.0114 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470059 添富可转债C 2.1096 2.3912 2.0989 2.3805 0.0107 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501016 券商基金 1.1621 1.1621 1.1562 1.1562 0.0059 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510180 180ETF 3.8940 4.6041 3.8744 4.5859 0.0196 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512570 中证证券 1.0602 1.0602 1.0548 1.0548 0.0054 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 515560 证券E 0.9677 0.9677 0.9628 0.9628 0.0049 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 516200 证券行业 1.0080 1.0080 1.0029 1.0029 0.0051 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 530800 上180ETF 1.1838 1.1838 1.1778 1.1778 0.0060 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4918 3.9495 1.4842 3.9419 0.0076 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 562070 300ETF增 1.0300 1.0300 1.0248 1.0248 0.0052 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000810 富国收益A 1.4020 1.5970 1.3950 1.5900 0.0070 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000854 鹏华养老产业 2.4080 2.4080 2.3960 2.3960 0.0120 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001117 中欧精选定开A 2.5100 2.5100 2.4974 2.4974 0.0126 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001976 海富通一年定开C 1.1749 2.2969 1.1690 2.2910 0.0059 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003579 中金沪深300指数增强C 2.0989 2.0989 2.0884 2.0884 0.0105 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004413 建信民丰回报定期开放混合 1.3021 1.3021 1.2956 1.2956 0.0065 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006218 富国生物医药科技混合A 1.8468 1.8468 1.8377 1.8377 0.0091 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006323 合煦智远嘉选混合A 1.3491 1.9691 1.3424 1.9624 0.0067 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006324 合煦智远嘉选混合C 1.2854 1.8954 1.2790 1.8890 0.0064 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1915 1.1915 1.1856 1.1856 0.0059 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1687 1.1687 1.1629 1.1629 0.0058 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008590 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.1735 1.1735 1.1677 1.1677 0.0058 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011308 富国生物医药科技混合C 1.7854 1.7854 1.7766 1.7766 0.0088 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0245 1.0245 1.0194 1.0194 0.0051 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0083 1.0083 1.0033 1.0033 0.0050 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2401 1.2401 1.2339 1.2339 0.0062 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.4440 0.4440 0.4418 0.4418 0.0022 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015614 华宝价值发现混合C 1.3769 1.3769 1.3700 1.3700 0.0069 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015663 易米开鑫价值优选混合A 1.0006 1.0006 0.9956 0.9956 0.0050 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015664 易米开鑫价值优选混合C 0.9802 0.9802 0.9753 0.9753 0.0049 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015945 易方达国防军工混合C 2.2200 2.2200 2.2090 2.2090 0.0110 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017041 富国碳中和混合A 0.7604 0.7604 0.7566 0.7566 0.0038 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017042 富国碳中和混合C 0.7443 0.7443 0.7406 0.7406 0.0037 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018130 博时ESG量化选股混合A 1.4203 1.4203 1.4133 1.4133 0.0070 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018131 博时ESG量化选股混合C 1.3898 1.3898 1.3829 1.3829 0.0069 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018980 富国优化增强债券E 2.1970 2.1970 2.1860 2.1860 0.0110 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019521 景顺长城价值发现混合A1 1.4818 1.4818 1.4744 1.4744 0.0074 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019522 景顺长城价值发现混合A2 1.4960 1.4960 1.4885 1.4885 0.0075 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020102 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A 1.3957 1.3957 1.3888 1.3888 0.0069 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.2384 1.2384 1.2323 1.2323 0.0061 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022288 合煦智远嘉选混合E 1.3480 1.3480 1.3413 1.3413 0.0067 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022990 鹏华丰收债券C 1.4160 1.4970 1.4090 1.4900 0.0070 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023231 南方上证180ETF发起联接C 1.1567 1.1567 1.1510 1.1510 0.0057 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.1704 1.1704 1.1646 1.1646 0.0058 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024679 东海产业优选混合发起式C 1.0074 1.0074 1.0024 1.0024 0.0050 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024680 东海产业优选混合发起式D 0.6642 0.6642 0.6609 0.6609 0.0033 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024687 东海产业优选混合发起式E 0.6872 0.6872 0.6838 0.6838 0.0034 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 1.0502 1.0671 1.0450 1.0619 0.0052 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 1.0491 1.0647 1.0439 1.0595 0.0052 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025298 交银港股通优质精选混合A 0.8310 0.8310 0.8269 0.8269 0.0041 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8619 0.8619 0.8576 0.8576 0.0043 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8601 0.8601 0.8558 0.8558 0.0043 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025936 中金沪深300指数增强Y 2.1106 2.1106 2.1000 2.1000 0.0106 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 026413 中邮睿信增强债券C 1.4000 1.4000 1.3930 1.3930 0.0070 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100035 富国优化增强债券A 2.2120 2.5270 2.2010 2.5160 0.0110 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159848 证券ETF国联安 0.8404 1.0417 0.8362 1.0364 0.0042 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160218 房地产LOF 0.5591 1.4148 0.5563 1.4120 0.0028 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161027 证券LOF 1.0050 0.6190 1.0000 0.6180 0.0050 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163113 申万证券LOF 0.9000 1.9389 0.8955 1.9344 0.0045 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9980 2.5780 0.9930 2.5730 0.0050 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519051 海富通一年定开A 1.1746 2.2966 1.1687 2.2907 0.0059 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530300 180指数 1.2177 1.2177 1.2117 1.2117 0.0060 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 560400 证券华泰 0.9561 0.9561 0.9513 0.9513 0.0048 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001392 国富金融地产混合A 1.2316 1.2316 1.2256 1.2256 0.0060 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001393 国富金融地产混合C 1.2527 1.2527 1.2466 1.2466 0.0061 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001475 易方达国防军工混合A 2.2660 2.2660 2.2550 2.2550 0.0110 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001761 广发安宏回报混合A 1.0727 1.4276 1.0675 1.4224 0.0052 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001762 广发安宏回报混合C 1.0466 1.3968 1.0415 1.3917 0.0051 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002510 申万中证500增强A 1.8521 1.8521 1.8431 1.8431 0.0090 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002630 江信瑞福A 1.7047 1.7047 1.6964 1.6964 0.0083 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002631 江信瑞福C 1.5846 1.5846 1.5769 1.5769 0.0077 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1736 2.1736 2.1630 2.1630 0.0106 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.0866 2.0866 2.0765 2.0765 0.0101 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004069 南方全指证券联接A 1.1401 1.1401 1.1345 1.1345 0.0056 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004070 南方全指证券联接C 1.0973 1.0973 1.0919 1.0919 0.0054 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.4241 2.3317 1.4172 2.3248 0.0069 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.7072 1.7072 1.6989 1.6989 0.0083 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006098 华宝券商ETF联接A 1.4786 1.4786 1.4714 1.4714 0.0072 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007531 华宝券商ETF联接C 1.4367 1.4367 1.4297 1.4297 0.0070 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007795 申万中证500增强C 1.9491 1.9491 1.9396 1.9396 0.0095 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008591 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 1.1577 1.1577 1.1520 1.1520 0.0057 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009423 招商瑞信稳健配置混合A 1.2823 1.3383 1.2761 1.3321 0.0062 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.2421 1.2981 1.2361 1.2921 0.0060 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010679 中欧均衡成长混合C 0.8567 0.8567 0.8525 0.8525 0.0042 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010895 鹏华汇智优选混合C 0.7135 0.7135 0.7100 0.7100 0.0035 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011416 恒越嘉鑫债券A 1.2345 1.2345 1.2285 1.2285 0.0060 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011417 恒越嘉鑫债券C 1.2207 1.2207 1.2148 1.2148 0.0059 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012044 鹏华券商C 1.0031 1.0031 0.9982 0.9982 0.0049 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0936 1.0936 1.0883 1.0883 0.0053 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012747 富国双利增强债券C 1.1395 1.1395 1.1340 1.1340 0.0055 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2001 1.2001 1.1943 1.1943 0.0058 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013532 广发安宏回报混合E 1.0540 1.4047 1.0489 1.3996 0.0051 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013554 信澳远见价值混合A 1.2193 1.2193 1.2133 1.2133 0.0060 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013555 信澳远见价值混合C 1.1877 1.1877 1.1819 1.1819 0.0058 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013597 招商中证全指证券公司指数C 1.1156 1.1156 1.1102 1.1102 0.0054 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1372 1.1372 1.1316 1.1316 0.0056 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1300 1.1300 1.1245 1.1245 0.0055 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.5155 0.5155 0.5130 0.5130 0.0025 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019274 长城核心优选混合C 1.2424 1.2424 1.2364 1.2364 0.0060 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019600 鹏华智投800混合A 1.4042 1.4042 1.3974 1.3974 0.0068 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019601 鹏华智投800混合C 1.3821 1.3821 1.3754 1.3754 0.0067 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020103 易方达中证沪港深300ETF联接发起式C 1.3847 1.3847 1.3779 1.3779 0.0068 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020979 西部利得价值回报混合A 1.4983 1.4983 1.4910 1.4910 0.0073 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020980 西部利得价值回报混合C 1.4847 1.4847 1.4775 1.4775 0.0072 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1399 1.1399 1.1343 1.1343 0.0056 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021556 长盛中证证券公司指数C 1.0475 1.0475 1.0424 1.0424 0.0051 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.2424 1.2424 1.2363 1.2363 0.0061 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021841 海富通集利纯债债券C 1.1868 1.2098 1.1810 1.2040 0.0058 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022159 富国丰利增强债券E 1.4277 1.4277 1.4208 1.4208 0.0069 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 022366 贝莱德沪深300指数增强A 1.1979 1.1979 1.1920 1.1920 0.0059 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022367 贝莱德沪深300指数增强C 1.1892 1.1892 1.1834 1.1834 0.0058 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023149 兴业上证180ETF联接C 1.1393 1.1393 1.1338 1.1338 0.0055 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 024678 东海产业优选混合发起式A 1.0203 1.0203 1.0153 1.0153 0.0050 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 024807 华夏稳健回报混合C 0.6362 0.6362 0.6331 0.6331 0.0031 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.8820 0.8820 0.8777 0.8777 0.0043 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8261 0.8261 0.8221 0.8221 0.0040 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121002 国投景气 1.9465 4.4398 1.9370 4.4303 0.0095 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159859 生物医药ETF天弘 0.3858 0.3858 0.3839 0.3839 0.0019 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160633 券商LOF 1.0408 0.6195 1.0357 0.6176 0.0051 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161720 证券基金LOF 1.1209 0.7303 1.1154 0.7284 0.0055 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501048 证券C 1.0667 1.0667 1.0615 1.0615 0.0052 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 502010 证券LOF 1.2251 0.8250 1.2191 0.8213 0.0060 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 502053 券商LOF 1.0518 1.0518 1.0467 1.0467 0.0051 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 516060 新药ETF 0.5775 0.5775 0.5747 0.5747 0.0028 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519225 海富通集利纯债债券A 1.1892 1.2122 1.1834 1.2064 0.0058 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530280 180ETF指 1.1828 1.1828 1.1770 1.1770 0.0058 0.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000030 长城核心优选混合A 1.2647 2.3413 1.2586 2.3300 0.0061 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000973 新华增盈 1.3672 1.7924 1.3607 1.7859 0.0065 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002264 华夏乐享健康混合A 1.8740 1.8740 1.8650 1.8650 0.0090 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.4358 1.9848 1.4289 1.9779 0.0069 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004521 安信工业4.0混合A 1.0383 1.0383 1.0333 1.0333 0.0050 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004522 安信工业4.0混合C 1.0100 1.0100 1.0052 1.0052 0.0048 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.7613 1.7613 1.7528 1.7528 0.0085 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004902 富国丰利增强债券A 1.4284 1.4864 1.4216 1.4796 0.0068 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005267 嘉实价值精选股票A 2.2508 2.2508 2.2400 2.2400 0.0108 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005812 鹏华产业精选A 1.6843 1.6843 1.6763 1.6763 0.0080 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007404 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.3805 1.9295 1.3739 1.9229 0.0066 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008057 南方上证50增强C 1.1401 1.1401 1.1347 1.1347 0.0054 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008356 中加科丰价值精选混合 1.2460 1.3864 1.2401 1.3805 0.0059 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010678 中欧均衡成长混合A 0.8972 0.8972 0.8929 0.8929 0.0043 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010894 鹏华汇智优选混合A 0.7467 0.7467 0.7431 0.7431 0.0036 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4216 0.4216 0.4196 0.4196 0.0020 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4169 0.4169 0.4149 0.4149 0.0020 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 1.0906 1.0906 1.0854 1.0854 0.0052 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3940 0.3940 0.3921 0.3921 0.0019 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0990 1.0990 1.0937 1.0937 0.0053 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7153 0.7153 0.7119 0.7119 0.0034 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7081 0.7081 0.7047 0.7047 0.0034 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012746 富国双利增强债券A 1.1460 1.1460 1.1405 1.1405 0.0055 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.1468 1.1468 1.1413 1.1413 0.0055 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.1254 1.1254 1.1200 1.1200 0.0054 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.4620 0.4620 0.4598 0.4598 0.0022 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 1.7274 1.7274 1.7191 1.7191 0.0083 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014813 浙商大数据智选消费C 1.4620 1.4620 1.4550 1.4550 0.0070 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014979 华安上证180ETF联接C 1.8582 1.8582 1.8493 1.8493 0.0089 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014984 华安中证全指证券公司指数C 1.0866 1.0866 1.0814 1.0814 0.0052 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015290 格林高股息优选混合C 1.5430 1.5430 1.5357 1.5357 0.0073 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015753 上银鑫达灵活配置混合C 1.3831 1.9569 1.3765 1.9503 0.0066 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016071 华安智联混合(LOF)C 2.1620 2.1620 2.1517 2.1517 0.0103 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016551 诺德策略回报股票A 0.9842 0.9842 0.9795 0.9795 0.0047 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017498 淳厚添益债券A 1.3078 1.3078 1.3016 1.3016 0.0062 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017499 淳厚添益债券C 1.2906 1.2906 1.2844 1.2844 0.0062 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018686 博时证券公司ETF联接C 1.2932 1.2932 1.2870 1.2870 0.0062 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019776 鹏华产业精选混合C 1.1969 1.1969 1.1912 1.1912 0.0057 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019997 长信优势行业混合A 1.4765 1.4765 1.4695 1.4695 0.0070 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019998 长信优势行业混合C 1.5083 1.5083 1.5011 1.5011 0.0072 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020190 农银上证180指数A 1.1578 1.1578 1.1523 1.1523 0.0055 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020191 农银上证180指数C 1.1541 1.1541 1.1486 1.1486 0.0055 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020682 建信环保产业股票C 1.0530 1.0530 1.0480 1.0480 0.0050 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022646 华安上证180ETF联接I 1.8750 1.8750 1.8661 1.8661 0.0089 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022741 万家180指数C 0.9777 1.1494 0.9730 1.1447 0.0047 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 023148 兴业上证180ETF联接A 1.1431 1.1431 1.1376 1.1376 0.0055 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 023179 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1629 1.1629 1.1574 1.1574 0.0055 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 023230 南方上证180ETF发起联接A 1.1605 1.1605 1.1549 1.1549 0.0056 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023234 银华上证180ETF发起式联接A 1.1702 1.1702 1.1646 1.1646 0.0056 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023236 银华上证180ETF发起式联接I 1.1687 1.1687 1.1631 1.1631 0.0056 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 023947 嘉实价值精选股票C 2.2346 2.2346 2.2240 2.2240 0.0106 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 023992 前海开源可转债债券C 1.3956 1.3956 1.3890 1.3890 0.0066 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024576 永赢沪深300指数增强A 0.9818 0.9818 0.9771 0.9771 0.0047 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024731 富国双利增强债券E 1.1462 1.1462 1.1407 1.1407 0.0055 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 024806 华夏稳健回报混合A 0.6657 0.6657 0.6625 0.6625 0.0032 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 025017 华富医疗创新混合发起式A 0.6906 0.6906 0.6873 0.6873 0.0033 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040180 华安上证180ETF联接A 1.8753 1.8753 1.8663 1.8663 0.0090 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159519 港股国企ETF国泰 1.7919 1.7919 1.7833 1.7833 0.0086 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159858 创新药ETF南方 0.6677 0.6677 0.6645 0.6645 0.0032 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160419 证券行业 1.0967 0.7386 1.0915 0.7351 0.0052 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160516 证券指数基金 1.3061 0.9040 1.2998 0.8997 0.0063 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501047 全指证券 1.0781 1.0781 1.0729 1.0729 0.0052 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510040 上证180E 1.1439 1.1439 1.1384 1.1384 0.0055 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 910004 东方红启恒三年持有混合A 9.6849 10.2379 9.6390 10.1920 0.0459 0.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000536 前海开源可转债债券A 1.4001 1.7701 1.3935 1.7635 0.0066 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001166 建信环保产业股票A 1.0610 1.0610 1.0560 1.0560 0.0050 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002683 民生前沿科技混合 0.9029 1.1729 0.8987 1.1687 0.0042 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003378 泰康策略优选混合 1.7327 2.1388 1.7246 2.1307 0.0081 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004190 招商沪深300指数A 1.7618 1.7618 1.7536 1.7536 0.0082 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004191 招商沪深300指数C 1.7001 1.7001 1.6922 1.6922 0.0079 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004335 华宝新飞跃混合 2.4976 2.4976 2.4859 2.4859 0.0117 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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