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嘉实价值精选股票C - 基金主页(代码:023947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2346 0.0106 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4297 0.0124 0.5112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2346
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.10%	-3.37%	0.19%	4.59%	-0.07%	-	-	24.50%
同类排名	635/1050	957/1104	123/1103	151/1092	596/1018			-

嘉实价值精选股票C(023947)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2092	-1.14%
2026-09-16	2.2346	0.48%
2026-09-15	2.2240	-0.81%
2026-09-14	2.2422	-0.19%
2026-09-11	2.2465	-1.86%
2026-09-10	2.2890	-1.02%

嘉实价值精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01308	海丰国际	0.0000	8.55%	2.17%
601233	桐昆股份	0.0000	7.87%	3.89%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.12%	-3.87%
689009	九号公司-	0.0000	6.03%	-3.56%
002244	滨江集团	0.0000	5.88%	1.96%
600426	华鲁恒升	0.0000	5.20%	-2.89%
601318	中国平安	0.0000	5.00%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	4.12%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	4.10%	1.47%
300628	亿联网络	0.0000	4.01%	0.15%

嘉实价值精选股票C(023947)基金档案

基金代码	023947	基金简称	嘉实价值精选股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	谭丽	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%