嘉实价值精选股票C基金净值查询(023947)
今天最新净值
2.2346
0.0106 0.48%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4297
0.0124 0.5112%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2346
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实价值精选股票C(023947)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.2092 |
2.2092 |
2.2346 |
2.2346 |
-0.0254 |
-1.14% |
| 2026-09-16 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.2346 |
2.2346 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0106 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.2240 |
2.2240 |
2.2422 |
2.2422 |
-0.0182 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.2422 |
2.2422 |
2.2465 |
2.2465 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.2465 |
2.2465 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0425 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.2890 |
2.2890 |
2.3126 |
2.3126 |
-0.0236 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.3126 |
2.3126 |
2.3056 |
2.3056 |
0.0070 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.3056 |
2.3056 |
2.2968 |
2.2968 |
0.0088 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.2968 |
2.2968 |
2.3247 |
2.3247 |
-0.0279 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.3247 |
2.3247 |
2.3187 |
2.3187 |
0.0060 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-03 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.3187 |
2.3187 |
2.2932 |
2.2932 |
0.0255 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.2932 |
2.2932 |
2.3331 |
2.3331 |
-0.0399 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.3331 |
2.3331 |
2.3483 |
2.3483 |
-0.0152 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.3483 |
2.3483 |
2.3742 |
2.3742 |
-0.0259 |
-1.10% |
| 2026-08-28 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.3742 |
2.3742 |
2.3649 |
2.3649 |
0.0093 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.3649 |
2.3649 |
2.3335 |
2.3335 |
0.0314 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.3335 |
2.3335 |
2.3189 |
2.3189 |
0.0146 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.3189 |
2.3189 |
2.3357 |
2.3357 |
-0.0168 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.3357 |
2.3357 |
2.3422 |
2.3422 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.3422 |
2.3422 |
2.3156 |
2.3156 |
0.0266 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.3156 |
2.3156 |
2.2819 |
2.2819 |
0.0337 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.2819 |
2.2819 |
2.2755 |
2.2755 |
0.0064 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
023947 |
嘉实价值精选股票C |
2.2755 |
2.2755 |
2.2547 |
2.2547 |
0.0208 |
0.92% |
